【SMM日评】有色金属全线飘红 在港发行央票预期提振人民币

来源:SMM

今日日间有色金全线飘红,铜、铝、铅、锌、锡、镍收盘均录得上涨,沪镍上涨2.21%,沪铅低位拉升1.93%。今天央妈称将在香港于8月14日发行300亿人民币央票,有助于收紧离岸人民币流动性,稳定了市场对于人民币走势的预期,人民币暂时走稳。

SMM8月6日讯:今日日间有色金全线飘红,铜、铝、铅、锌、锡、镍收盘均录得上涨,沪镍上涨2.21%,沪铅低位拉升1.93%。此前的贸易摩擦阴霾笼罩着金属市场,但人民币贬值有效支撑了国内金属价格,起到“托底”的效果。今天央妈称将在香港于8月14日发行300亿人民币央票,有助于收紧离岸人民币流动性,稳定了市场对于人民币走势的预期,人民币暂时走稳,有助于稳定风险情绪。不过,金属市场前景不乐观,今日美国财政部将中国列为汇率操纵国,央妈回应称:深表遗憾。黑色系延续昨日弱势行情,在昨天铁矿大面积跌停后,今日成材价格表现疲软。

央妈称,为完善香港人民币债券收益率曲线,中国人民银行将于2019年8月14日在香港发行两期人民币央行票据,总发行量为300亿元,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元。受消息提振,离岸人民币随即大涨,缓解了货币贬值的忧虑。》查看详情

8月6日美国财政部将中国列为汇率操纵国,中国人民银行对此进行了回应。央妈称,美国财政部将中国列为“汇率操纵国”,中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准,是任性的单边主义和保护主义行为,中国不存在汇率操纵。》查看详情

铜方面,则再度有罢工消息传出。当地时间8月5日,南方铜业(Southern Copper)旗下Tia Maria项目的反对者在项目所在地—秘鲁阿雷基帕省举行罢工行动,据悉铜矿集中区—秘鲁南部多地均举行抗议活动,导致Cusco地区道路受阻,Matarani港船只离港延误。Tia Maria项目预计每年铜产量可达到12万吨,是Grupo Mexico计划的重要环节,公司的首席财务官Raul Jacob5月曾表示,南铜还将给该计划再投资100亿美元,将铜产量从今年的98.7万吨提升至2026年的181万吨。》详情查看

沪镍仍然维持在高位,主要是因为消息称印尼镍矿协会通知旗下所有成员,印尼能矿部部长已经签署关于禁止出口原矿的部长法令,印尼政府会提前实施本应从2022年起开始的镍矿石出口禁令。但是,当被问及是否计划改变出口禁令时,矿业部矿产和煤炭主管Bambang Gatot Ariyono表示,“在这方面,我不想进行揣测。”根据2017年的一项采矿规定,印尼将从2022年1月12日起停止出口未经加工的矿石,此前该国留给矿商5年时间建造冶炼厂。

印尼镍矿公司敦促总统Joko Widodo向所有矿商开放低品位矿石出口,并引入每月基准利率以支撑国内价格。 根据印度尼西亚镍矿协会秘书长Meidy Katrin Lengkey的说法,政府只允许建筑冶炼厂出口的政策让当地矿商处于劣势,因为海外销售的价格几乎是当地价格的两倍。协会希望当地冶炼厂购买含镍量较少的矿石,以吸引较小矿商的供应。查看详情》

今天沪铅表现抢眼,涨幅接近2%,主要因为还原铅市场流通货源紧张。据SMM调研了解,因江西省环保检查,还原铅市场流通货源持续紧张,进而影响再生精铅的出货价,今日再生精铅贴水再度收窄。》查看详情

黑色系方面,今天铁矿石期货价格价格没有进一步下行,但是结算价较昨日收低2%,螺纹和热卷继续下行,分别收低1.88%和1.14%。本次下行主要是因为铁矿方面贸易商套保后的现货抛售,成本端下行又带动了成材走低。在钢厂低利润的模式下,钢厂仍然没有大幅减产,空方主要博弈高产量、低需求和高库存;而多方则主要博弈成本支撑、旺季需求回归和低利润钢厂检修供给减少的逻辑。

原油方面,上期油收低0.67%,报430.5元/吨。原油价格在供需层面并没有较大 波动,不过在贸易摩擦背景下引发市场对需求的担忧,而供给还有进一步抬升的可能。因此,原油仍然是弱势品种。

SMM分析师8月6日简评


铜:今日沪铜主力合约1909早间开于46090元/吨,开盘后即下探日内最低位45970元/吨,探低后随即反弹,继续维持上涨走势至46140元/吨,随后盘面重心基本维持在46120元/吨直至午间结束,午后开盘盘面继续走高,上探至日内最高位46240元/吨,盘尾小幅回落并收于46150元/吨,涨200元/吨,涨幅0.44%。今日沪铜主力合约持仓量增加4522手,至22.2万手,成交量减少30.4万手,至32.2万手。沪铜指数今日持仓量增加3.9万手,至64.6万手;成交量减少53万手,至85.8万手。今日沪铜价格整体表现小幅上涨,主要维持在46000元/吨关口附近,主要因为目前人民币继续延续弱势,对沪铜形成支撑,近日铜价没有继续下挫,但是目前中美贸易关系仍紧张,要进一步关注局势变化,将对铜价形成指引。目前沪铜小幅收阳,底部仍下探布林下轨,KDJ指标继续利空,技术面对铜价上行仍缺乏较强支撑。晚间等待外盘指引测试沪铜能否继续站稳46100元/吨关口位。

铅:日内沪铅1909合约开于16370元/吨,盘初,沪铅基本沿日均线运行,午后时分,多头加码入场,沪铅一路攀升至16600元/吨,最终收于16595元/吨,涨315元/吨,涨幅1.93%,持仓量增3872手至56488手。沪铅报收大阳线,回补部分前期跌幅,下方40日均线存在强支撑,加之外盘伦铅的带动,夜间沪铅或延续高位震荡,但也不排除出现极速上涨后的阶段性回调。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19185元/吨,盘初沪锌运行重心围绕19170元/吨附近震荡运行,午间空头离场提振沪锌运行重心上移至19260元/吨一线稍作整理,收涨报19265元/吨,涨55元/吨,涨幅0.29%,成交量减73810手至20.2万手,持仓量减17278手至16.5万手。日内沪锌收得一十字星,承压上方20日均线运行,日内减仓多以多头为主,主因宏观波动带来的影响强于商品自身基本面影响,宏观情绪转向悲观,多头未有充足信心,叠加人民币跌势企稳,沪锌上行趋势暂无有效支撑,夜间或运行于20日均线附近。

镍:沪镍1910合约今日开于118600元/吨,午前,沪镍多次下探118300元/吨未果,整体于日均线118300元/吨一线上方震荡运行。临近午间收盘,沪镍下行至117600元/吨一线获得支撑,午后震荡上修至日均线上方,获日均线支撑窄幅波动,最后收于118600元/吨,较前一交易日结算价上涨2560元/吨,涨幅2.21%,成交量减51.1万手至103.6万手,持仓量增0.74万手至44.6万手。整日,沪镍1910合约重心整体围绕118400元/吨一线窄幅震荡,最终收于十字星,晚间预计伦镍118000-120000元/吨区间震荡运行。

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