【SMM日评】有色金属涨跌互现 “妖镍”涨3.64% 铁矿跌停

来源:SMM

今日日间有色金属涨跌互现,“妖镍”则大涨3.64%,主要受到印尼禁矿消息的影响,多头主导行情的情况下,容易被利多消息刺激。其余金属则因为贸易摩擦前景表现不佳,不过日内人民币大幅跌破“7”整数关口限制了金属的跌幅。黑色系方面,铁矿石包括主力合约2001和1909/1910/1911合约均出现跌停,基本面上并无突发事件刺激。据SMM了解,部分贸易商抛售现货的行为打压了铁矿石价格。

SMM8月5日讯:今日日间有色金属涨跌互现,“妖镍”则大涨3.64%,主要受到印尼禁矿消息的影响,多头主导行情的情况下,容易被利多消息刺激。其余金属则因为贸易摩擦前景表现不佳,不过日内人民币大幅跌破“7”整数关口限制了金属的跌幅。黑色系方面,铁矿石包括主力合约2001和1909/1910/1911合约均出现跌停,基本面上并无突发事件刺激。据SMM了解,部分贸易商抛售现货的行为打压了铁矿石价格。

今天市场的整体氛围被贸易前景和中国人民币破“7”主导。在悲观氛围下,伦敦LME金属纷纷下跌,而国内期货交易所的金属则因为人民币贬值受到支撑。中国央行表示,受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,今日人民币对美元汇率有所贬值,突破了7元。当前中国经济基本面良好,人民币资产的估值仍然偏低,稳定性相应更强,中国有望成为全球资金的“洼地”。详情查看》【重大】人民币10年来首破7 应对贸易风险? 央行回应:7不是堤坝

沪镍方面,据市场传闻消息,镍矿协会昨日通知旗下所有成员,印尼能矿部部长已经签署关于禁止出口原矿的部长法令,本周一会对外公布具体内容。 据SMM调研了解,国内部分镍矿代理商确实有从印尼能矿部获悉可能将禁止出口原矿的消息,但是否最终会执行以及执行时间都尚未敲定,还需要等待今天实际的公布结果。详情查看》【SMM解读】印尼已禁止出口原矿?镍价受传闻刺激飞升逾3%

黑色系方面,今天铁矿石多个月份的期货合约都出现了跌停,主力合约2001和此前主力1909在其他合约跌停后,最终收在跌停。据SMM钢铁了解,部分贸易商在期货市场上完成了期现套保后,在现货市场上抛售现货,引发期货大幅跳水。成材端,螺纹和热卷因为成本支撑,跌幅较小,不过仍然跟随了铁矿石的弱势走势,跌幅大概在1.4%左右。

原油方面,上期油收高0.35%,报433元/吨。原油价格在大幅下跌后持稳,此前美国股市大跌带动了原油大幅走低。不过,中东局势不稳定刺激油价反弹,报道称伊朗扣押了一个走私原油的油轮。

 

SMM分析师8月5日简评


铜:今日沪铜主力合约1909早间开于45890元/吨,开盘小幅上涨后又迅速回落至45820元/吨位置,随后盘面继续拉涨至46090元/吨,并在此附近维持震荡整理直至午间结束,午后开盘盘面继续下滑至45890元/吨,随后又继续上扬,盘尾小幅拉涨并收于46060元/吨。跌380元/吨,跌幅0.82%。今日沪铜主力合约持仓量增加7220手,至22.5万手;成交量减少41.7万手,至20.9万手,主要表现为空头增仓。今日持仓量继续后移,沪铜1910合约今日增仓近2万手,至21.3万手;沪铜指数今日增仓3.4万手,至64.1万手。成交量减少84.6万手,至54.2万手。今日铜大跌主要因中美贸易冲突情绪持续蔓延,市场信心不足,高位难守,同时今日人民币汇率首次破7,以对冲美方加税对中国的影响,释放国内资产风险,铜价继续低位徘徊。目前沪铜收十字星,失去所有均线支撑,下探布林下轨,MACD指标绿柱拉长,KDJ指标利空下扩,技术面多重利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住45800元/吨关口。

铝:沪铝主力1909合约早间开于13800元/吨。开盘后部分多头平仓离场,价格承压下行至13765元/吨,后空头低位撤离,价格反弹,单边上行高位摸得13905元/吨,后多头在高位伺机平仓离场,午前收于13865元/吨;下午多空双方开盘即加仓,沪铝围绕13850元/吨附近横盘震荡,午后少量短空离场,盘尾终收于13880元/吨,涨85元/吨,涨幅0.62%,持仓减少520手至21.4万手,沪铝指数持仓减少2858手至71.1万手。今日网络传闻印尼方面签署禁止出口原矿导致镍价大涨,而印尼作为中国第三大进口铝土矿国家,该消息若属实对铝价也有一定支撑,但从电解铝供需状况来看,预计铝价以震荡趋势为主。

铅:日内沪铅1909合约开于16210元/吨,盘初,沪铅基本沿16235元/吨一线运行,后有色金属整体走强,沪铅亦强势拉升至16380元/吨,然20日均线存在压制,沪铅承压回落,并围绕16330元/吨平台震荡,最终收于16325元/吨,跌40元/吨,跌幅0.24%,持仓量减4394手至52616手。沪铅报收长下影小阴线,沿下行通道运行,但40日均线具有一定支撑,促使沪铅返升,并回归至前期箱体震荡上限16300元/吨,铅锭社会库存的持续累库,或使资金开始怀疑传统消费旺季能否如期而至,夜间沪铅或继续考验16300元/吨平台支撑。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19160元/吨,盘初沪锌低开高走,运行重心迅速上行至20日均线附近19300元/吨附近,午后空头整齐离场再度提升沪锌上行摸高19375元/吨,随后小幅回落整理,收涨报19365元/吨,较前一交易涨150元/吨,涨幅0.78%,成交量减14514手至24.6万手,持仓量减15012手至18.2万手。日内沪锌收得一大阳线,整体围绕20日均线运行,日内受离岸人民币下跌影响,沪锌上行动能显示较强,随后离岸人民币止跌修复,沪锌偏向区间整理运行。宏观情绪偏冷下,叠加国内沪粤津三地社会库存开始累增,沪锌基本面支撑暂弱,然由于人民币下跌或对沪锌跌势有所放缓,夜间关注布林道中轨压制力度。

锡:沪期锡主力1909合约上周五夜盘135000元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点135400元/吨后一路震荡下行。今日早盘133880元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点132940元/吨后维持低位盘整,最终以132940元/吨收盘,下跌1660元/吨,跌幅1.23%。成交量22406手,增加3346手。持仓量21458手,减少566手。今日沪期锡由于多头离场以长阴线下跌,实体部分位于5-20日均线附近。预计沪期锡下方支撑133000元/吨附近。

镍:沪镍1910合约今日开于114700元/吨,盘初,于日均线上方窄幅波动。随后,沪镍持续拉升上行,突破119000元/吨关口,摸高119360元/吨,突破前高位,创2018年7月份以来新高。随后,沪镍小幅回落,重心围绕118000元/吨一线窄幅波动并延续至午后收盘,收于118010元/吨,较前一交易日结算价上涨4140元/吨,涨幅3.64%,居有色之首。沪镍1910合约收盘时分日增仓47322至438966手,成交量增10.4万手至154.7万手,资金流入量达5.52亿元。今日沪镍指数资金流入达11.19亿元,居有色资金流入量第一位,日持仓量增1002345手至73.3万手。整日,沪镍1910收于中阳线,站于5日均线上方,晚间关注沪镍能否突破120000元/吨关口。


 

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