【SMM日评】沪镍爆量8连阳 铁矿再创收盘新高

来源:SMM

今日日间沪镍录得8连阳,涨幅3.89%,08合约创出去年6月份来的新高118790,成交量达到150万手以上,足见这波多头有多疯狂。黑色系铁矿再度拉涨2.35%,创下一年多来收盘新高。沪铜日内大涨2.52%,报47970,已经击穿重要压力位47500;沪铝收高0.54%,沪锌收高,057%,沪铅收高1.4%,报16500;沪锡收低0.16%。(单位:元/吨)

SMM7月19日讯:今日日间沪镍录得8连阳,涨幅3.89%,08合约创出去年6月份来的新高118790,成交量达到150万手以上,足见这波多头有多疯狂。黑色系铁矿再度拉涨2.35%,创下一年多来收盘新高。沪铜日内大涨2.52%,报47970,已经击穿重要压力位47500;沪铝收高0.54%,沪锌收高,057%,沪铅收高1.4%,报16500;沪锡收低0.16%。(单位:元/吨)

(沪镍日线图,爆量再度拉涨)

目前价格已经处于高位,成交量达到了156万手,接近此前平均成交量的80万手2倍,持仓量则从原来的高点25万手降至11万手,空头已经认输投降,走的七七八八了。建议没有入场的多头最好观望,毕竟留得青山在,不愁没柴烧

中大期货副总经理景川表示,本周镍价上涨一是市场炒作上周日印尼哈马黑拉岛地震对镍矿与镍铁厂的影响;二是市场炒作菲律宾的矿业检查,三是市场炒作国家相关部门即将对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。

景川表示,市场明显受到来自供给问题的影响驱动,同时相关对冲空头被迫离场,加剧了行情的上行的程度。但显然,过度上涨的迹象明显,继续去追涨风险已经在累积中。

SMM认为,供需面未有实质性重大消息变化,近期镍价持续上涨,产业链上各环节产品也处于被动跟涨的状态,资金支撑的牛市其节奏较难把握,不适合单边交易者现在入场操作,后续关注资金面动向为主。对于印尼方面的诸多传闻,如融资、政策变化方面等,值得进行分析测算,但对于短期行情也缺乏指导意义》查看SMM镍内部晨会纪要

黑色系方面,铁矿石再度拉涨2.35%,并创下2014年来的收盘新高916元/吨。与前期不同,近期铁矿石看上涨驱动有所松动,港口库存出现止跌回升的迹象,但是疏港量稳中小增(需求还可以),这几天现货商出货跟前期相比略显困难,利空因素增加,但是不足以扭转并变成向下的格局。

成材方面,盘面明显跟随铁矿的波动节奏,热卷小幅收高0.18%,报3904,螺纹收低0.32%,报4001。本周库存螺纹、热卷均出现累库,库存从钢厂转向贸易商,整体看贸易商较为积极(看好后市环保等因素,包括十一阅兵)。但是随着电弧炉进入亏损,钢企利润不高,螺纹平均毛利330左右,热卷毛利150-200,对于成材并不是特别悲观。

上期原油方面,国内油价走势明显跟随外盘,上期油价下跌1.98%,报431.4。外盘资讯方面,伊朗问题缓和是油价下跌的主要驱动因素,美国国务卿蓬佩奥表示,伊朗已经表示准备就其导 弹项目进行谈判。另外,美国墨西哥湾原油产区受飓风影响已经消退,令油价进一步承压,所以本轮油价下跌延续性较强。

 

SMM分析师7月19日简评


铜:今日沪铜主力合约1909早间开于47020元/吨,开盘后多头即大量入市,铜价一路上涨至47900元/吨,随后盘面重心小幅下移,重心维持在47750元/吨附近窄幅震荡整理,直至午后,午后开盘铜价继续上行,并上探日内最高位48020元/吨,上冲48000关口位置,盘尾收于47970元/吨,涨1180元/吨,涨幅2.52%。今日沪铜主力合约持仓量大幅增加5.5万手,至29.8万手;成交量增加23.5万手,至37.5万手。沪铜指数今日增仓5.4万手,至62.1万手;成交量增加36.3万手,至61.1万手。今日沪铜整体表现一路上涨,主要由于美国纽联储主席发言,加大市场降息50基点的预期,同时全球也迎来降息热潮,多国央行相继降息。市场乐观情绪高涨,沪铜今日在有色板块资金流入量异常亮眼,达11.35亿。今日沪铜收实体大阳柱,上方已冲破48000关口位,突破60日均线的压力,KDJ曲线利好上扩,技术面对铜价形成支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续上冲48100元/吨关口位。

铝:沪铝1909合约早间开于13900元/吨。开盘后多头主动增仓,午前沪铝迅速拉涨,高位摸得13975元/吨,接近上方60日均线。午后高位空头主动增仓,沪铝震荡回落,盘末短空止盈离场,沪铝收于13935元/吨。沪铝持仓增加8900手至246114手,沪铝指数持仓增17068手至704768手。沪铝基本面并未发生变化,短期成本下移消费转弱,同时又保持对三季度末消费好转的预期,并未出现明显方向。近期更多受宏观,外盘以及周边品种整体带动。预计下周沪铝保持区间震荡,重心有所提高,上方13950-14000元/吨仍是短空可以入场的安全点位。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19430元/吨,盘初沪锌迅速上行至19540元/吨一线,期间尝试探测40日均线压制力度未能成行,回落至19520元/吨附近后觅得支撑,多头增仓提振沪锌上行摸高19660元/吨,然40日均线压制力度仍较强,沪锌承压回落,收涨报19575元/吨,较前一交易涨110元/吨,涨幅0.57%,成交量减17256手至46.5万手,持仓量减4216手至26.1万手。日内沪锌下影线下刺20日均线支撑力度,上方40日均线压制仍较强,宏观暂未较大影响下,沪锌回归自身基本面运行,适逢国内沪粤津三地库存降幅较小,市场对于后续累库预期仍强,多头未有充足信心,夜间或跳低运行于40日均线附近。

镍:沪镍1910今日开于116930元/吨,盘初,于118500元/吨一线横盘震荡。随后,沪镍小幅下搓至117300元/吨一线获得支撑后,拉升上行,上探119240元/吨,创2018年7月份以来新高。午后,从119000元/吨关口小幅回落,重心围绕118500元/吨窄幅震荡,收于118430元/吨,较前一交易日结算价上涨4300元/吨,涨幅3.77%,持仓量增36868手至290096手,成交量增37.8万手至109.1万手。今日沪镍1910收于小阳线,已连续8日收阳,午后欧洲时段伦镍外盘走弱下行,晚间关注沪镍承压12万元/吨关口下行调整趋势。

今日夜间数据清淡。

更新中……


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