【SMM日评】“妖镍”7连阳触及涨停 油价5连跌

来源:SMM

日间沪镍封涨停录得7连阳,涨幅5.99%,08合约创出去年9月份来的新高116870/吨,这和不锈钢厂、不锈钢代理商的推波助澜密不可分。沪铜收低0.45%,报46780;沪铝收低0.11%,报13780;沪锌收高0.9%,报19600;沪铅收高1.2%,报16500;沪锡收高0.71%,报134700。

SMM7月18日讯:今日日间沪镍触及涨停录得7连阳,涨幅5.99%,08合约创出去年9月份来的新高116870元/吨,这和不锈钢厂、不锈钢代理商的推波助澜密不可分。沪铜收低0.45%,报46780;沪铝收低0.11%,报13780;沪锌收高0.9%,报19600;沪铅收高1.2%,报16500;沪锡收高0.71%,报134700。(单位:元/吨)

(沪镍日线图,大涨封涨停)

沪镍上涨的驱动因素除了国外的地震、出口限制等因素,其本身库存较低也是一个驱动。不过,SMM认为,在供需面尚未有重大消息变化的背景下,近期镍价持续上涨与大型不锈钢厂的积极措施也密不可分,且原先的现货疲软盘面疯狂的差异情况也正在被试图改善。自本周二大型不锈钢厂入市采购镍板之后,一直疲软的现货市场略有所好转,周三俄镍较沪镍08合约贴水从500元/吨收窄至贴水300元/吨,不过在大型不锈钢厂采购风潮过后其成交又逐渐清淡。

另外,不锈钢厂及代理商也在跟随着镍市的疯狂而不断上调不锈钢价格出货。截至7月17日,304不锈钢冷热轧价格较上周已上涨了400元/吨。无锡地区民营304四尺冷轧卷价报14550-14650元/吨,304四尺热轧卷价报14000-14100元/吨。业者表示成交情况一般,需求基本还是持稳,部分贸易商频繁询价,但成交暂时有限。短期内,300系不锈钢交投或有改善。

黑色系方面,铁矿石价价格小幅走低0.56%,报889.0,上调交易手续费后的首个交易日,对于铁矿价格还是有了一定的抑制作用;现在矿石贸易商出货意愿较前期增强,随着到货量增加,钢厂拿货意愿也逐步增加。成材里面,螺纹仍然是利润较好的品种,热卷利润稍薄,如果利润进一步压缩,钢厂可能有检修的意愿,不过目前了解下来各个钢厂在8月初前安排检修计划的不多。

大商所上调铁矿石手续费于今日执行,铁矿石1909合约日内交易手续费由原来的万分之1上调至万分之2.5,铁矿石期货2001合约的日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之1.5,非日内交易手续费标准为成交金额的万分之1。

上期原油方面,油价连续5个交易日下跌,日内跌幅3.35%,报430.5元/吨。伊朗问题仍然是最重要的关注点,此前的上涨驱动变成了下跌驱动。特朗普周二表示,美国与伊朗的关系已经取得了很大进展,他不希望伊朗发生政权更迭;美国国务卿蓬佩奥在会上说,伊朗已经表示准备就其导 弹项目进行谈判。

隔夜公布的EIA库存数据显示,美国至7月12日当周EIA原油库存降311.6万桶,预期降269.4万桶,前值降949.9万桶;库欣原油库存降135.1万桶,前值降31万桶;汽油库存增356.5万桶,预期降92.5万桶,前值降145.5万桶。

 

SMM分析师7月18日简评


铜:今日沪铜主力合约1909早间开于46840元/吨,开盘下探46830元/吨后立即回升至46930元/吨,随后部分多头积极平仓,小幅探高后下滑至日内最低位46720元/吨,进而低位反弹,铜价继续上冲至46910元/吨。午后开盘即下滑至46760元/吨,随后重心上移至46840元/吨附近维持震荡,盘尾小幅下滑并收于46780元/吨,跌210元/吨,跌幅0.45%。今日沪铜主力合约持仓量减少2396手,至24.3万手;成交量减少3.5万手,至14万手。沪铜指数今日持仓量减少5046手,至56.8万手;成交量减少4.2万手,至24.8万手。今日沪铜整体表现为震荡格局,市场对降息仍有预期,美元今日险破97关口位,铜价受支撑维持震荡走势,进一步关注美联储消息以及中美贸易情况,将对铜价形成指引。目前沪铜收十字星,上方承压5日均线,KDJ指标开口下扩,技术面小幅利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46800元/吨关口。

铝:沪铝主力换为1909合约,早间开于13840元/吨。开盘后多头减仓离场沪铝低位触得13835元/吨,午前短暂运行于10日均线附近,随后多头入场,沪铝震荡上行刺破5日均线,于午后触及上方40均线,摸得13875元/吨。盘末高位引得空头入场,沪铝回落至13870元/吨。持仓增加4818手至232182手。短期沪铝基本面依旧受消费转弱,成本下移影响偏空,同时,因今日社会铝锭库存持平并未继续上升,三季度末消费好转预期使得沪铝继续保持区间震荡。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19430元/吨,盘初多空拉锯下,空头减仓提振沪锌上行探测布林道中轨压制力度,然未能成行,回落至19390元/吨附近觅得支撑,随后受外盘提振上行摸高19640元/吨,然40日均线压制力度显现,沪锌承压回落后再度返升至19580元/吨一线整理运行,收涨报19600元/吨,较前一交易涨175元/吨,涨幅0.90%,成交量增49250手至48.2万手,持仓量减3462手至26.6万手。日内沪锌收得一小阳柱,整体运行于20,40日均线通道内,附下影线下刺20日均线支撑力度,国内供应放量预期增强下,08与09合约月差收窄至平水附近,近强远弱格局逐步塌陷,夜间多空拉锯下,沪锌或围绕40日均线整理运行。

铅:沪铅1909合约开于16440元/吨,盘初,多头趁势加仓,拉动沪铅一路攀升至16630元/吨,随后部分空头逢高入场,沪铅承压回落,继而于16500元/吨一线下方震荡,最终收于16500元/吨,涨195元/吨,涨幅1.2%,持仓量增9290手至61140手。沪铅报收大阳线,沿5日均线运行,且5日均线上行趋势愈发陡峭,加之多头连续三个交易日增仓约18000手,基本浇灭了空头高位打压的勇气,若夜间外盘伦铅持续走强,或将继续给予沪铅延续强劲势头的动力。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘134190元/吨开盘后,总体维持在开盘价附近震荡整理。今日早盘134090元/吨开盘后,早盘至午盘期间冲高至日内高点136550元/吨。午后沪期锡承压回落,最终以134700元/吨收盘,上涨540元/吨,涨幅0.4%。成交量23484手,增加8018手。持仓量29170手,减少1324手。今日沪期锡总体冲高回落,区间震荡格局未有改变,以小阳线收盘,上影线较长,实体部分下方受到5日均线的支撑,上方承压于10日均线。预计沪期锡下方支撑132000元/吨附近,上方阻力137500元/吨附近。

镍:沪镍1910合约今日开于112890元/吨,盘初,涨至114700元/吨一线短暂横盘震荡,随后,多头大量持续增仓,沪镍大幅拉涨至117000元/吨一线,触及涨停117150元/吨。午后,沪镍于117000元/吨一线横盘整理,直至收盘,收于117090元/吨,几乎收为涨停价,较上一交易日结算价上涨6570元/吨,涨幅5.94%,持仓量增32916手至253228手,成交量增30.3万手至71.2万手。今日,沪镍08,09合约涨幅均为5.99%,触及涨停。1908合约今日收盘价为116860元/吨,较前一日结算价上涨6600元/吨,成交量增30.5万手达126.3万手。整日,沪镍1910资金流入量达4.08亿元,收于大阳线,已连续7日收阳,晚间预计沪镍延续日间上涨态势,持续走高上行。

夜间关注美国6月谘商会领先指标月率与美国截7月12日当周EIA天然气库存情况(亿立方英尺)。

更新中……


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