【机构评论】沪铝震荡微跌 美元反弹抑制

内外走势:周三LME铝小幅回落,截止北京时间15:05,3个月伦铝报1843.5美元/吨,日跌0.03%。沪铝主力1909合约震荡微跌,日内最高13930元/吨,最低13855元/吨,收盘价13885元/吨,较上一交易日收盘价跌0.07%;成交量87974万手,日增7792手;持仓22.41万手,日增16970手。基差扩大为-35元/吨;沪铝1908-1909月价差缩小至-20元/吨。

市场焦点:(1)美国6月零售销售月率增长0.4%,前值从0.5%修正为0.4%,预期0.1%;6月核心零售销售月率录得0.4%,好于市场预期。(2)印度韦丹塔计划投资1000亿卢比提升铝产量,本次投资完成后公司铝产量将提升至300万吨。

现货分析:7月17日 SMM现货A00铝报价13830-13870元/吨,均价13850元/吨,较上一交易日涨10元/吨。SMM报道,早间开盘期铝下行,持货商出货非常积极,形成出多接少局面,在某大户收货节奏带动下,市场交投活跃,成交较好,随着期铝上浮,持货商出货价有所提高,而中间商高价位下补货意愿收敛,买卖双方交投开始表现僵持,交易活跃度下滑。下游今日依旧按需采购,因现货价格较昨日并无优势,观望情绪未改,接货状态较昨日相差无几。

仓单库存:周三沪铝仓单合计153220吨,日减549吨;7月16日,LME铝库存为994125吨,日增48750吨。

主力持仓:沪铝主力1909合约前20名多头持仓73256手,日增4814手,空头持仓82762手,日增5100手,净空持仓9506手,日增286手,多空均增,净空增加。

行情研判:7月17日沪铝主力1909合约震荡微跌。美国零售销售数据优于预期,以及鲍威尔周二讲话总体上对经济增长持积极态度,美联储本月大幅降息预期减弱,美元反弹,同时氧化铝库存上升、价格持续走弱,施压铝价,不过国内经济数据表现温和,对铝价形成支撑。现货方面,早间开盘期铝下行,持货商出货非常积极,形成出多接少局面,随后价格有所提高,中间商高价位下补货意愿收敛;下游今日依旧按需采购,接货状态较昨日相差无几。技术上,沪铝主力1909合约日线MACD红柱走平,预计短线震荡调整。操作上,建议沪铝1909合约于13820-13940元/吨区间高抛低吸,止损各60元/吨。

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