【SMM日评】隔夜消息提振金属 沪铜低位反弹

来源:SMM

今日日间有色金属市场除锡外均收高,主要受到隔夜美联储主席证词的影响。沪锡收低1.83%,报133680,延续了此前的跌势;沪铜收高1.50%,46590;沪铝收高0.33%,报13805;沪锌收高0.08%,报19060;沪铅收高1.38%,报16105;沪镍收高2.22%,报103560。

SMM7月11日讯:今日日间有色金属市场除锡外均收高,主要受到隔夜美联储主席证词的影响。沪锡收低1.83%,报133680,延续了此前的跌势;沪铜收高1.50%,46590;沪铝收高0.33%,报13805;沪锌收高0.08%,报19060;沪铅收高1.38%,报16105;沪镍收高2.22%,报103560。

基本面方面,隔夜美联储主席鲍威尔的讲话令市场风险情绪受到提振,一直被压制的伦铜大幅反弹,沪铜跟随伦铜走势上行。从伦铜看,目前进入了七八月份的震荡期,震荡期内价格重点关注箱体边缘的压力和支撑位置。在新的推动因素出来之前或者说在新的方向出来前,震荡可能是未来一段时间的主要基调。

较为积极的因素有,中美双方经贸团队将重启经贸磋商。商务部新闻发言人高峰今天下午在例行新闻发布会上表示,中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤的要求,在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。中方的核心关切必须得到妥善解决,相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切,一定能够找到解决问题的办法,这符合两国和两国人民的利益,也符合世界和世界人民的利益。

黑色系方面,铁矿收跌1.2%,报866.5;螺纹收跌0.2%,报4017;热卷下跌0.41%,报3874;焦煤收高1.34%,报;1394;焦炭收涨0.12%,报2093.5(单位:元/吨)。随着本周库存数据陆续公布,由于统计口径问题,市场对不同库存数据反映不一,螺纹和热卷日内都走出了探底回升的走势。虽然库存出现了淡季累积的情况,但是盘面明显有较好支撑。

油价方面,上期原油收涨4.53%,报461.6(单位:元/吨)。隔夜EIA公布的数据显示,美国商业原油库存减少949.9万桶至4.59亿桶,减少2%,这大幅提振原油走势。墨西哥湾地区即将形成的热带风暴令美国海上石油和天然气钻探公司周三开始停产。在飓风来临之前,墨西哥湾的钻井公司已经关闭了32%的石油产量和18%的天然气产量。

 

SMM分析师7月11日简评


铜:今日沪铜主力合约1909早间开于46560元/吨,随后盘面一直维持在日均线附近小幅震荡,振幅仅约80元/吨,重心平稳维持在46560元/吨直至午后。午后盘面小幅下滑至日内最低位46460元/吨。随后重心上移至46500元/吨附近,盘面走势平稳,直至盘尾小幅拉涨至46590元/吨。涨690元/吨,涨幅1.5%。今日沪铜主力合约持仓量减少1.3万手,至23.4万手;成交量减少4.9万手,至17.2万手,盘面整体表现为空头减仓。沪铜1908合约今日减仓8844手,至18.4万手。沪铜指数今日减仓3.2万手,至59.4万手;成交量减少9.1万手,至33.2万手。今日沪铜在有色板块资金 大量流出达4.01亿,主要由于空头畏高迅速离场。今日沪铜仍维持高位震荡格局,基本在46560元/吨附近震荡,主要由于美联储鸽派言论提升市场降息预期,美元下破97关口位,并继续低位震荡,叠加原油近期库存大减,今日油价继续上扬,利好铜价,宏观层面短期对铜价有所提振。今天沪铜收阳,上影线冲破布林中轨,MACD指标绿柱缩短,KDJ指标形成金叉利好,技术面对铜价有所支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳并上冲46700元/吨关口。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19140元/吨,盘初沪锌上行摸高19235元/吨后,空头大幅增仓拖累沪锌下移至19030元/吨一线,随后多空拉锯下空头减仓上行,提振沪锌小幅返升至19070元/吨附近整理运行,收涨报19060元/吨,较前一交易涨15元/吨,涨幅0.08%,成交量减2698手至37.1万手,持仓量增1.8万手至26.2万手。日内沪锌运行于5日均线附近,隔夜宏观情绪消化下,沪锌回归自身基本面运行,日内资金移仓远月,09,10合约累计增仓2.2万余手,近弱远强格局进一步呈现,主因库存累增预期下,消费端仍体现疲态,夜间沪锌或仍支撑于万九关口偏弱运行,夜间观察布林道下轨支撑力度。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘136000元/吨开盘后,总体维持盘整态势。今日早盘136130元/吨开盘后,盘初继续维持盘整态势,但随后由于空头入场和多头平仓,沪期锡盘面承压大幅下跌,最低跌至日内低点132840元/吨。尾盘时部分空头获利了结,沪期锡有所返升,最终以133680元/吨收盘,下跌2880元/吨,跌幅2.11%。成交量37932手,增加16576手。持仓量33726手,减少616手。今日沪期锡主要受到空头影响长阴线下跌,预计下方支撑位于132000元/吨附近。

铅:日内,沪铅1908合约开于16095元/吨,沪铅全天基本围绕日均线震荡,且上方承压于60日均线,下方以10日均线托底,最终收于近两年新低16105元/吨,涨220元/吨,涨幅1.38%,持仓量减少3042手至45426手。沪铅报收小阳线,再度收复万六关口,而各路均线呈空头排列,且走势趋平,预计夜间沪铅持续上行压力较大,或承压于60日均线运行。

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