【SMM日评】铁矿暴跌5.9%黑色系普跌 沪锌跌逾1%有色多数飘绿

来源:SMM

今日有色金属多数飘绿,截止日间收盘,沪锌收跌1.32%,沪铜收跌0.37%,沪铅收跌0.25%,沪锡收跌0.13%,沪锡收跌0.04%,沪铝收涨0.36%;黑色系方面,铁矿暴跌5.85%,螺纹收跌1.21%,热卷收跌1%,焦煤收跌0.26%,焦炭收涨0.56%;上期原油收涨0.23%。

SMM7月5日讯:今日有色金属多数飘绿,截止日间收盘,沪锌收跌1.32%,沪铜收跌0.37%,沪铅收跌0.25%,沪锡收跌0.13%,沪锡收跌0.04%,沪铝收涨0.36%;消息面,赞比亚矿业部长Richard Musukwa周四表示,赞比亚正计划通过一项法律,要求矿业公司在采购时,给予当地供应商公平的机会。Musukwa表示赞比亚矿业每年进口额达到价值40亿美元,但其中只有10%流向了当地供应商。这是赞比亚政府干预本国矿业的又一举措。》赞比亚拟通过法律 强制矿业公司在当地采购

黑色系方面,铁矿暴跌5.85%,螺纹收跌1.21%,热卷收跌1%,焦煤收跌0.26%,焦炭收涨0.56%;其中铁矿方面,SMM认为,今日铁矿盘面暴跌主要源于两则消息:国家有关部委将严厉打击铁矿石乱涨价、价格垄断等不规范行为,同时中国“进口铁矿石工作小组”成立,以应对铁矿石市场重大问题,目前铁矿供需基本面暂未有明显转弱,受盘面压制影响,SMM预计铁矿价格近期或偏弱整理。》【异动】铁矿石多合约跌停 进口铁矿石工作小组成立

上期原油收涨0.23%,消息面,据汇通网讯,沙特目前延续“减产保油价”的路线,使得欧佩克今年在全球石油市场的份额降至近30年来的最低水平。而自美国页岩油崛起后,沙特的减产策略“失效”,油价还是一年不及一年。原油交易员似乎已经忽略了欧佩克减产给油价带来的影响,在国际贸易局势长期打压原油需求的大背景下,交易员们更期待美国每周公布的EIA数据能利好美油。这已经成了近期油价墨守成规的事实依据。

今日资金流


资金流向方面,商品市场资金连续第四日疯狂出逃,工业品成为重灾区,黑链指数痛失15.51亿资金,铁矿石、焦炭分别有9.11亿及5.82亿资金流出。白糖表现抢眼,为软商品板块贡献3.39亿资金。化工板块又遭资金抛弃,连续3日暴跌的PTA今日流失1.55亿资金。

SMM分析师7月5日简评


铜: 今日沪铜主力合约1909早间开于46480元/吨,开盘后重心短期维持在46500元/吨附近,随后空头积极入市,盘面一路下滑至46420元/吨,随后盘面重心基本维持在46420元/吨附近,午间开盘后重心继续维持在此位置小幅震荡,短暂维稳后铜价继续下滑,并一路下探至日内最低位46270元/吨,探低后继而迅速反弹,盘尾收于46320元/吨,跌180元/吨,跌幅0.39%。今日沪铜主力合约换月成1909合约,今日增仓9092手,至21.7万手;成交量减少1.3万手,至6.6万手。沪铜指数今日持仓量增加1.2万手,至62万手;同时今日沪铜在有色板块资金流入亮眼达1.78亿。今日沪铜整体呈现下跌走势,主要是由于今日市场期待美国非农数据,美元走势坚挺,铜价承压下滑,市场将根据非农的结果判断美联储是否在7月有降息的意愿,也将对铜价走势形成指引;基本面铜市继续维持清淡,不利铜价;今日沪铜收阴,下方失去所有均线支撑,KDJ指标继续利空下扩,技术面不支持铜价拉涨。晚间等待美国非农数据以及外盘的指引,测试沪铜能否守住46300元/吨关口。

铝:沪铝主力合约1908早间开于13880元/吨。主因隔夜沪铝空头盘末大量平仓,沪铝大幅拉涨,今日开盘后多头主动获利平仓,沪铝迅速回吐前夜涨幅,随后震荡运行于10日均线附近,盘末低位触得13780元/吨,收于137990元/吨。持仓减少7576手至214708手,沪铝止水持仓减少14480手至676080手。需求减弱的同时,供应端铝厂复产并不积极,整个呈现供需双弱。但从社会铝锭库存上看,去库速度并未大幅放缓,对铝价仍有支持,另外氧化铝、电价、阳极等方面成本仍有下降空间,预计铝价呈现偏弱震荡。

铅:日内,沪铅1908合约开于16050元/吨,盘初,空头持续加码打压,沪铅震荡下泄至15975元/吨,后小幅回升至万六附近盘整,最终收于16010元/吨,跌40元/吨,跌幅0.25%,持仓量减少1036手至50750手。沪铅报收中阴线,各路均线走势趋平,万六支撑平台仍存,考虑到外盘伦铅持续沿下行通道运行,一定程度上或影响内盘走势,预计夜间沪铅或继续考验万六支撑。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19330元/吨,盘初沪锌高开低走,探低19255元/吨后返升至开盘价附近,然日均线压制力度显现,沪锌承压回落至19260元/吨一线觅得支撑,临近午间,多入空平提振沪锌上行摸高29370元/吨,随后空头进场打压锌价至布林道下轨附近,收跌报19295元/吨,跌225元/吨,跌幅1.15%,成交量增40002手至19.4万手,持仓量增13502手至23.7万手。日内沪锌录得两连阴,附下影线下刺布林道下轨,整体跳下各路均线运行,近日世界主要经济体宏观经济数据显示整体呈现悲观趋势,叠加沪锌基本面支撑暂弱,空头大幅增仓打压锌价,日内沪粤津三地社会库存暂未增加,或给予沪锌一定止跌动能,夜间观察布林道下轨支撑力度。

镍:沪镍1908今日开于98280元/吨,盘初,沪镍于日均线上方小幅震荡。随后,沪镍跌破日均线支撑,探低97340元/吨后反弹上修,形成V字走势。午后,沪镍重心围绕日均线98000元/吨一线窄幅震荡,收于98030元/吨,较前一日结算价下跌130元/吨,跌幅0.13%,成交量减3.77万手至56.3万手,持仓量减14020手至112136手。整日,沪镍08合约收于小阴线,面临多根均线阻力,且承压boll线中轨,晚间关注沪镍1908能否稳于98000元/吨关口。今日沪镍1909合约日增仓334手至119666手,持仓主力合约已换至1909。 今日晚间关注美国6月季调后非农就业人口与美国6月失业率数据。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘134120元/吨开盘后,直至今日收盘,沪期锡总体维持在日均线133850元/吨附近横盘整理,最终以134000元/吨收盘,上涨420元/吨,涨幅0.31%。成交量32098手,持仓量40768手,减少2936手。今日沪期锡盘面多空双方均有所减仓,多空力量博弈沪期锡走势较为平稳。预计沪期锡下方支撑位于132500元/吨附近。


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