【SMM日评】沪锡涨1.9%领有色全线飘红 黑色系多数收跌焦炭独涨2%

来源:SMM

今日有色金属全线飘红,截止日间收盘,沪锡涨近1.9%,沪铝涨近0.9%,沪镍涨近0.6%,沪铅涨近0.5%,沪锌、沪铜微弱飘红,黑色系方面,铁矿大跌近3.8%,螺纹、焦煤跌近0.5%,热卷跌近0.3%,焦炭一枝独秀涨近2%;上期原油日间跌近0.4%。

SMM7月4日讯:有色金属今日全线飘红,截止日间收盘,沪锡涨近1.9%,沪铝涨近0.9%,沪镍涨近0.6%,沪铅涨近0.5%,沪锌、沪铜微弱飘红;其中铅方面,日间沪铅主力合约1908结束前两日跌势,午后突然拉升,截止日间收盘,最高触及16170元/吨,最低下探至15925元/吨,收盘为16125元/吨,涨幅0.47%。 LME周三公布数据显示,伦铅库存持续下跌,至64,250吨,刷新逾十年低位,对铅价有一定的提振作用。 此外,SMM认为沪铅主力拉涨主因前两日已跌到心理支撑位,所以有承接盘买入,空头平仓。目前,沪铅仍在SMM预测空间内运行,维持15800-16350元/吨区间震荡。》【SMM快讯】伦铅库存刷新十余年低位提振铅价 沪铅仍在区间内运行

黑色系方面,铁矿大跌近3.8%,螺纹、焦煤跌近0.5%,热卷跌近0.3%,焦炭一枝独秀涨近2%;六连阳过后,铁矿石期货高位重挫,最低跌至856元/吨,尾盘收跌近4%于868元。主力合约成交量猛增106.4万手至350.2万手,但持仓缩减14.2万手至近一个月低位。唐山限产放松原则上利好原料端,但钢材库存继续回升至1623.12万吨,下游需求略显不畅,成材价格持续回落,导致推涨矿价动力有限。另外,港口铁矿石现货价格稳中有降,折合为984元/干吨,而近月1907合约今日拉涨逾1%,收报999元/吨,基差修复需求亦逐渐减弱。

上期原油日间跌近0.4%,消息面,据汇通网讯,周四(7月4日),国际油价下跌逾1%,因数据显示,美国原油库存降幅小于预期,且投资者担忧全球经济前景打压市场。中东地区原油运输成本和保险费率暴涨,也抑制了亚洲地区的需求前景。

今日资金流


资金流向方面,有近20亿资金逃离文华商品。其中,黑链遭12.8亿资金无情抛弃,铁矿石单个品种资金流出19.1亿元,煤炭板块重获资金青睐,6.77亿流入焦炭。化工板块继续流失4亿资金,其中有2.5亿自PTA离场。此外,昨日受资金追捧的贵金属回吐3.31亿元,有色及原油板块亦痛失近3亿资金。

SMM分析师7月4日简评


铜:今日沪铜主力合约1908早间开于46500元/吨,开盘后重心小幅回落至46470元/吨后,随即盘面拉涨至日内最高位46550元/吨,但市场信心不足,高位难站稳,随后盘面一路下挫至46430元/吨附近窄幅震荡整理,午间开盘后,盘面重心短期维持在46440元/吨附近后,继续震荡下滑至日内最低位46330元/吨,盘尾收于46350元/吨。涨20元/吨,涨幅0.04%。今日沪铜主力合约持仓量减少8308手,至20.9万手,成交量减少2.3万手,至9.5万手;沪铜1909目前持仓量达20.8万手,与主力合约仅差1536手,主力合约即将面临换月。沪铜指数今日减仓1.2万手,至60.8万手;成交量减少6.5万手,至22.4万手。今日沪铜在有色板块资金流出量达1.65亿。近日宏观层面全球各国公布的经济数据相对清淡,宏观情绪悲观,今日油价也呈现下滑走势,因市场对经济放缓的担忧超过了OPEC减产协议对油价的支撑,需求疲软的大环境下,铜价下行压力增大;基本面来看铜下游消费继续清淡,供给端压力加大,基本面仍旧没有利好铜价的消息。今日沪铜整体表现继续下滑,小幅收阴,上影线承压布林中轨,下方失去所有均线支撑,KDJ指标继续利空下扩,技术面难支撑铜价。晚间等待外盘指引,此时沪铜能否守住46300元/吨关口。

铝:沪铝主力合约1908早间13735元/吨。开盘后多头主动增仓,沪铝震荡运行低位触得13720元/吨后迅速突破5日均线,引得空头减仓带动沪铝继续震荡走高,并始终站于5日均线之上。盘末沪铝高位触得13780元/吨,收于13775元/吨。主力合约持仓减少2616手至230384手,沪铝指数持仓增7592手至688438手。今日社会铝锭库存降幅达2.3万吨,较周一降幅1万吨有显著增加,消费仍有一定支撑情况空头获利离场多头逢低买入使得铝价修复部分周内跌幅。考虑到目前氧化铝、阳极成本小幅下跌,加之7-8月为铝消费传统淡季,沪铝仍可逢高做空。

铅:日内,沪铅1908合约开于16045元/吨,盘初,沪铅基本沿16025元/吨一线运行,午后时分,多增空减,沪铅震荡平台上移至16130元/吨附近,期间录得日内高位16170元/吨,最终收于16150元/吨,涨75元/吨,涨幅0.47%,持仓量减少982手至49714手。沪铅报收中阳线,万六关口存在强支撑,中短期均线呈上行行情,且外盘伦铅低位返升,或将给予沪铅一定动力,但上方60日均线仍存有持久压制作用,预计夜间沪铅或承压于60日均线运行。

锌:今日沪锌完成主力换月, 沪锌1908合约开于19680元/吨,盘初沪盘亘于日均线震荡运行,运行区间不超过20元/吨,随后空入多平,沪锌运行重心下移至19630元/吨一线觅得支撑,午后沪锌再度发力上行至19670元/吨一线整理蓄势,盘尾上行摸高19735元/吨后承压回落,收涨报19665元/吨,较前一交易涨15元/吨,涨幅0.08%,成交量减1.2万手至19.2万手,持仓量减8284手至21.9万手。   沪锌主力1909合约开于19525元/吨,盘初沪锌围绕19520元/吨一线窄幅整理运行,随后空头进场下,沪锌运行重心下挫至19480元/吨附近,临近欧洲交易时段,空头大幅减仓提振沪锌上行摸高19590元/吨,随后5日均线压制力度显现,沪锌小幅下行至日均线附近,收涨报19515元/吨,较前一交易跌5元/吨,涨幅0.03%,成交量增3790手至15.4万手,持仓量减1032手至22.4万手。日内沪锌收得一小阴线,附上影线上刺5,10日均线双重粘连压制,MACD指标显现平缓,显示沪锌或无较强返升动能。叠加供应端产量恢复下,市场对于后续库存累增仍有预期,基本面暂无较强支撑,夜间关注10日均线压制力度。

镍:沪镍1908今日开于97870元/吨,盘初,重心围绕98250元/吨一线窄幅波动。随后,沪镍震荡下行,跌至97600元/吨一线反弹上修,上方承压日均线98200元/吨,震荡运行,收于97820元/吨,较前一日结算价上涨590元/吨,涨幅0.61%,持仓量减1.38万手至12.6万手,成交量增9.22万手至60.0万手。整日,沪镍主力合约收于阴十字星,影线上探boll线中轨,但面临多根均线阻力,晚间关注沪镍能否稳住98000元/吨关口。今日夜间数据清淡。

锡:沪期锡主力1909合约昨日夜盘134980元/吨开盘后,盘初快速冲高至日内高点135330元/吨,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在日均线134000元/吨附近震荡整理。今日早盘134130元/吨开盘后,维持夜盘的盘整走势,最终以133580元/吨收盘,上涨1080元/吨,涨幅0.82%。成交量68016手,持仓量43704手,减少808吨。今日沪期锡盘面部分空头离场推高沪期锡价格走势,以阳线收盘,上影线较长,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位于整数关口132000元/吨附近。


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