【SMM日评】沪镍跌逾2%沪铅涨1.5%有色互有涨跌 铁矿大涨4.7%黑色系全线飘红

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪镍跌近2.1%,沪锡跌近0.8%,沪铝跌近0.6%,沪锌微弱收涨,沪铜涨近0.8%,沪铅涨近1.5%;黑色系全线飘红,铁矿涨近4.7%,焦炭涨近3.2%,螺纹涨近1.6%,热卷涨近1.3%,焦煤涨近1.1%;上期原油涨近0.8%。

SMM7月1日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪镍跌近2.1%,沪锡跌近0.8%,沪铝跌近0.6%,沪锌微弱收涨,沪铜涨近0.8%,沪铅涨近1.5%;消息面,近日刚果内政部长表示,要在周日之前将嘉能可(Glencore)旗下KOV露天铜钴矿中的所有非法矿工驱逐出去。6月27日,嘉能可(Glencore)旗下位于刚果民主共和国、Kamoto铜业公司矿区(KCC)的KOV露天铜钴矿发生部分倒塌,造成至少43名非法矿工死亡。该矿区是赞比亚最大的铜矿区之一,KCC去年的铜产量为15.24万吨,钴产量为1.11万吨。》刚果政府:本周内要赶出嘉能可矿场所有非法矿工

黑色系全线飘红,铁矿涨近4.7%,焦炭涨近3.2%,螺纹涨近1.6%,热卷涨近1.3%,焦煤涨近1.1%;唐山市加强环保限产措施引发全面环保升级的预期,叠加周末中美元首会晤成果超出预期,钢铁市场氛围向好。此外,调坯企业有复产计划,唐山钢坯周末累涨50元/吨,今日续涨30达至3700元/吨,为近8个月高位。螺纹钢1910合约最高上探4148元后震荡回落,终收涨1.56%于4100点上方,热卷则未能站稳4000,收报3983元/吨。因限产措施尚未对实际产量造成显著影响,钢材总产量保持平稳,铁矿石期货价格继续暴涨近5%,最高升至874.5元,刷新近5年半高位。港口铁矿石干基报价小幅上行,基差缩窄至逾一个月新低。

上期原油涨近0.8%,消息面,国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)以及石油输出国组织(OPEC)三大能源机构全部下调了对2019年剩余时间的石油需求增速预估。

今日资金流


 

SMM分析师7月1日简评


铜: 今日沪铜主力合约1908早间开于47330元/吨,开盘空头即迅速减仓,铜价冲高并上探至47420元/吨,随后下滑至47280元/吨,进而盘面重心小幅上移至47320元/吨附近震荡整理,午间开盘后小幅上冲至日内最高位47440元/吨,小幅探高后重心继续回落,并于47320-47390元/吨之间窄幅震荡整理,盘尾收于47360元/吨,涨360元/吨,涨幅0.77%。今日沪铜主力合约持仓量减少2222手,至22万手;成交量减少3.3万手,至12.4万手。沪铜1909合约今天增仓7764手,至18.1万手;沪铜指数合约今日减仓4212手,至59万手;成交量减少3.4万手,至26.8万手。今日由于中美贸易关系缓和,宏观经济有回暖趋势,市场情绪得以提振,铜价早间开盘即上冲,随后维持在高位震荡,同时由于沙特与俄罗斯达成同意延长OPEC减产协议,对铜价有所提振。但由于今日广东地区库存暴增0.8万,库存拐点有所显现,基本面对铜价形成利空信号。今日沪铜收于实体大阳柱,上影线直逼布林上轨,KDJ指标开口上扩,技术面对铜价亦有所支撑。晚间等待外盘指引测试沪铜能否站稳47200元/吨关口。

铝:沪铝主力合约1908早间开于13830元/吨。开盘后,多头小幅增仓沪铝高位摸得13855元/吨,尚未摸得5日均线。后随着社会铝锭库存公布,铝锭库存降幅减少,铝价走入下跌通道。多平空入铝价下泄低位触得13720元/吨,盘末空头获利了结,铝价震荡收于13750元/吨,位于所有均线下方。持仓减少1392手至242686手,沪铝指数增仓988手至695042手。短期铝价仍处于相对弱势,主要原因在于三季度是铝下游消费传统淡季,而社会铝锭库存的降幅收窄正好完美体现了市场预期,铝价走弱仍为预期之中。预计晚间铝价维持偏弱震荡,等待市场消费对于预期的进一步印证。

铅:日内,沪铅1908合约开于16070元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线上方16130元/吨一线运行,午后时分,多增空减,沪铅重心缓缓上移,且一度攀升至16275元/吨,最终报于日内高位16275元/吨,涨245元/吨,涨幅1.53%,持仓量减5118手至51342手。沪铅报收大阳线,先后站上10、5、60日均线,且中短期均线均拐头向上,但午后,沪铅拉涨多为空头离场所致,加之上方16300元/吨平台具有强压制,料沪铅上行空间有限,夜间关注沪铅能否守住60日均线。

锌:沪锌主力1908合约开于19995元/吨,盘初受外盘高开提振,空头携仓出逃,沪锌快速上行摸高20095元/吨,随后动能略显不足,跳下日均线,围绕19920元/吨稍作挣扎,后下探19835元/吨,10日均线支撑力度显现,沪锌小幅返升,突破日均线压制然未能站稳,重回10日均线附近。收涨报19860元/吨,较前一交易涨85元/吨,涨幅0.43%,成交量减33696手至38.7万手,持仓量减11248手至24.8万手。日内资金移仓换月为主,沪锌收得小阳线,于20日均线暂觅支撑,然减仓上行给予动能有限,基本面偏弱未有缓解,晚间观察20日均线支撑力度。

镍:沪镍1908今日开于101770元/吨,盘初,短暂小幅冲高102330元/吨后,多头减仓,沪镍一路震荡下行,跌至10日均线99700元/吨一线附近获得支撑。随后,沪镍承压100000元/吨关口,多次上探突破未果,重心围绕99900元/吨一线横盘震荡运行,收于99670元/吨,较前一交易日结算价下跌2150元/吨,跌幅2.11%,成交量增3.17万手至80.0万手,持仓量减3.39万手至16.9万手。沪镍主力合约连涨数日后,预期兑现,资金退出,多头减仓,今日与外盘伦镍一同下跌,跌幅超2%,沪镍指数资金流出3.21亿元。整日,沪镍1908合约收于中阴线,下方触及10日均线,晚间关注沪镍能否获得10日均线支撑,守住99000元/吨关口。 今日夜间应关注美国5月营建支出月率,6月Markit制造业PMI终值,6月ISM制造业PMI。

锡:沪期锡主力1909合约上周五夜盘143080元/吨开盘后,一路波段式下行,最低下探至141850元/吨后有所返升。今日早盘142290元/吨开盘后,总体维持低位盘整走势,最终以142300元/吨收盘,下跌810元/吨,跌幅0.57%。成交量18526手,持仓量45748手,增加1948手。今日由于空头大量增仓导致沪期锡承压下行,以长阴线收盘,上影线承压于5日均线,预计沪期锡下方支撑141500元/吨附近。


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