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SMM铜市场研究专题

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6月13日SMM铜内部晨会纪要

6月13日SMM铜晨会纪要

【6.13 SMM铜早会纪要】
宏观方面:
1)美国5月份核心消费者价格指数同比上涨2%,低于预期,核心通胀降温增加了美联储降息的理由,美元受影响短线下挫。
2)中国5月CPI涨幅连续三个月处于“2时代”,5月CPI年率增速为2018年2月以来最高。
3)中国5月信贷数据低于预期,叠加包商银行事件对国内流动性的影响,6月降准窗口仍在,引发市场对国内经济的担忧。
4)EIA6月7日当周原油库存增加220.6万桶,连续四周增长,再创2017年7月以来新高,数据公布后,美油小幅拉升后快速跳水,失守52美元关口,跌近3%。
 
基本面:
1)废铜:昨日1#光亮铜报价42800元/吨~43100元/吨,较前日持平;昨日精废价差934元/吨,市场对于后续价格持观望态势,成交谨慎,按需采购为主。期铜价格下跌,挤占再生铜市场,再生铜持货商在货源紧张的情况下,仍维持低价惜售策略,要价相对坚挺。
2)进口铜:昨日仓单报价52-66美元/吨,提单报价54-68美元/吨,QP7月。LME0-3贴水29美元/吨,进口盈利100元/吨附近。进口在盈亏线附近徘徊多日,内贸流动性问题也影响市场买兴。昨日成交继续保持清淡局面,报货不多且依然维持高位,但市场整体买兴不佳,仅有少量成交,价格较前两日基本持平。目前主流成交价仍没有突破70的整数位,溢价上涨动力稍显不足。
3)库存:6月12日LME铜库存减325吨至210900吨, 上期所铜增加3050吨至67933吨。
4)现货:现货由于近期临近交割,然而盘面近月合约价差一直维持在30元/吨附近,叠加市场因进口铜的进入导致货源宽裕,持货商报价不断下调,今日报价下调情绪将持续。预计今日现货升水20-升水80元/吨。
 
铜价及预测:昨夜因美原油库存再度大增,美原油跌近3.7%,逼近五个月来最低点,另外贸易争端也继续对市场带来压力,铜价表现跟跌。目前沪铜收阴十字星,下方暂有5日、20日粘连支撑,MACD红柱拉长,但上冲动力仍表现疲弱,空头逢高做空势力强。今日白天经济数据清淡,预期铜价重心继续维稳,静待美联储货币政策的指引。预计今日伦铜5820-5870美元/吨,沪铜46200-46700元/吨。

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