【SMM日评】有色整体上涨沪铝独跌 黑色原油火力全开全线大涨

来源:SMM

SMM6月10日讯:截至收盘,有色整体上涨,沪铝独跌0.5%,沪锌领涨1.35%,沪铅涨近1%,沪锡涨0.7%,沪镍涨0.64%,沪铜涨0.43%。黑色全线上涨,铁矿暴涨3.18%,焦煤涨2.8%,焦炭涨0.66%,热卷、螺纹微涨。

有色金属今日有所反弹,不过颓势难改。国际国内环境偏紧,贸易战让全球投资者面临非常大的不确定,全球经济预期一降再降,同时国内偏空因素聚集,制造业跌破枯荣线,房地产坚持房住不炒,随着下游进入消费淡季,有色金属短期弱势依旧。6月10日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区22.2万吨,无锡地区40.1万吨,杭州地区7.9万吨,巩义地区9.1万吨,南海地区25.4万吨,天津5.3万吨,临沂0.8万吨,重庆2.3万吨,消费地铝锭库存合计113.1万吨,较上周四减少1.7万吨。

铁矿价格大涨,市场预计供应继续紧俏,数据显示,中国港口铁矿石库存进一步萎缩至1.21亿吨,创2017年1月下旬以来最低水平,需求也再度回升。另外,巴西淡水河谷近日表示,公司将耗资19亿美元,用于关停旗下的9座尾矿坝,作为该公司年初发生溃坝灾难后的调整措施的一部分。海关总署数据显示,5月我国进口铁矿砂及其精矿8375.3万吨,较上月增加298.1万吨,同比下降11.0%;1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿42391.6万吨,同比下降5.2%。5月我国出口焦炭87.9万吨,较上月增加29.7万吨,同比增长4.6%;1-5月我国累计出口焦炭346.4万吨,同比下降9.7%。2019年5月我国出口钢材574.3万吨,较上月减少58.3万吨,同比下降16.5%;1-5月我国累计出口钢材2909.3万吨,同比增长2.5%。5月我国进口钢材98.2万吨,较上月减少1.8万吨,同比下降13.1%;1-5月我国累计进口钢材487.8万吨,同比下降13.4%。

原油涨超4%,沙特称OPEC接近达成延长减产协议,不过交易商称,围绕全球经济状况及其对燃油需求造成的影响存在担忧,仍在打压油市人气。

SMM分析师6月10日简评:

铝:沪铝主连1907合约早间开于13950元/吨,开盘即录得十字星,金针探底13915元/吨日内最低点,刷新5月7日以来最低价,受下方5日均线承托回至13975元/吨一线窄幅震荡,最高位仅短暂触得13990元/吨,日内走势不强,午后改变徘徊姿态开始下行,盘尾跌落日均线以下,虽止步于13930元/吨低位,但终收于13940元/吨低点,跌70元/吨,跌幅0.5%,成交量减33676手至98272手,持仓量减522手至21.8万手,收于小阴线,至此日K线完全落于所有均线以下,下影线触及布林通道下轨线,日度MACD绿线拉长,KDJ三线朝下。日内宏观数据方面,虽然5月出口好于预期,但存在部分出口前置,铝价上未有明显提振迹象,关注晚间多空头持仓变化及市场氛围的影响,考虑今日铝库存降幅相较上周降幅有所缩窄,叠加进入6月后消费的偏空预期,预计晚间铝价难有大幅回涨。

铅:日内,沪铅主力1907合约开于16015元/吨,盘初,沪铅沿16075元/吨一线运行,后受电解铅炼厂检修影响两千余吨的消息刺激,部分多头尝试性入场拉抬铅价,铅价震荡平台上移至16195元/吨附近,期间一度触及16275元/吨,最终收于16220元/吨,涨155元/吨,涨幅0.96%,持仓量减194手至46078手。沪铅报收长脚中阳线,5日均线拐头向上,并与10日均线形成金叉,但上方40日均线压制仍存,夜间关注沪铅能否冲破该压制平台。

锌:日内沪锌主力1908合约开于20205元/吨,盘初沪锌高开低走,回踩20120元/吨一线后小幅返升围绕日均线运行,随后空头大幅离场提振沪锌上行摸高20415元/吨,然未能站稳,沪锌承压回落至20日均线附近震荡运行,临近欧洲交易时段,受外盘极速下行影响,沪锌下探开盘价附近,随后急速返升至20280元/吨一线小幅盘整,盘尾小幅下挫刺破日均线,回吐日内部分涨幅,收涨报20255元/吨,较前一交易涨5元/吨,涨幅0.02%,成交量减18万手至14.8万手,持仓量增396手至25.2万手。日内沪锌录得两连阳,MACD指标形成金叉,表示沪锌暂有上行趋势,美对墨征加关税的决定暂停执行等消息,缓解了一定的市场宏观悲观情绪,然国内产量持续恢复,日内沪粤津三地社会库存录得小幅增加,然消费仍未明显起色下,沪锌上行动能仍有待考量,预计夜间沪锌或运行于20日均线附近。

镍:  沪镍1907开于95600元/吨,盘初,多头增仓,沪镍震荡上行,摸高96950元/吨,随后小幅回落至96400元/吨一线。午后,沪镍下方获日均线支撑,重心围绕5日均线96400元/吨附近窄幅波动,收于96230元/吨。整日,沪镍1907合约收于上影线小阳线,上影线已突破5日均线,较上一交易日结算价上涨610元/吨,涨幅0.64%,成交量减52.2万手至30.4万手,持仓量减0.63万手至17.5万手。日线技术KDJ开口趋拢。晚间关注沪镍震荡盘整状态,能否突破5日均线一线。夜间应关注英国4月制造业产出环同比与工业产出环同比数据情况。

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