【SMM日评】美元走弱有色涨跌互现 褐色双焦上涨原油大跌逾2%

来源:SMM

SMM6月6日讯:美元亚盘走弱,截止收盘,有色涨跌互现,沪锌领涨1.92%,沪铅涨0.47%,沪锡微涨,沪铜跌0.95%,沪铝跌0.82%,沪镍跌0.65%。黑色同样涨跌互现,双焦上涨,焦炭涨1.66%,焦煤涨0.8%,铁矿跌0.84%,螺纹跌0.16%,热卷微跌。

据SMM调研,本周SMM再生铅持证冶炼厂三省周度开工率为52.3%,环比小涨0.8%。其中,江苏再生铅持证冶炼厂开工率为50.0%;安徽再生铅持证冶炼厂开工率为36.7%,较上周下降4.0%,主因安徽华鑫冶炼未恢复;河南再生铅持证冶炼厂开工率为75.4%,较上周上涨8.0%,主因河南金利本周两条生产线基本处于满产状态。据SMM调研了解,本周四(6月6日)上海保税区铜库存环比上周五(5月31日)大减3万吨至49.8万吨。5月国内冶炼厂检修较多,且废铜经济效益衰退加重,造成境内电解铜现货紧张,进口窗口打开的状况下,较多的外贸铜清关进入国内。据SMM调研了解,华东某钢厂本周高镍铁成交价格为955元/镍,到厂含税,较上次采购价格下调5元/镍点,有成交,随后或因价格持续下跌影响,钢厂暂停955元/镍点询盘。

据中钢协最新数据,5月中旬重点钢企粗钢日均产量203.8万吨,较上一旬下降0.38%。5月中旬末,重点钢企钢材库存量1268.3万吨,较上一旬末增长1.81%。铁矿K线收长下影,收盘价站稳20日均线,显示下方有强力支撑,因全国高炉继续维持高开工。供给方面最紧张的阶段已经过去,从发港量和装船量等数据看,尽管有所回升,但供给缺口仍会继续存在一段时间,铁矿价格仍具有足够韧性。

原油跌超2%,美国页岩油供应增加叠加全球经济减速抑制需求,使得油价继续承压下行。

SMM分析师6月6日简评:

铜:今日沪铜主力合约早间开于45990元/吨,开盘后因空头积极入市,铜价形成震荡走弱态势,并下探至日内最低位46580元/吨,并在45870元/吨附近低位震荡整理,随后盘面小幅拉涨,午后盘面重心继续上移,并维持在46000元/吨附近,期间上探至日内高点46050元/吨,并收于46010元/吨,跌440元/吨,跌幅0.95%。今日沪铜1907合约持仓量增加900手,至21.2万手;成交量增加3.5万手,至12.8万手。沪铜1908合约持仓量增加1.1万手,至20万手;合约持仓量仅差1万手左右,关注07、08合约换月情况。沪铜指数今日增仓1.1万手,至61.5万手;成交量增加12.4万手,至35.8万手。昨夜由于原油库存大增,油价创新低,且伴随美国ISM非制造业数据亮眼,美元得以提振,双重因素对铜价形成压力,空头积极入场,铜价跌破46000元/吨关口,今早美元继续高位企稳,铜价承压,继续低位震荡整理。今日沪铜收于实体大阴柱,KDJ指标交叉走弱,MACD绿柱增长,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住45800元/吨。

铝:沪铝主连1907合约早间开于14015元/吨,开盘即跌落万四关口以下,随后承压于日均线以下难以上行,一路走跌,期间虽试探回涨,但终究止步于14010元/吨,临近收盘探低日内最低价13950元/吨,刷新5月7日以来最低价,今日收于13950元/吨,成交量增54900手至13.2万手,持仓量减3516手至21.9万手,持仓量后移,主连1907收于中阴线,下方刺破60日均线,重心较昨日下沉,日度MACD绿柱拉长,KDJ三线朝下。日内金属涨跌互现,周四铝库存虽续降超6万吨,但未来消费预期不强叠加宏观偏空氛围影响,日内难走单边上行,1908合约空头大幅增仓,可见未来市场预期偏空。今日铝价走势较弱,关注假期内相关宏观消息的释放,晚间休市。

锌:日内沪锌主力1908合约开于19945元/吨,盘初多空拉锯下,空头减仓,沪锌上行摸高20030元/吨,随后多头离场沪锌承压下行至日均线19930元/吨附近觅得支撑,沪锌强势返升,上破20000元/吨整数位关口压制,摸高20295元/吨。收涨报20250元/吨,较前一交易涨375元/吨,跌幅1.89%,成交量增15.6万手至32.8万手,持仓量减15036手至25.2万手。日内沪锌止阴收阳,上破5,10日均线压制,KDJ指标拐头向上明显,体现沪锌较强上行动能。主因日内国内沪粤津三地社会库存录得小幅下降,给予锌价一定支撑力度。日内06与07合约月差扩大至610元/吨,06与08合约月差扩大至1050元/吨,挤仓行情延续继续,近强远弱格局体现出进一步强化,今晚国内无夜盘。

铅:日内,沪铅主力1907合约开于16010元/吨,盘初,受外盘强劲走势提振,多头出现入场迹象,促使沪铅一度攀升至16145元/吨,后沪铅上冲乏力,回落至16080元/吨一线震荡,最终收于16090元/吨,涨75元/吨,涨幅0.47%,持仓量减2852手至46272手。沪铅报收长脚小阴线,强劲的伦铅仍难带动沪铅摆脱孱弱趋势,说明沪铅在下游消费复苏之前,较难走出趋势上行行情,但下方万六关口的支撑仍然存在,近期重点关注万六心理关口的支撑作用。

镍:沪镍1907开于96470元/吨。午前,沪镍承压95300元/吨一线,震荡下跌,下探94280元/吨,跌破平台前低位创今年2月份以来新低。随后,沪镍反弹上修,获日均线95600元/吨一线支撑窄幅震荡,收于95700元/吨。整日,沪镍收于下影线小阴线,且下影线已刺破boll线下轨。结算价较前一交易日下跌630元/吨,跌幅0.65%,成交量增17.2万手至82.7万手,持仓量减0.02万手至18.4万手。日线技术KDJ开口趋拢。因端午假日,今日晚间无晚盘交易。夜间应关注欧元区一季度GDP同比终值与季环比终值;欧元区欧洲央行存款便利利率,边际贷款利率,主要再融资利率,欧洲央行行长德拉吉在政策会议后讲话;美国4月贸易帐(亿美元),美国6月1日当周首次申请失业救济人数(万人)。   

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