5月27日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月27日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日,英国适逢春季银行假日休市。

今日沪铜主力合约1907早间开于47130元/吨,在盘初短线探高至47180元/吨后,盘面小幅回落,重心保持在47130元/吨附近窄幅震荡整理,今日人民币离岸大幅升值,一度升破6.90关口至6.8986,午后空头减仓,铜价一路拉涨至日内高位47330元/吨,盘尾重心维稳震荡于高位47280元/吨一线,收于47280元/吨,涨380元/吨,涨幅0.81%。沪铜1907合约今日成交量减少3万手,至13.3万手;持仓量减少1990手至23.2万手。沪铜1908合约与沪铜1909合约今日持续增仓共计6762手,总持仓量达18.4万手,持仓表现持续后移。沪铜指数持仓量继续维持在58.8万手,成交量减少5.7万手,至24.6万手。今日沪铜收于实体阳柱,MACD绿柱持续缩短,KDJ曲线继周五形成利好交叉后,开口保持上扩,沪铜摆脱上周低位重心上移,晚间缺乏外盘指引下,关注人民币的持续升值能否给沪铜带来新的返升动力,沪铜能否站稳5日均线,目标上测10日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10~升水60元/吨,平水铜成交价格47060元/吨~47100元/吨,升水铜成交价格47080元/吨~47140元/吨。今日伦铜休市,国内表现商品全面飘红,沪期铜站立于47000元/吨上方。进入5月最后一周,今日下月发票占比大幅增加,下月发票持货商急于换现,早市好铜报价升水50元/吨左右,平水铜升水10元/吨左右,询价氛围淡,成交显淡静,下月发票持货商主动调降出货,好铜降于升水30~40元/吨,平水铜硬挺平水附近报价。但今日有个别贸易商低价大量抛货,以超低价吸引贸易商的部分买兴,从而拖累整个市场报价下坠,11点前后,市场小幅贴水的平水铜已不属稀少。下月发票的湿法铜围报价贴水80~贴水60元/吨。下游补货偏少,因市场对当月发票货源仍有需求,部分持货商坚持当月发票报价,较下月发票普遍高20元/吨左右。市场接货者寥寥,供应将有进一步的宽松,临近月末,来自于资金的压力令换现意愿加速提高,现货贴水仍将受压下扩。下午盘面价格快速拉涨,进一步抑制了下游买货情绪,部分保值盘被套,市场报价者有所减少,逐渐形成供需两淡的格局,下午平水铜报平水-升水10元/吨,好铜报升水30-升水40元/吨,成交价格在47150元/吨-47280元/吨区间。

 

铝:今日,英国适逢春季银行假日休市。

沪铝主连1907合约早间开于14285元/吨,受河南神火下属永城电解铝厂火灾消息影响,开盘后多头增仓三千余手,沪铝冲高14340元/吨,随后空头肆机高位入场,铝价回吐涨幅,探至日内低位14270元/吨;午后空头减仓,沪铝掉头震荡上行,终收于14310元/吨,上涨70元/吨,涨幅0.49%,成交量增14040手至14.2万手,持仓量增2040手至24.1万手,以多头增仓为主。日K线收于三连阳,重回布林轨上部区间,日度MACD绿线缩短。午后神火股份发布公告称下属永城铝厂在产25万吨电解铝产能暂时停产,此消息或将在短期持续发酵;此外今日SMM统计国内电解铝社会库存较上周四续降4.8万吨,说明需求端依旧表现良好。预计晚间沪铝将小幅震荡上行,尝试摸高14440元/吨位置。

现货市场,期铝当月开盘以区间窄幅波动为主,第二交易阶段略有下沉。早间上海成交价在14340-14350元/吨附近,随着期铝下浮,上海现货成交价开始集中在14320-14340元/吨之间,价格较上周五上涨100元/吨附近,对当月升水20~30元/吨,无锡现货成交价在14320-14340元/吨之间,杭州成交价在14370-14380元/吨之间。今日市场货源充足,上海无锡持货商出货积极,出货者依旧多于接货者,杭州贸易商略显惜售挺价。因铝价大涨下游开始观望,但因周一存在补库需求,因而仍有部分采购。今日华东整体成交较好。午后期铝维持区间震荡,市场报价在14320~14340元/吨之间,对盘面升水10~20元/吨,但市场清淡实际少有成交。

 

铅:今日,英国适逢春季银行假日休市。

日内,沪铅主力1907合约开于16215元/吨,盘初沪铅基本于日均线下方16225元/吨一线盘整,午后时分,空头于高位加码入场,沪铅先后跌破5、10日均线,且一度探低至15995元/吨,后短空获利离场,沪铅小幅回升,并收复万六整数关口,最终收于16020元/吨,跌175元/吨,跌幅1.08%,持仓量增3364手至49738手。沪铅报收大阴线,反包前期阳线,基本回吐上周涨幅,但万六关口尚存支撑,夜间重点关注空头仓量的指引,沪铅能否守住万六关口。

上海市场南方铅16350元/吨,对1906合约升水80元/吨报价;金沙16420元/吨,对1906合约升水150元/吨报价;江浙市场万洋、济金16350-16370元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价。期盘维持震荡盘整态势,持货商随行报价,报价升水情况较上周五基本持平,而下游蓄电池市场需求低迷,蓄企仅按需采购,散单市场成交活跃度不高。

广东市场南华铅16280元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;铅价延续区间震荡,但广东市场报价较少,市场交投一般。 河南地区豫光、岷山、万洋以长单交易为主;金利16300-16350元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;铅价高位震荡,炼厂以长单交易为主,市场询价陆续增多。 其他地区如:湖南地区水口山16350元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨,宇腾16300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。江铜16350元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨。下游询价增多,市场交投氛围较好。

 

锌:今日,英国适逢春季银行假日休市。

沪锌主力1907合约开于20330元/吨,盘初多头整齐离场拖累沪锌下行探低20190元/吨,随后多空拉锯下空头离场,沪锌运行重心上移至20270元/吨一线小幅整理,然未能守住位置,再度回落至20230元/吨一线整理蓄势,午间空头减仓带动沪锌上行,沪锌运行重心一度上移至20330元/吨附近运行,回填日内全部跌幅。收涨报20360元/吨,较前一交易跌75元/吨,跌幅0.37%,成交量减20.8万手至48万手,持仓量减12230手至34.5万手。日内沪锌收得一小阴线,整体承压5日均线运行,日内三地社会库存录得再降给予锌价一定支撑,然基于粤、津两地部分货量仍然在途的情况,市场对于后续库存或录得增加仍有预期,夜间沪锌或无强势上行动能,预计夜间或于布林道下轨附近运行。

上海0#锌主流成交20680-20700元/吨,双燕、驰宏成交于20720-20790元/吨,0#普通对6月报升水110-140元/吨;双燕、驰宏报升水160-220元/吨。1#主流成交于20620-20650 元/吨。今日炼厂有所惜售,市场出货相对积极,市场对当月仍有需求,当月发票报升水130-140元/吨成交尚可,下月发票报升水120元/吨为主,然成交偏弱,已有部分贸易商调价至升水110元/吨左右促进部分成交,总体成交偏弱。进入第二交易时段,市场报价持稳,然月差扩大后市场观望情绪转浓,总体成交偏弱,下游以消化库存为主,总体表现不及上周五。

广东0#锌主流成交于20610-20650元/吨,粤市较沪市由贴水40元/吨转至贴水70元/吨附近。对沪锌1907合约升水380-400元/吨附近。炼厂稍有惜售,持货商积极出货,报在对沪锌1906合约升水90-100元/吨附近,长单过后,收货不佳,未能贡献明显成交。进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1907合约升水380-390元/吨附近,然长单需求基本饱和,而下游前期备库充裕未有采买,虽沪锌06,07月差扩大,然持货商未有跟随,仍按元升水出货,但成交亦未见明显回暖,今日交投清淡,整体不及上周五。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20610-20650元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20610-22440元/吨,0#普通品牌主流成交于 20610-20710元/吨,对1906合约升水60-120元/吨附近,较上周五收窄了10元/吨左右,津市较沪市由贴水40元/吨附近,较上周五基本持平。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕,适逢盘面小幅上行,持货商积极挺价出货,早间报价集中在对1906合约升水80-150元/吨附近,然盘面持续上行,持货商出货压力增大,见势下调升水20-30元/吨,随后市场报价集中在对1906合约升水60-120元/吨附近,然由于下游看跌情绪较浓,市场成交货量未受明显提振,总体成交多以低价货源为主。今日天津市场交投氛围较为清淡,整体成交货量较上周五稍有转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20610-20710元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20560-20660元/吨。

 

锡:今日,英国适逢假日休市。

沪期锡主力1909合约上周五夜盘144110元/吨开盘后,盘初冲高至144620元/吨后小幅回落,随后直至上周五夜盘收盘沪期锡维持在144300元/吨附近窄幅盘整。今日早盘144330元/吨开盘后一路波段式快速拉涨,攀高至日内高点145950元/吨后,小幅回落,最终以145550元/吨收盘,上涨1120元/吨,涨幅0.78%。成交量17548手,增加956手。持仓量40082手,减少1318手。今日由于空头离场,沪期锡以长阳线形式上涨,实体部分位于5-10日均线附近。预计沪期锡下方支撑143500元/吨,上方阻力146000元/吨附近。
现货市场,上海地区上午主流成交价为143500-145000元/吨,其中低价小牌货源较少。华南地区小牌价格为142700元/吨,货源多于上海地区且受到市场青睐。今日现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡贴水400元/吨,普通云字贴水800元/吨,小牌贴水1100元/吨。

 

镍:今日,英国适逢假日休市。

  沪镍1907今日开于100690元/吨,日间整体围绕100500元/吨一线窄幅震荡。早盘,沪镍探低100130元/吨后获10万元/吨关口支撑,上测100800元/吨一线窄幅波动。午后,在人民币大幅升值的支持下,基本金属普涨。摸高101200元/吨后小幅回吐涨幅,重心围绕100800元/吨一线窄幅震荡,收于100660元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于中阳线,较前一交易日结算价上涨3050元/吨,涨幅3.12%,成交量减13.7万手至95.2万手,持仓量减2.79万手至24.8万手,1908合约增仓11366手,沪期镍指数合计减仓21278手,资金流出1.4亿元,居有色之首,明显前期空头被迫离场推高价格,沪镍站稳40日均线,已然突破60日均线,目前MACD红柱加长,或能延续上涨态势。晚间关注多空仓量的变化指引,关注沪镍能否稳于100800元/吨一线。

SMM1#电解镍100400-100900元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水100元/吨,金川镍较无锡1906合约普遍报升水500-700元/吨。由于上周五盘面价格大幅拉涨3000元/吨左右,今早价格仍在100300元/吨,虽升贴水有下调,但绝对价格的大幅上涨导致现货市场交投十分清淡,下游此位置不接货,多在观望后续镍价走势。金川出厂价报出101200元/吨后,较上周五上调3200元/吨,主流成交于100350-101000元/吨。下午镍价仍高位100600元/吨震荡,下游基本无成交,绝对价格对于下游来说仍不易接受,主流成交于100400-101000元/吨。

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