【SMM日评】沪锌沪铜跌逾1%有色绿肥红瘦 焦炭跌近1.7%原油大跌近2.7%

来源:SMM

今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪锌跌近1.6%,沪铜跌近1.5%,沪镍跌近1%,沪铝跌近0.5%,沪锡跌近0.4%,沪铅涨近0.3%;黑色系方面,焦炭跌近1.7%,焦煤、热卷跌近0.9%,螺纹跌近0.6%,铁矿涨近0.9%;原油期货大跌近2.7%。

SMM5月23日讯:今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪锌跌近1.6%,沪铜跌近1.5%,沪镍跌近1%,沪铝跌近0.5%,沪锡跌近0.4%,沪铅涨近0.3%;悲观情绪持续蔓延,有色金属整体沦陷。近期,美国制裁的大棒向包括华为在内的更多中国科技企业挥舞,对贸易摩擦加剧的忧虑萦绕市场。此外英国脱欧进程坎坷不断,推高避险情绪以及美元指数的持续走强等因素都对金属走势形成不小的压制。其中,对宏观氛围极为敏感的沪铜加速下行跌达1.52%,触及今年一月初以来最低,但消费旺季下国内铜市去库状态尚好,主力合约获得1.67亿资金涌入抄底。基本面本就疲弱的沪锌跌跌不休,主力1907合约大跌1.6%,创下逾四个月低位,成交量骤降15.2万手至44.2万手,进入五月,在极高加工费的刺激下,市场对锌锭供应增加的预期愈演愈烈。

黑色系方面,焦炭跌近1.7%,焦煤、热卷跌近0.9%,螺纹跌近0.6%,铁矿涨近0.9%;消息面,5月22日,大连商品交易所发布风险提示函,要求各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者理性参与期货市场、合规交易。对于本次风险提示,大商所新闻发言人表示,一直以来,大商所始终坚持公开、公平、公正的“三公”原则,切实履行一线监管职责,保障市场的平稳运行和健康发展。近期,国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素增多,铁矿石、焦炭等品种期现货价格波动较大,有必要提示市场风险。

原油期货大跌近2.7%,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国原油库存再度大增近500万桶,同时由于炼厂产能利用率下滑,美国汽油库存也意外攀升,这加大了油价的下行压力。

 

今日资金流方面


周四,国内商品期货痛失13亿资金,其中11.5亿从工业品流出。日前暴涨的黑链和煤炭板块成为重灾区,分别流出11.11亿元和7.64亿元。今日暴跌的化工板块亦遭4.21亦资金打压。有色金属板块虽持续下挫,但日内吸引4.88亿资金入场支持。另外,共有逾20亿资金流入三大股指期货。

SMM分析师5月23日简评


铜:今日沪铜主力合约早间1907开于46830元/吨,开盘后受市场宏观影响,多头信心不足且空头持续增仓,盘面一路下跌至日内最低位46570元/吨,随后盘面小幅反弹至46730元/吨附近,但仍在日均线下方徘徊,反弹动力不足,午后盘面重心略有所上抬至46750元/吨附近震荡整理,盘尾小幅下滑并收于46680元/吨,跌720元/吨,跌幅1.52%。沪铜1907合约成交量减少5万手,至17.4万手;持仓量增加1.3万手至23.7万手;沪铜1906合约持仓量减少5692手至13.6万手;沪铜1908合约持仓量增加8440手至11.8万手。沪铜指数成交量减少7.6万手,至32.3万手;持仓量增加2.6万手至59.2万手。今日沪铜在有色板块资金流入亮眼,资金流入量达3.38亿。近期市场避险情绪浓厚,美元高位上行,内外盘承压,伦铜跌破6000美元/吨后持续走低,沪铜受宏观情绪及外盘影响,今日继续收于实体大阴柱,且完全失去全部近日均线的支撑, MACD指标开口继续下扩,技术面依然疲弱。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46500元/吨关口。

铝:沪铝主连1907合约早间开于14105元/吨,开盘后空头持续减仓,铝价获得喘息缓步向上攀升,一度摸高日内最高位14160元/吨,冲高后有多头获利离场,铝价失去支撑转而下行,回吐午前涨幅,终收于14110元/吨,下跌15元/吨,跌幅0.11%,成交量减28556手至12.5万手,持仓量减4824手至23.2万手,以多头减仓为主。日K线收于一小阳线,跌下布林中轨,但下方受40日均线支撑,日度MACD绿线拉长。预计晚间仍将于14080-14180元/吨区间弱势震荡,需持续关注中美贸易走向及多空头情绪变化。

铅:日内,沪铅主力1907合约开于16120元/吨,盘初沪铅暂沿16110元/吨平台运行,后部分多头入场,一度拉抬铅价至16270元/吨,然20日均线压制力较强,沪铅承压回落至16160元/吨一线震荡,午后时分,短多离场,沪铅震荡平台下移至16115元/吨附近,最终收于16125元/吨,涨50元/吨,涨幅0.31%,持仓量涨1244手至45878手。沪铅报收长上影小阳线,延续盘整行情,但5日均线拐头向下,且上方20日均线突破难度较大,预计夜间沪铅或仍维持横盘震荡走势。

锌:沪锌主力1907合约开于20390元/吨,盘初多空拉锯下,空头进场打压锌价,沪锌一路迅速下行探低20285元/吨,于布林道下轨附近觅得支撑,伴随空头离场,沪锌运行重心上移至20340元/吨一线整理运行,整理区间不超过25元/吨,进入欧洲交易时段,沪锌受于外盘拖累迅速下行探低20260元/吨。收跌报20270元/吨,较前一交易跌185元/吨,跌幅0.9%,成交量减13.4万手至46.0万手,持仓量增11182手至36.9万手。日内沪锌录得两连阴,整体支撑于布林道下轨运行,日内资金移仓远月,沪锌08,09合约累计增仓6千余手,当前国内对锌库存增加预期增强,沪锌基本面支撑仍然较弱,叠加中美贸易摩擦后续的制裁消息较偏利空,晚间沪锌受外盘拖累或跳低开,夜间关注布林道下轨支撑力度。

镍:沪镍1907今日开于97080元/吨,受美元上行影响,有色金属集体承压,沪镍日间整体于日均线下方震荡。盘初,沪镍震荡下行,于96500元/吨一线觅得支撑后,反弹上修,摸高97170元/吨,承压日均线,再次震荡下跌。午后,沪镍获96700元/吨一线支撑,重心围绕96800元/吨窄幅震荡,收于96640元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于小阴线,较前一交易日结算价下跌960元/吨,跌幅0.98%,成交量减14.8万手至71.3万手,持仓量增2.08万手至29.8万手,沪镍指数资金流入达2.13亿元。日线技术KDJ开口闭合,MACD红柱变短。晚间关注沪镍能否守住96500元/吨一线。夜间应关注欧洲央行公布4月份货币政策会议纪要;美国5月18日当周首次申请失业救济人数与美国4月新屋销售情况。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘开盘144650元/吨,主要围绕144700元/吨附近窄幅盘整;今日开盘144560元/吨,早盘在空头入市的影响下快速下跌至最低144040元/吨,之后在144700元/吨附近整理;午后空头一度减仓支撑沪期锡返升至144900元/吨附近,但很快再度回落,最终以144420元/吨收盘,较前一日收盘价下跌250元/吨,跌幅0.17%。成交量11968手,持仓量39854手增加120手。今日沪期锡重心较昨日继续下行,受宏观氛围以及刚需疲弱的影响,短期预计维持偏弱运行,测试144000元/吨附近支撑。

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