5月20日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月20日SMM基本金属现货交易日评

SMM 5月20日讯:

铜:今日亚盘,伦铜早间高开于6070美元/吨,开盘触高6079美元/吨,随后铜价受到美元走强的抑制,一路未能止跌,持续震荡下行直至进入欧盘,重心下行至6039美元/吨附近震荡整理。随后,铜价表现短线上探日均线后,空头持续增仓,铜价直线下挫探低6017美元/吨,截止17:30,伦铜报6026.5美元/吨,跌幅达0.52%,美元指数报97.947,美原油报63.14美元/桶。晚间经济数据清淡。目前伦铜重心失去下方5日均线支撑,KDJ低位形成开口向下的交叉。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住6000美元/吨整数关。

今日沪铜主力合约1907开于47800元/吨,开盘价格小幅上升至日内高点47830元/吨,随后盘面处于震荡下滑的态势,并于47740-47810元/吨之间进行震荡整理,进而由于多头持续减仓,铜价进一步下挫跌破47700元/吨关口。由于市场信心不足,且美元继续保持高位企稳的态势,铜价承压,午后盘面继续震荡下行至日内最低点47620元/吨,盘尾并经小幅反弹至47690元/吨后,收盘于47620元/吨,跌260元/吨,跌幅0.54%。沪铜1907合约成交量减少4万手,至11.7万手;持仓量减少1286手,至20.9万手。沪铜1906合约持仓量减少4372手,至15.8万手;沪铜1908合约持仓量增加5172手,至9.7万手。沪铜指数成交量减少6.2万手,至21万手;持仓量增加1184手,至54.6万手。今日沪铜继续收阴,下方未能守住5日均线,贸易战情绪虽略有缓和,但市场信心仍需时间恢复,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住47600元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水10~升水90元/吨,平水铜成交价格47740元/吨~47790元/吨,升水铜成交价格47800元/吨~47850元/吨。沪期铜沿47700元/吨震荡整理。早市持货商报价升水10~70元/吨,市场虽询盘积极,但早市成交尚不活跃,十点左右,贸易商入市收货,低价货源受青睐,平水铜集中成交于10~20元/吨,好铜成交于升水70~80元/吨。第二节交易阶段,随着盘面小幅回落,成交氛围积极,好铜及平水铜同时上抬报价,平水铜报价至升水30元/吨附近,好铜报价至升水90元/吨,湿法铜报价维稳,报价贴水70~贴水50元/吨。11点以后,现货升水还在持货商的坚挺抬价中进一步上抬。本周进入月度长单交付周期,故今日整体持货商挺价意愿强,现货报价随着成交的积极而一路顺势走高,但依然是以贸易商活跃为主导,下游刚需采买,其表现并没有亮点。下午由于盘面价格继续阴跌,且因今日市场成交积极,持货商不断上调报价。下午平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在47650元/吨-47770元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1832美元/吨,开盘后伦铝重心小幅提升至1835美元/吨附近,随后于亚盘早间时段横盘整理,进入亚盘下午时段至欧盘初,受外盘其他基本金属拖累,伦铝掉头下行,一度探低1821美元/吨,随后小幅探底回升,截至17:15收报1826.5美元/吨,下跌5美元/吨,跌幅0.27%,日K线收于一小阴线,柱身有扩张之势。美指走强叠周边金属普跌,伦铝今日表现偏弱,跌破20日均线,重心向下移至10日均线寻求支撑,日度MACD红线缩短,料晚间将于布林中轨附近震荡运行,需关注美指走势及宏观消息发展。

沪铝主连1907合约早间开于14290元/吨,开盘后部分多头入场,铝价小幅冲高至日内最高位14325元/吨,高位伴随空头增仓,打压铝价重心回落至14300元/吨;午后铝价仍旧表现窄幅震荡整理态势,终收于14285元/吨,下跌25元/吨,降幅0.17%,成交量减33070手至11.4万手,持仓量增2614手至26.1万手,以空头增仓为主。日K线收一小阴线,徘徊在5日均线附近。今日有色内外盘全线飘绿,沪铝亦未能幸免,料晚间仍将围绕14300元一线区间震荡。需持续关注多空头态势及氧化铝运行情况。

期铝当月开盘以区间震荡为主。上海成交价在14270-14290元/吨之间,价格较上周五回落40元/吨附近,对当月盘面平水~升水10元/吨,无锡现货成交价在14270-14290元/吨之间,杭州成交价在14290-14310元/吨之间。早间贸易商接货积极,第二交易阶段后出货者增加,但因今日某大户采购量不多,贸易商及中间商午前实际成交不及上周五。今日铝价虽有所回落,但下游接货不多,采购积极性不高。今日华东整体成交较差。午后期铝维持区间窄幅波动,市场成交价在14280-14290元/吨附近,对当月盘面平水~升水10元/吨,午后市场活跃度不高,贸易商及下游皆有少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1827美元/吨,亚洲时段,盘初受制于上方10日均线的压制,伦铅震荡下行至1817美元/吨,日内重心随之下移,进入欧洲时段,承接盘逢低入场,伦铅逐步上修至1823.5美元/吨平台盘整,截止16:06,伦铅暂收18231.5美元/吨,涨1美元/吨,涨幅0.05%。伦铅暂收小阴线,延续盘整走势,考虑到外盘有色金属整体走势孱弱,预计夜间伦铅或承压弱势震荡。

日内,沪铅主力1906合约开于16120元/吨,盘初沪铅基本于日均线上方区间,下方立足16100元/吨,上方反复上探16170元/吨压力位均无果而下,临近尾盘,部分多头选择避险离场,沪铅震荡平台下移至16070元/吨附近,最终收于16080元/吨,跌145元/吨,跌幅0.89%,持仓量减2134手至40366手,1907合约持仓量增加2264手至37130手,本周主要目标为主力换月。沪铅1906合约报收长上影小阳线,且5日均线拐头朝上,下方万六整数关口存在强支撑,但又因铅下游消费尚未见明显起色,加之外界宏观消息波澜起伏,预计近期沪铅或多以区间震荡为主。

上海市场南方铅16215-16235元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价;金沙16285-16315元/吨,对1906合约升水150-180元/吨报价;江浙市场金利、万洋16235元/吨,对1906合约升水100元/吨报价。期盘维持盘整态势,同时交割后货源流入市场,持货商报价随行就市,少数开始下调报价升水,而消费市场需求有限,散单市场交易暂无明显变化。

广东市场南华铅16100-16130元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到20元/吨报价;铅价低位震荡,市场采购仍以刚需补库为主,市场交投一般。 河南地区豫光、岷山、万洋以长单交易为主;金利16150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨至30元/吨报价;铅价延续低位震荡,下游仍有畏跌情绪,市场交投清淡。 其他地区如:湖南地区水口山、宇腾以长单为主,云南地区市场成交良好,下游询价增多,但炼厂出货情绪不高,市场鲜有报价。 近期炼厂普遍以长单交易为主,厂库库存不断向社会库存转移,后边关注贸易商报价升贴水变化。

 

锌:日内伦锌开于2600美元/吨,盘初伦锌顺延日均线上行摸高2609美元/吨,然承压5日均线回落至2595美元/吨一线整理蓄势,随后伦锌再度尝试上测日均线压制力度,然未能成行再度回落至2586美元/吨一线整理运行,午后美元强势走高,伦锌受挫下行探低2566.5美元/吨,并于附近整理修正,然而,欧洲时段后,基本金属普遍下滑,伦锌更是在2580美元附近无力持稳后,便转头下泻,探低2560美元/吨,截至17:30, 伦锌报收2566美元/吨,跌28美元/吨,跌幅1.16%。日内伦锌跌破2600美元/吨整数位支撑,LME锌库存录得小幅下降,叠加KDJ指标拐头趋势平缓,预计夜间伦锌或考验下方2550美元平台的支撑能力。

沪锌主力1907合约开于20910元/吨,盘初多空拉锯下,沪锌横亘于20875元/吨一线震荡运行,随后5日均线压制力度显现,沪锌运行重心下移至20800元/吨一线整理蓄势后返升,尝试探测5日均线压制力度,然未能站稳,进入欧洲交易时段,空头大幅进场打压锌价,沪锌一路迅速下行,直至探低20550元/吨,盘尾沪锌小幅返升,收跌报20630元/吨,较前一交易跌240元/吨,跌幅1.15%,成交量增11.3万手至51.8万手,持仓量增22128手至36.5万手。日内沪锌收阴,KDJ指标拐头向下,显示伦锌下行趋势较为明显,日内增仓多以空头为主,三地社会库存录得小幅增加,市场对于后续库存增加仍存在一定预期,沪锌或无较大上行动能,预计夜间沪锌围绕5日均线附近延续偏弱运行。

上海0#锌主流成交21250-21340元/吨,双燕成交于21400-21520元/吨,0#普通对6月报升水200-240元/吨;双燕报升水380元/吨。1#主流成交于21200-21280元/吨。沪锌1906合约盘中再次走低,早市收于21010元/吨。今日冶炼厂略有惜售,因本周长单到期,贸易商长单交投较为活跃,市场报价自升水200-210元/吨左右逐步上调至升水230-240元/吨左右,但高价接货商接受度较低,主流成交价集中于升水210-220元/吨左右。进入第二交易时段,部分持货商有意挺价,伴随长单集中补货结束,市场出货转多,报价再次回落至升水220-240元/吨区间内,成交略有转弱,而下游今日观望情绪较浓,进口锌及双燕驰宏等主要对接下游平牌成交均平平,日内成交主由贸易商贡献,总体成交较上周五略有升温。

广东0#锌主流成交于21100-21170元/吨,粤市较沪市贴水160元/吨附近。对沪锌1907合约升水300-320元/吨附近。炼厂正常出货,周一广东库存录得小幅度增加,市场再无惜售情绪,以积极出货为主,早间时段,市场避免分歧对6月报价,报在对沪锌1906合约70-100元/吨,其余报在均价附近,贡献少量成交。进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1907合约升水300-320元/吨附近,然长单基本饱和,市场需求不佳,下游刚需采购,逢低仅稍有拿货,今日成交平平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21100-21170元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于21150-23110元/吨,0#普通品牌主流成交于 21150-21250元/吨,对1906合约升水100-120元/吨附近,较昨日收窄了30元/吨左右,津市较沪市由上周五贴水105元/吨附近扩大至贴水120元/吨附近。炼厂出货较为正常,市场货源流通充裕,适逢盘面下行,然持货商挺价意愿未能坚持较长时间,早间持货商报价集中在对1906合约升水100-150元/吨附近,但市场看跌氛围较浓,下游接货意愿不佳,持货商见势下调升水30元/吨附近,市场成交集中于对06合约升水100-120元/吨附近,然下调升水后市场成交仍未见明显好转。总体来看今日市场交投氛围较为清淡,整体成交情况较上周五稍有转弱。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21150-21250元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21100-21200元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19490美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投,亚盘尾盘时维持在开盘价横盘整理。欧盘开盘后,由于受到原油价格下跌因素影响,一路波段式下行,截至17:30,最新价格为19425美元/吨,呈小阴线,实体部分位于10日均线附近。预计伦锡下方支撑19000美元/吨,上方阻力19800美元/吨。今日消息面较为清淡,近期可关注本周二美国4月成屋销售年化总数(万户)和美联储主席鲍威尔发表的讲话。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145240元/吨开盘后,盘初快速涨至日内高点145850元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡小幅下移,总体维持低位盘整。今日早盘145450元/吨开盘后,一路震荡下行,最低下探至日内低点145020元/吨。尾盘时由于多头加仓,沪期锡快速拉涨,最终以145540元/吨收盘,上涨200元/吨,涨幅0.14%。成交量15950手,减少2344手。持仓量37662手,增加380手。今日沪期锡总体维持低位盘整,以小阳线收盘,上影线行至5日均线附近。预计沪期锡下方支撑145000元/吨,上方阻力147000元/吨。

沪期锡1909合约今日总体维持低位盘整。现货市场,今日早市主流成交价144100-145000元/吨,有少量144000元/吨的下月 票货源流出,随着盘面下跌,套盘现货价格随之下滑至144000-144800元/吨,下游企业观望情绪渐浓,总体成交氛围偏淡。套盘云锡贴水300元/吨,普通云字贴水800-1000元/吨,小牌贴水1000-1200元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12015美元/吨,盘初,摸高12065美元/吨后,承压日均线震荡下行,上午时段,勉力守在12000美元/吨关口徘徊。午后,伦镍跌破12000美元/吨关口后震荡一路下行,亚盘尾盘受10日均线支撑,在11970美元/吨一线窄幅震荡。进入欧洲时段,伦镍与其他有色一同下跌,跌破10日均线,探低 11875美元。截止17:30,报于11900美元/吨。伦镍已失去上方5日均线的支持,下方暂无任何技术支持。晚间关注伦镍能否守住11900美元/吨一线。夜间应关注美国4月芝加哥联储全国活动指数。

    沪镍1907今日开于97910元/吨,日间,整体承压于日均线,重心逐步下移。盘初,沪镍震荡下跌,受97500元/吨一线支撑。随后,空头获利减仓,沪镍短暂回升,但承压97800元/吨一线,持稳动力不足,遂出现加速下滑态势。午后,沪镍上方受阻97500元/吨一线,节节败退,重心围绕97300元/吨窄幅震荡,收于97330元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于上影线小阴线,较前一交易日结算价下跌760元/吨,跌幅0.77%,成交量增11.9万手至73.1万手,持仓量增1.7万手至28.4万手。沪镍指数增仓2.2万余手至57万余手。今日,沪镍指数的资金流入量居有色金属之首,空头举棒而来,远月逐月增加。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱加长。晚间关注沪镍能否守住5日均线。

SMM 1#电解镍98050-100050元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水300-350元/吨,金川镍较无锡1906合约普遍报升水1600-1800元/吨。早交易时段,盘面价格不断下跌,至9.73-9.74万元/吨附近后盘整,下游在此位置有少量俄镍成交,下游心理价位基本在9.7万元/吨附近,金川镍基本等金川出厂价之后下游开始采购。十点半后,价格低位反弹,现货基本反响平平。金川出厂价99200元/吨,较上周五下调200元/吨,主流成交于97700-99200元/吨。下午镍价震荡走低至97100元/吨附近,对于部分下游已基本到心理价位附近,促成部分俄镍成交,金川镍近期需求变淡,但升水较上周下调一定程度提振成交,主流成交于97450-99200元/吨。

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