5月16日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月16日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜早间低开于6083美元/吨,开盘基本围绕日均线做窄幅震荡,随后重心小幅下移至6072美元/吨附近,探低6067.5美元/吨,午前铜价有所上探,表现承压于6086美元/吨位置。进入欧盘,由于目前宏观紧张情绪有所缓和,且美元今日表现有所走弱,给了铜价一定的上行动力,盘初铜价表现缓慢拉涨,随后,多头趁机入市,铜价涨幅扩大,快速上探至高位6123美元/吨,截止17:00,伦铜报6118美元/吨,美元指数报97.468,美原油报62.47美元/桶。晚间关注美国4月营建许可预期129万户高于前值,美国4月新屋开工预期120.9万户高于前值。目前伦铜重心基本站稳5日均线,KDJ利好金叉初现,技术面有明显的利好支撑,晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否上测10日均线6130美元/吨。

今日沪铜主力1907合约早间开于47800元/吨,随后盘面重心在47770元/吨附近,并在47730-47810元/吨之间震荡整理。随后空头减仓,盘面重心上移至47810元/吨窄幅震荡整理。午后铜价进一步稳步上探至日内高位47880吨/元,由于盘面信心不足,高位难守,随后下滑至低位47740元/吨,收盘于47790元/吨,涨190元/吨,涨幅0.4%。1907合约成交量减少3.3万手至12.6万手,沪铜指数今日成交量达23万手。1907合约持仓量减少1368手,至21.4万,1906合约持仓量减少3208手,至16.9万,沪铜指数持仓量减少17348手至55.4万手。今日沪铜在有色板块资金流出达2.78亿。今日沪铜主力现光脚大阳柱,整体在布林下轨上方企稳,上影线向上试探10日均线,KDJ指标出现金叉利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜是否能进一步向上突破48000元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水120元/吨,平水铜成交价格47730元/吨~47820元/吨,升水铜成交价格47800元/吨~47900元/吨。今日有色板块表现普涨飘红,沪期铜小幅上涨至47700元/吨一线。盘初持货商有意挺价,报价在升水40~120元/吨,但市场接货氛围不够积极,有部分持货商不再坚持主动放松价格,好铜报价下调至升水100~110元/吨,贸易商可压价收货低至升水90元/吨,平水铜挺价于升水30元/吨,仅个别贸易商针对ISA等品牌放低报价水平,今日下游表现不及前两日,湿法铜由于货源少维稳于贴水30~贴水10元/吨。期铜走高,市场表现谨慎驻足,但持货商大多仍表现明显挺价意愿,市场凸显僵持格局。能否打破卖方定价话语权,还需关注后续铜供应的变化指引,关注进口铜的入市状况。下午市场成交表现清淡,且市场货源充足,持货商抛货换现意愿增强,因此小幅下调报价。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在47770元/吨-47890元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1850.5美元/吨,亚盘早间时段,伦铝小幅冲高至1857美元/吨后回落,亚盘下午时段,价格向上摸高后又回调至开盘价;进入欧洲交易时段,盘面重心开始第三轮上抬,截至17:30,报1865美元/吨,上涨14美元/吨,涨幅0.75%。日内外盘有色普涨,伦铝同时受周边金属及内盘带动,走势偏强。料晚间伦铝将继续尝试脱离布林中轨,上触60日均线,重心继续上移于1840-1870美元/吨区间运行。

沪铝主连1907合约早间开于14360元/吨,第一交易时段价格先于14359元/吨附近窄幅震荡运行,随后重心略有下移,探至日内最低位14335元/吨;进入第二交易时段后,部分多头入场助力价格缓慢上行,终收于14355元/吨,上涨15元/吨,涨幅0.1%,持仓量增1.4万手至25.2万手,成交量16.6万手,以多头增仓为主。日K 线收于一小阳线,仍位于布林上轨,日度MACD红线略有拉长,周度KDJ仍保持三线向上态势。近期成本端氧化铝价格走势坚挺支撑铝价,且今日SMM统计全国电解铝社会库存周比续降6.3万吨,表明消费持续向好,预计晚间将于14300-14400元/吨附近震荡运行,关注仓量变化指引。

期铝当月开盘以区间震荡为主。上海成交价在14340-14360元/吨之间,价格较昨日小涨20元/吨附近,对当月盘面升水10~20元/吨,无锡现货成交价在14340-14360元/吨之间,杭州成交价在14350-14370元/吨之间。因铝价较昨日有涨,而换月后升贴水不贴反升,持货商出货依然积极,贸易商及中间商交投较好,但出货者还是略多于接货者。下游今日采购情绪不高,以按需采购为主,但相较昨日有所转好。今日华东整体成交较好。午后市场成交价在14330-14340元/吨之间,对盘面平水附近,贸易商及下游皆有少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1814美元/吨,亚洲时段,盘初美指表现孱弱,伦铅震荡平台由1814美元/吨一线上移至1817美元/吨平台附近,午后时分,受内盘沪铅强劲走势带动,伦铅亦震荡拉升,进入欧洲时段,伦铅一度触及1832美元/吨,后伦铅上行乏力,小幅回落,截止17:20,伦铅报1832美元/吨,涨15美元/吨,涨幅0.88%。伦铅暂收光脚长阳线,上行通道初现,立足5日均线,目标上冲10日均线,预计夜间伦铅或维持震荡偏强走势,但欲突破10日均线压制,仍需更多能量。

日内,沪铅主力1906合约开于16080元/吨,盘初沪铅沿16090元/吨一线盘整,后空头选择获利离场,沪铅重心缓缓上移,临近尾盘,空头加快平仓步调,沪铅一度冲高至16280元/吨,最终收于16275元/吨,涨315元/吨,涨幅1.97%,持仓量减3226手至47260手。沪铅连续两日报收大阳线,初步站上10日均线,且5日均线拐头向上,若外盘进入欧洲时段仍维持强劲走势,或将助推沪铅站稳10日均线,并尝试性冲破20日均线。

上海市场南方铅16210-16250元/吨,对1906合约升水80-120元/吨报价;沐沦16230元/吨,对1906合约升水100元/吨报价;金沙16280-16380元/吨,对1906合约升水150-250元/吨报价。期盘逐步回升,下游蓄企避险情绪缓和,陆续按需采购,同时当前流通市场货源有限,持货商报价坚挺,少数上调报价升水,此外再生精铅贴水收窄,部分下游需求回流至原生铅(偏向炼厂货源),散单市场交投活跃度向好。

广东市场南华铅16075元/吨,对SMM1#铅均价贴水75元/吨报价;南储南方铅16130元/吨,对1906合约平水报价;铅价低位持续反升,并且日内走势较为良好,下游采购情绪有所恢复,市场交投一般。 河南地区豫光、岷山、万洋以长单交易为主;金利16100-16150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;铅价低位回升,下游逢低补库,市场交投略好。 其他地区如:湖南水口山16250元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨(贸易商货源);云南地区小厂铅15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨;江铜16200元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;

 

锌:日内伦锌开于2635美元/吨,盘初伦锌顺延日均线走低,于2620美元/吨一线觅得支撑,稍作整理后,蓄势上行至日均线上沿,围绕2625美元/吨一线整理,午后,伦锌尝试上行未能突破,摸高2632美元/吨后,即承压下行,探低2615美元/吨,临近欧洲交易时段,基本金属普有上行,伦锌受提振返升回填全部跌幅录得一V形反转,随后重心围绕2630美元/吨整理,随后LME库存未增下,市场看多情绪渐浓,伦锌再度重拾上行动能,摸高2646.5美元/吨。截止16:31, 伦锌报收2642美元/吨,涨10.5美元/吨,涨幅0.4%。日内伦锌以5日均线托底,偏强运行,当前LME锌库存并未持续增加给予多头信心,而KDJ技术指标形成金叉,显示伦锌上行动能偏强,晚间观察伦锌能否突破10日均线压制。

沪锌主力1907合约开于21115元/吨,盘初空入多平,沪锌于日均线上沿稍作盘整即下行突破21000元/吨整数位平台,探低20935元/吨后,沪锌止跌上行摸高21115元/吨,随即空头携仓打压,沪锌未能站稳回吐全部涨幅,并继续下探,于20930元/吨一线觅得支撑后,沪锌稍作盘整即再度返升至前高附近。收涨报21085元/吨,较前一交易涨120元/吨,涨幅0.57%,成交量增11.5万手至43.9万手,持仓量增4332手至32.8万手。沪锌录得两连阳,以5日均线托底,并尝试站上10日均,KDJ指标于超卖区形成金叉,显示沪锌上行动能,叠加当前现货仍相对强势给予一定加持,晚间沪锌或尝试站稳10日均线。

上海0#锌主流成交21580-21620元/吨,双燕成交于21660-21730元/吨,0#普通对6月报升水270-300元/吨;双燕报升水380-390元/吨。1#主流成交于21520-21550元/吨。期锌走高加之升水高企,冶炼厂出货恢复正常,贸易商看弱后市升水以出货为主,市场报价自升水310-320元/吨左右逐步走低至升水270-280元/吨左右,早市贸易商间交投以SMM网均价下浮5~10元/吨成交较为活跃,升贴水报价成交较为乏力,同时市场进口SMC流通增加,较国产维持贴水40-贴水10元/吨左右,然下游逢涨观望,以消化前期采购库存为主,实际消费表现偏弱。总体成交不及昨日,成交货量较昨日进一步下降。

广东0#锌主流成交于21400-21440元/吨,粤市较沪市自昨日的贴水150元/吨扩大至贴水160元吨附近。对沪锌1907合约升水400-420元/吨附近。炼厂出货正常,期锌上行,市场交投转至清淡,部分持货商试水报在对沪锌1906合约升水130元/吨附近,但未能贡献明显成交。进入第二交易时段,后续仓单流出预期继续增加,市场普遍看跌升水的情况下,出货为主,鲜少成交,然当前沪粤价差明显扩大下,升水逐步陷入僵持,未有进一步向下松动,大多仍维持报在对沪锌1907合约升水400-420元/吨附近,成交延续僵持,今日成交平平,略差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21300-21380元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21320-23590元/吨,0#普通品牌主流成交于21320-21480元/吨,对1906合约升水50-130元/吨附近,较昨日收窄了20元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水220元/吨附近收窄至贴水190元/吨附近。期锌上行,冶炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕,持货商挺价积极出货,早间报在对1906合约升水100-140元/吨附近,然部分贸易商低价甩货紫金品牌货源,报在对1906合约升水50元/吨左右,使得其他持货商对于低价品牌货源的成交量受到限制,以及对紫金品牌货源出货遭到一定程度的打击。总体来看由于市场报价较为分化,除少数低价甩货的持货商成交情况略有好转,其他大部分持货商出货情况不及昨日,叠加下游畏跌情绪较浓,今日天津市场交投氛围略有转淡,整体成交情况差于昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21320-21480元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21270-21430元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19720美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投,亚盘尾盘时小幅上扬至19765美元/吨。欧盘开盘后,盘初快速下挫至19445美元/吨后触底返升。截至17:30,最新价格为19575美元/吨,呈阴线,实体部分位于5、20日均线附近,下影线较长受到10日均线的支撑。预计伦锡下方支撑19400美元/吨附近,上方阻力20000美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至5月11日当周初请失业金人数(万)、美国5月费城联储制造业指数、美国4月新屋开工年化月率(%)、美国4月营建许可月率(%)和美国截至5月10日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145800元/吨开盘后,一路震荡上行至146590元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡受阻回落,回吐前期近半涨幅。今日早盘146350元/吨开盘后再度上行,最高触及日内高点146680元/吨,最终以146590元/吨收盘,上涨640元/吨,涨幅0.44%。成交量13484手,减少686手。持仓量35784手,减少740手。今日由于空头减仓,沪期锡总体呈震荡上行态势,以阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,上方受到10日均线的压制。预计沪期锡上方阻力147300元/吨,下方支撑145000元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日一路震荡上行。现货市场,今日早市主流成交价格144500-145700元/吨,随着沪期锡盘面的升高,成交价跟涨至145000-146000元/吨。早市期间,市场上144500元/吨低价小牌相对较受套盘商青睐,下游企业采购意愿偏弱。今日现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡贴水300元/吨,普通云字贴水900-1000元/吨,小牌贴水1400元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12170美元/吨,盘初,震荡下行,受下方12000美元/吨关口支撑反弹上修,重心围绕12100美元/吨窄幅震荡延续至午后。进入欧洲时段,受美元支撑,伦镍一路上涨,截止17:20,收于12200美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变红柱。晚间关注伦镍能否稳于12000美元/吨上方。夜间应关注美国5月11日当周首次申请失业救济人数,美国4月营建许可与新屋开工户数。

沪镍1907今日开于97960元/吨,日内波动较小,上方承压98000元/吨,下方受97550元/吨支撑,重心围绕97800元/吨窄幅波动,收于97850元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于上影阳线,较前一交易日结算价上涨1150元/吨,涨幅1.19%,成交量增23万手至67.7万手,持仓量增1.76万手至26.7万手。日线技术KDJ开口向上,MACD由绿柱转红柱。晚间关注沪镍能否稳定98000元/吨一线。

SMM 1#电解镍97850-100000元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水350元/吨,个别贸易商升水400元/吨,但基本无成交。金川镍较无锡1906合约报升水2500-2600元/吨,早上价格围绕97700元/吨盘整后下跌,市场反响平平,下游前半周已陆续入市采购,且由于绝对价格较之前上涨,成交均不如之前活跃,但俄镍成交相对金川镍活跃,俄镍货源不如预期增量明显,金川货源近期较多。金川出厂价99900元/吨,较昨天上调500元/吨,主流成交于97850-100000元/吨。下午镍价继续围绕均线震荡,市场交投继续清淡,绝对价格走高导致下游观望,主流成交于97850-100000元/吨。

 

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