5月14日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月14日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜早间低开于6040美元/吨,开盘围绕日均线窄幅整理后,因美元走弱,提振铜价震荡上行,重心上移至6065美元/吨附近后,连续上冲动能不足,铜价在此位置表现窄幅震荡,期间探高6068美元/吨,但随后高位未能持续维稳,重心很快回落至日均线下方6055美元/吨位置后集中成交,直至进入欧盘,铜价继续震荡下探,随后尽管有试图回升试探日均线的操作,但很快价格被打回下行区间,探低6030美元/吨后,铜价低位再度反升,截止17:00,伦铜报6045美元/吨,美元指数报97.321,美原油报60.9美元/桶。晚间经济数据表现清淡,预计晚间价格未能有大幅波动。今日伦铜表现触底回调,下方受到布林下轨的支撑,技术面依然表现薄弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否站稳6050美元/吨位置。

今日沪铜主力1907合约早间低开于47540元/吨,开盘窄幅震荡整理后,受外盘作用,铜价短线探高47640元/吨,随后因空头入市影响,铜价表现缓慢下跌,期间多次试探高位,但均未出现顺利反升机会,直至午后,铜价跌速加快,重心几近直线坠落47490元/吨附近,随后一直保持承压日均线震荡,振幅不超过70元/吨,直至盘尾再度回升,收盘47490元/吨,跌230元/吨,跌幅0.48%,1907合约成交量增加32190手至15.6万手,沪铜指数今日成交量达30.4万手。1907合约持仓量增加6366手至19.8万手,1905合约减仓8760手至1.7万手, 1906合约增仓4932手至17.2万手,沪铜指数增仓10394手至54.6万手。今日沪铜位于有色板块资金流入榜首,资金流入量达1.47亿。今日沪铜主力收阴实体再度表现完全失去近日均线支撑,KDJ指标继续下行。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否守住47400元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水130元/吨,平水铜成交价格47480元/吨~47530元/吨,升水铜成交价格47540元/吨~47600元/吨。沪期铜围绕47500元/吨一线偏弱整理,临近交割周期,隔月合约价差一路扩大至120元/吨一线,早间持货商报价平水铜升水10~20元/吨,好铜升水80~90元/吨,价差开启扩大态势后,低价货源有吸引力,低价货源被快速收掉,平水铜上抬报价至升水30~40元/吨,好铜报价至升水100元/吨,市场买兴继续发酵,成交踊跃。第二节交易阶段,一波又一波的收货情绪下,平水铜已上抬报价至升水50~60元/吨,好铜上抬至升水110~120元/吨,但成交活跃度已无进一步提高,但持货商并无驻足的意向,11点后,报价已上推至平水铜升水60~80元/吨,好铜升水130~150元/吨。下游询价增多买兴尚可,湿法铜跟随市场相应上抬报价,湿法铜报价自贴水50元/吨收窄至贴水20元/吨附近仍有成交。盘面有止跌迹象,持货商再推升水意犹未尽,但高升水成交已逐渐显现压力,今日市场成交主要贡献者及引领者仍为贸易投机商。明日是当月合约最后交易日,隔月价差仍将是主要推动因子,市场的复燃主要来自于信心的提振。下午由于市场成交热烈,贸易投机商询盘继续活跃,持货商趁机持续抬高报价,尽管临近交割且盘面价差仅有120元/吨,但下午报价已完全超出此水平。下午平水铜报升水80-升水90元/吨,好铜报升水140-升水160元/吨,成交价格在47440元/吨-47580元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1810.5美元/吨,亚盘时段先扬后抑,十点前后小幅升至1813.5美元/吨后掉头缓慢下行,直至午后于1805美元/吨附近窄幅区间运行,进入欧洲交易时段后,伦铝结束横盘整理局面,开始表现强势拉涨,一线上冲摸高1831美元/吨,截至17:10,报1827.5美元/吨,上涨17美元/吨,涨幅0.94%。日K线收于阳线,一举站上10日均线,向上触碰测试20日均线。日内伦铝盘面受周边金属带动,重心完成上抬,预计晚间运行于1820~1830美元/吨,需持续关注国际局势发展带来的情绪变化及美元指数走势的指引。

沪铝主连1906合约今早开于14230元/吨,开盘后价格摸高至14260元/吨后部分多头减仓,铝价随之掉头一路下行,午前一度落至日内最低位14165元/吨;午后部分空头平仓离场,盘面重心缓慢上移,在14180元/吨附近震荡,盘末部分多头入场,助力铝价小幅回升,终收于14190元/吨,下降35元/吨,降幅0.25%,成交量减11734手至11.1万手,持仓量减14664手至20.4万手,以多头减仓为主。日K线收于一中阴线,仍位于主要均线组上方,MACD绿柱缩短。需持续关注国际局势及供应端氧化铝运行情况,料晚间维持午盘整态势,于14160~14260元/吨区间震荡运行。沪铝1906与1907合约持仓量仅相差五千余手,预计明日当月合约换月后主力亦将移仓。

现货市场,期铝当月开盘以区间震荡为主,随后大幅跌落。第一交易阶段上海部分成交价在14230-14250元/吨之间,随着某大户收货结束,贸易商间自行交易后,第二交易阶段上海现货成交价开始集中在14210~14230元/吨之间,价格较昨日基本持平,对当月盘面升水10~20元/吨,无锡现货成交价在14210~14230元/吨之间,杭州成交价在14230~14250元/吨之间。临近午时盘面开始大涨大跌,市场报价呈现混乱局面,实际鲜有成交。因临近交割,叠加对后市观望,今日持货商出货非常积极,接货者不多,双方交投一般。因午前价格处于下行通道,下游接货意愿不高,采购不多。今日华东整体成交较差。午后期铝维持区间震荡,市场虽有报价在14210-14220元/吨附近,但实际少有成交,市场表现清淡。

 

铅:日内,伦铅开于1792美元/吨,亚洲时段,盘初美指走弱,承接盘企图逢低入场拉抬铅价,但伦铅冲高至1803美元/吨便力竭而下,随后震荡缓缓震荡下行,日内重心随之下移,进入欧洲时段,伦铅暂沿1792.5美元/吨一线盘整,后外盘有色金属整体走弱,伦铅亦下探至1783美元/吨,截止16:21,伦铅暂收1788美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.11%。伦铅暂收长上影小阴线,沿下行通道运行,且5日均线下行走势趋陡,似无止跌企稳迹象,预计夜间伦铅或持续弱势,暂难收复1800美元/吨整数关口。

日内,沪铅主力1906合约开于15845元/吨,沪铅全天基本于日均线附近震荡,且上方承压于15930元/吨一线,下方以15830元/吨平台托底,最终收于15890元/吨,跌140元/吨,跌幅0.87%,持仓量减1602手至53662手。沪铅报收小阳线,跌破布林道下轨,宏观因素刺激,加之铅下游消费正值传统消费淡季,吸引了大量空头加码入场,16000元/吨整数关口毫无支撑可言,一举跌破,且尚无回补迹象,此波走势亦引起了多头的恐慌情绪,加之外盘伦铅持续沿下行通道运行,预计夜间沪铅或延续孱弱走势。

上海市场南方铅15950元/吨,对1906合约升水100元/吨报价;金沙16000-16100元/吨,对1906合约升水150-200元/吨报价;江浙市场豫光、金利15925元/吨,对1905合约升水80元/吨报价;铜冠15870-15900元/吨,对1906合约升水20-50元/吨报价(低价为发白货)。受宏观因素拖累,期盘再度下挫,且失守万六关口,而下游市场淡季格局不改,蓄企接货谨慎,部分则暂停采购转为观望,持货商报价较昨日无较大变化,散单市场交投两淡。

广东市场南华铅15950元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;南储南方铅15850元/吨,对1906合约平水报价;铅价持续走弱,蓄企悲观观望,鲜有采购,市场交投惨淡。 河南地区豫光、岷山、万洋以长单交易为主;金利15950-16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;铅价震荡下行,下游畏跌慎采,多观望为主,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16060元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨(贸易商货源);云南地区小厂铅15650元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨;江铜16050元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨。

 

锌:日内伦锌开于2574.5美元/吨,盘初伦锌围绕2580美元/吨稍作整理后上行,并尝试上行,摸高2594.5美元/吨,然上方整数位压力较强,伦锌未能突破,重心回落至2585美元/吨一线整理,期间两次下探均于布林道下轨觅得支撑后,伦锌震荡返升,两次上探整数位均未能站稳回落,录得一M形,随后重心围绕日均线下沿2590美元/吨窄幅震荡。截止16:56,伦锌报收2590美元/吨,涨13美元/吨,涨幅0.50%。伦锌暂收阳线,尝试回填跌幅,库存不增返降,但LME0-3现货升水飚至历史高位141美元/吨仍使得伦锌上行承压,市场聚焦明天集中交割日库存表现,操作或相对谨慎,晚间观察2600美元/吨整数位压制力度。

沪锌主力1907合约开于20625元/吨,盘初空头止盈离场拉动沪锌上行摸高20700元/吨,随后重心小幅下移整理,两度尝试下探日均线,均觅得支撑,午后,多头发力,沪锌重心上移,并摸高20745元/吨。收跌报20690元/吨,较前一交易跌140元/吨,跌幅0.67%,成交量增96702手至36.7万手,持仓量增15084手至31.9万手。日内沪锌止跌返升,尝试修复跌幅,上探5日均线方向,现货升水上行给予沪锌一定返升动能,多头增仓上行,晚间观察5日均线压制强度。

上海0#锌主流成交21120-21180元/吨,双燕成交于21270-21340元/吨,0#普通对6月报升水240-270元/吨;双燕对6月报升水400-420元/吨。1#主流成交于21060-21100元/吨。期锌持续下挫,冶炼厂惜售,市场流通有所收紧,贸易商交投活跃,下游逢跌入市,但看弱后市参与仍谨慎,现货升水逐步攀升。早市市场报升水240-250元/吨左右,低价成交非常顺畅活跃,伴随贸易商接货力量增强,现货报价逐步攀升至升水260-270左右,成交价亦顺势上抬至升水250-260附近,贸易商参与较为积极,下游看跌后市做刚需性采购,总体成交较昨日基本持平。

广东0#锌主流成交于20980-21030元/吨,粤市较沪市自昨日的贴水120元/吨附近转扩大至贴水140元/吨附近。对沪锌1906合约升水100-110元/吨附近,较昨日扩大了40元/吨附近。炼厂稍有惜售,市场货源相对仍维持宽松,早间时段,因月差变动,市场避免分歧转至对5月报价,报在对沪锌1905合约平水-升水10元/吨,其余报在均价附近,贡献少量成交。进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1906合约升水100-110元/吨附近,下游刚需采购,逢低拿货意愿相对较好,今日交投相对活跃,整体成交稍好于昨日,0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20980-21030元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20990-23210元/吨,0#普通品牌主流成交于20990-21080元/吨,对1906合约升水100-130元/吨附近,较昨日收窄了20元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水70元/吨附近扩大至贴水140元/吨附近。期锌下行,炼厂正常出货,鲜有惜售情况,持货商积极出货。早间时段持货商报在对1906合约升水130-200元/吨附近,然下游看跌情绪较浓,接货意愿不佳,贸易商见势下调升水30-70元/吨,报在对1906合约升水100-130元/吨附近,升水下调后市场报价趋于稳定,成交稍有好转。总体来看今日天津市场对高价品牌货源积极甩货,影响部分低价品牌货源成交量,盘面下挫,叠加宏观情绪影响,市场看跌情绪较浓,今日天津市场交投情况平平,基本持平于昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于20990-21080元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20940-21030元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19305美元/吨开盘后,亚盘时段,驻足于19370美元/吨一线几无波动,直至欧盘开盘后,伦锡开启返升之路,一路震荡上行,截至18:00,已摸高19630美元/吨,呈长阳线,实体部分位于5-10日均线附近,伦锡已显现摆脱近期低谷区域徘徊整理的迹象,预计伦锡可接力上扬测试上方20日均线19800美元/吨关口,下方也将以10日均线19400美元为新的支撑点,运行重心将明显上抬。今日晚间可关注OPEC月度原油市场报告、美国4月进口物价指数月率(%)和LME持仓报告。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145500元/吨开盘后,直至今日收盘,总体维持震荡整理态势,重心较昨日小幅下移,最终以145400元/吨收盘,下跌280元/吨,跌幅0.19%。成交量15120手,减少42手。持仓量36736手,增加794手。今日沪期锡以小阴线收盘,上影线行至5日均线附近,预计沪期锡下方支撑145000元/吨附近。

沪期锡1909合约今日总体维持震荡态势。现货市场,今日主流成交价为144000-145500元/吨,目前沪锡现货价格维持低位,部分下游企业逢低少量采购,总体能成交氛围一般。套盘云锡贴水300元/吨-平水,普通云字贴水600-800元/吨,小牌贴水1100元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于11785美元/吨,盘初,受美元下行支撑,伦镍同其他有色一同上行,摸高11945美元/吨,12000美元/吨关口抛压加剧,急跌探底11735美元/吨,触及平台低位后动力不足,小幅反弹,上方承压11800美元/吨关口窄幅波动并延续至午后。进入欧洲时段,伦镍上方承压日均线,下方日内低点支撑区间震荡。截止17:30,报于11800美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。晚间关注伦镍能否上探5日均线。夜间应关注美国4月进出口价格指数同/环比变化。

沪镍1907今日开于96070元/吨,盘初,受美元下行支撑,与其他有色金属一同上涨,急涨摸高97370元/吨,弥补前期缺口后反转下行,回吐全部涨幅跌至95170元/吨,随后受9.5万元/吨关口支撑小幅上修。午后,重心围绕95600元/吨上下波动,收于95650元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于长上影线小阴线,结算价较前一交易日下跌740元/吨,跌幅0.77%,成交量增10.2万手至49.4万手,持仓量增0.5万手至24.2万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。晚间关注沪镍能否站稳5日均线。

SMM 1#电解镍96900-99600元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水300-350元/吨,金川镍较无锡1906合约报升水3000元/吨,个别贸易商报升水2900元/吨,早上成交清淡,俄镍有少量成交,在高位96700元/吨和低位96400元/吨均有少量成交,金川镍早上基本无成交。十点半后,盘面大幅下泄至95500元/吨附近,贸易商下调金川升水,现货成交较早上改善,有部分下游入市采购,积极性提高,部分贸易商升水200元/吨出货。金川出厂价99000元/吨,较昨天持平,主流成交于95800-99100元/吨。下午镍价反弹,市场交投清淡,整天成交整体一般,比较平稳,下游继续按需采购,主流成交于95900-99100元/吨。

 

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