【SMM日评】焦炭铁矿涨逾3%黑色系全线飘红 原油涨近2.9%有色互有涨跌

来源:SMM

今日有色金属市场互有涨跌,沪铜涨近0.9%,沪镍涨近0.8%,沪锌涨近0.3%,沪锡涨近0.2%,沪铝微弱飘绿,沪铅跌近0.4%;黑色系全线飘红,焦炭涨近3.3%,铁矿涨近3%,焦煤涨近1%,热卷涨近0.4%,螺纹涨近0.2%;原油期货日间涨近2.9%。

SMM5月7日讯:今日有色金属市场互有涨跌,沪铜涨近0.9%,沪镍涨近0.8%,沪锌涨近0.3%,沪锡涨近0.2%,沪铝微弱飘绿,沪铅跌近0.4%;应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美,与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。

黑色系全线飘红,焦炭涨近3.3%,铁矿涨近3%,焦煤涨近1%,热卷涨近0.4%,螺纹涨近0.2%;据文华财经消息,供紧需强,钢材原燃料价格走高。小长假过后,中美贸易磋商出现变故,牵累钢材期货下挫。然而,终端需求表现依旧良好,且唐山非采暖季限产短期远不及预期,对原燃料价格形成有效支撑。此外,今早有消息称,淡水河谷Brucutu矿场铁矿开采作业再被禁止,连矿闻讯放量拉涨,最高升至661.5点,直逼前高。虽然尾盘小幅回落,但涨幅仍近3%,成交量环比增加75%,资金流入8.58亿元。煤焦方面,因近期山西环保、减排问题被点名,环保政策加码的预期升温,且焦企库存持续下降,部分焦企启动第二轮提涨,亦提振市场信心。焦炭期货量仓骤增,主连强势冲击半年线,最高上探2132元/吨,并创2个月高位。

原油期货日间涨近2.9%,消息面,中美贸易争端升级恐放慢全球经济的担忧打压价格,但美国对原油出口国伊朗和委内瑞拉的制裁则令市场供应趋紧。

今日资金流方面

资金流向方面,受节后部分品种保证金下调的影响,今日期市释放逾130亿资金。油脂链失血最为严重,近35亿资金疯狂流出。有色、化工两大板块损失资金均在30亿元左右。

SMM分析师5月7日简评

铜:今日早间沪铜主力1906合约开于48220元/吨,开盘即是低位,随后跟随外盘,重心小幅上抬至48360元/吨附近,午前一直保持窄幅震荡,振幅未超过100元/吨,午后铜价继续维稳在日均线上方震荡,期间有试图下探日均线,但未能在低位持续成交,并且整体仍以空头抛售为主,盘尾探高48400元/吨,收盘48290元/吨,涨450元/吨,涨幅0.94%,1906合约成交量减少11000手至11万手,沪铜指数今日成交量达29.3万手。1906合约持仓量减少4430手至17.5万手,1905合约减仓4070手至52万手,今日1907合约较1906合约持仓量相差1.8万手,今日沪铜指数减少8004手至52万手。今日沪铜近日合约结构初现Back,目前合约价差10元/吨左右。今日沪铜位于有色板块资金流出榜首,资金流出量达13.48亿。今日沪铜收阳实体向上突破布林下轨,KDJ低位形成交叉出现利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否试探站稳48400元/吨位置。

铝:沪铝主连1906合约今早开于13975元/吨,开盘后空头减仓,铝价获喘息升至日内最高位14035元/吨,随后盘面重心于午前回落至14020元/吨一线附近窄幅震荡;午后开盘期铝小幅冲高后部分多头信心不足离场,盘面难寻支撑开始震荡下行,回吐部分早间涨幅,终收于14010元/吨,上涨85元/吨,涨幅0.61%,成交量减41422手至12.7万手,持仓量减12256手至23.5万手,以空头减仓为主。日K线录得一中阳线,收复部分昨日跌势。预计晚间将继续向上试探5日均线,持续关注中美贸易谈判走向。 

铅:日内,沪铅主力1906合约开于16350元/吨,沪铅全天基本维持盘整走势,且上方承压于16400元/吨一线,下方以16350元/吨平台托底,最终收于16365元/吨,跌60元/吨,跌幅0.37%,持仓量增214手至57042手。沪铅报收十字星,铅价破位下跌至此,多空双方都较为谨慎,其中,再生铅冶炼几无利润的现状制约空头加码,宏观因素的不确定性亦压制多头的入场信心;而从技术面来看,十字星或预兆沪铅将尝试性修复上方的跳空缺口,但上行压力较大。

锌:今日沪锌完成主力换月, 沪锌1906合约开于21515元/吨,盘初空头减仓,沪锌小幅走高,上行摸高21720元/吨,随后空入多平,沪锌重心震荡下行,围绕21600元/吨窄幅震荡,随后下探日均线强度,探低21545元/吨后,开启返升至日均线上沿整理。收涨报21620元/吨,较前一交易日涨120元/吨,涨幅0.56%,成交量增11.9万手至33.5万手,持仓量减8818手至25.1万手。 沪锌主力1907合约开于21275元/吨,盘初多头增仓拉涨沪锌上行摸高21460元/吨后,动能略显不足,回落至21370元/吨附近整理。随后多空胶着,沪锌下探日均线觅得支撑,录得一V形,临近盘尾,沪锌重心重回前平台,围绕21380元/吨窄幅震荡。收涨报21375元/吨,较前一交易日涨115元/吨,涨幅0.54%,成交量增43188手至14.8万手,持仓量增9138手至25.1万手。日内沪锌重心上移,上影线上探5,10,60日均线压制,节后消费未见明显好转趋势,现货升水仍显疲弱,而上方重重均线压制力度仍难突破,叠加欧洲交易时段,LME基本金属普遍下行,晚间沪锌或受累偏弱运行于10日均线下方。

镍:沪镍1907今日开于96040元/吨,日间,沪镍与日均线上方反复震荡,午前,沪镍冲高96500元/吨一线后承压回落,下方9.6万元关口支撑。午后,受美元持续走弱支撑,沪镍再次冲高,承压96500元/吨一线压力再现,小幅回落,收于96300元/吨。成交量增2.8万手至15.3万手,持仓量增1万手至20万手。06、07合约持仓量已换月,成交量尚未换月,1907-1909合约合计增仓约1.5万手。晚间关注沪镍能否站稳9.6万元关口并向上弥补低开缺口。晚间应关注美国3月JOLTS职位空缺(万人)。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘147110元/吨开盘后,盘初多头入市,快速冲高至日均线上方148100元/吨附近,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在148100元/吨附近盘整。今日早盘148130元/吨开盘后,由于空头增仓,沪期锡一路震荡下行,最终以147400元/吨收盘,上涨50元/吨,涨幅0.03%。成交量13260手,增加4960手。持仓量33304手,增加606手。今日沪期锡由于多空力量交织,总体冲高回落,维持盘整,呈小阳线,上影线较长,上方触及20日均线附近。预计沪期锡下方支撑146000元/吨附近,上方阻力149000元/吨附近。


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