【SMM日评】沪锌领涨有色 铁矿热卷涨超2%

来源:SMM

SMM4月30日讯:截至收盘,有色红肥绿瘦,沪锌领涨0.9%,沪锡涨0.75%,沪铜、沪铝微涨,沪镍跌0.24%,沪铅微跌。黑色涨幅较大,热卷、铁矿纷纷涨超2%,螺纹涨1.81%,焦炭涨0.79%,焦煤跌0.18%。

美元三连阴,不过对有色金属提振有限,作为五一小长假前最后一个交易日,有色金属涨跌幅均不大。早上出炉的中国4月制造业PMI低于预期,较前值有所回落,铜价亦冲高回落,目前价格仍在震荡和调整。嘉能可公司在周二下调了全年铜产量目标,因受到澳大利亚严重洪灾打击,一季度产量减少7%。铝方面,近期沪铝多空交织,呈现高位盘整,现货市场,因前两日厂家已有部分备货,今日采购情绪低于昨日,技术面上MACD红柱缩短,短期上冲动能不足。

黑色方面,4月钢材终端需求持续火热,主要受到房地产需求表现超预期的影响,钢价在中旬升至阶段高位。在钢厂高产的情况下,铁矿石的需求仍然强劲,节前钢厂迎来阶段性补库。今年一季度全球钢材产量同比增长4.5%,其中中国钢材产量创新高。凯投宏观表示,这一势头是不可持续的,钢材供应的进一步增长将难以消化,铁矿石价格的高企亦在侵蚀钢企利润,后期钢材产量将下滑。

原油尾盘大幅拉升,收涨0.35%。沙特能源部长接受俄新社采访时表示,现在沙特的原油产出低于全球原油协议中规定的水平,已做好准备满足原油需求,以弥补伊朗因制裁产生的空缺;不过沙特会坚持在全球石油减产协议中的承诺,不会主动生产超过全球减产协议规定的产量水平。他表示,全球减产协议或将延长至2019年底,将把全球原油存量考虑进去。

SMM分析师4月30日简评:

铜:今日早间沪铜主力1906合约开于49020元/吨,开盘后受国内4月制造业PMI指数不及预期和前值影响,铜价明显下行,随手止跌于日均线附近48930元/吨一线,窄幅收整后,因今日是国内五一假期前最后一个交易日,投资者考虑资金成本,积极平仓,今日以空头更为积极,因此,午前盘面表现小幅反升,在48990元/吨位置有所停滞,午后开盘探高49020元/吨,随后未能高位维稳,重心再度回落,盘尾探低48910元/吨,收盘48930元/吨,涨50元/吨,涨幅0.1%,1906合约成交量增加15128手至11.6万手,沪铜指数今日成交量达23.4万手。1906合约持仓量减少9052手至17.8万手,1905合约减仓9362手至7.5万手,1907合约增仓5318手,目前1907合约较1906合约持仓量相差5.3万手,沪铜指数减少10364手至50万手。今日沪铜Contango结构有所扩大,1905-1906合约价差扩大至50元/吨。今日沪铜资金流出量达1.61亿。今日沪铜收阳实体拉长影线,KDJ指标已有低位返升的迹象。今日晚间因国内劳动节放假,无夜盘。

铝:沪铝主力早间开于14195元/吨,上午交易时段以横盘震荡为主,盘初有一波多头换手,价格先抑后扬,盘尾收于14190元/吨;下午交易时段多头陆续离场,价格一度跌至14160元/吨,盘尾空头低位离场,价格止跌,最终收报在14175元/吨,较前一交易日跌50元/吨,跌幅0.35%,节前减仓避险情绪浓重,持仓量减少23724手至28.8万手左右;昨日华仁铝业50万吨电解铝项目投产完毕,该新投产能在预期之内;另外沪伦比值目前为7.78,对内盘价格上涨也有一定拖累。预计节后库存降幅缩窄,沪铝价格或在14100~14200之间运行

铅:日内,沪铅主力1906合约开于16740元/吨,盘初沪铅上冲乏力,基本沿16720元/吨一线盘整,后空增多减,沪铅震荡平台下移至16685元/吨一线,且震荡振幅增大,期间一度探低至16650元/吨,最终收于16685元/吨,跌10元/吨,跌幅0.06%,持仓量减1524手至56960手。沪铅报收小阴线,上行动力不足,且部分多头逢高避险离场,似乎预兆16700元/吨平台为近期多头认可的止盈点。

镍:沪镍1906今日开于98300元/吨,假期前最后一个交易日,沪镍整体以减仓为主,1906合约整日减仓2.4万手。盘初,多头减仓空头增仓,镍价急跌,探底97600元/吨,随后空头减仓,沪镍震荡上行。午后,沪镍承压98200元/吨关口窄幅波动后,多头信心不足减仓下行,沪镍再次高位回落,收于97810元/吨,成交量减18.3万手至57.9万手,持仓量减2.4万手至19.6万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变短。今晚无夜盘。晚间应关注美国3月成屋签约销售指数同比、美国4月谘商会消费者信心指数。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘148410元/吨开盘后,总体维持盘整态势。今日早盘148300元/吨开盘后,总体先抑后扬,早盘至午盘期间下探至147900元/吨,随后直至收盘沪期锡一路震荡上行,最终以148590元/吨收盘,上涨570元/吨,涨幅0.39%。成交量11192手,减少1356手。持仓量32686手,减少282手。今日沪期锡总体维持高位盘整,以小阳线收盘,下影线行至10日均线附近。预计沪期锡上方阻力149000元/吨附近。

螺纹:今日期货、现货价格双双飘红,期货行情走强对市场情绪有较强的提振作用,从而带动各地现货价格上涨20-40不等,其中华东地区如杭州、上海等城市价格已冲至年后最高位。与此同时,尽管价格持续拉高,但“五一”节前最后一个工作日,采购商今日尤其是下午“身在曹营心在汉”,归心似箭,成交总体环比昨日趋弱。

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