大殺器来袭!今晚这一重磅数据才是美元命门 黄金价格下破1285战战兢兢!

SMM网讯:周一,黄金价格持稳于逾一周高点微跌0.09%,下破1285美元。上周五尽管美国GDP数据大好,但是因通胀数据不佳,美元在触及近两年新高后快速回落,黄金则一度反弹至1290美元下方。因投资者更关注疲软的美国通胀数据,而非强劲的GDP。日内密切关注美国3月PCE物价指数年率,如果数据不佳可能会加剧市场对于通胀放缓的忧虑,这可能会加强市场对于美联储降息的预期,推动黄金反弹。

通胀数据才是美元命门所在,金价徘徊于一周高位

金价周一持稳,在逾一周高位附近徘徊,美元之前下跌,因投资者更关注疲软的美国通胀数据,而非强劲的GDP。CFTC数据显示,截至4月23日当周,对冲基金和基金经理人扩大COMEX黄金的作空押注。亚洲外汇市场处于平静整理模式,日本因适逢假期全周休市,投资者静待美联储会议及非农报告。

美国GDP数据大幅好于预期,但是美元依然走弱的原因有两方面,一方面GDP数据大好主要受贸易和自2015年来未出售商品堆积的影响,这被市场视作是一个暂时性的因素,因此市场持谨慎立场;另一方面美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值为1.3%,较预期的1.4%小幅下滑,而前值为1.8%,暗示美国的通胀依旧疲软。

事实上GDP数据和PCE数据公布后,Fed Watch数据显示,2020年1月美联储降息的概率再次接近70%,而上一次降息预期达到这一水平是在美联储超预期鸽派且美国经济数据不及预期的情况下,凸显了市场对于美国通胀疲软的忧虑情绪。

因此今晚密切关注美国3月PCE物价指数年率,如果数据不佳可能会加剧市场对于通胀放缓的忧虑。

目前市场对于这一数据的预期是美国3月PCE物价指数年率为1.6%。好于预期1.4%,但是核心PCE物价指数年率稍不及预期。黄金网认为,核心PCE和PCE出现分歧的原因是近期油价出现了大幅的上涨,由于核心PCE数据剔除了食品和能源的因素,因此核心PCE数据市场预期将略微走低,暗示市场认为美国通胀依旧疲软。

此外,近期还有一个值得关注的变化,那就是黄金和美元的负相关性明显的减弱。因全球经济放缓的趋势越发的明显使得美元对于黄金避险买需的挤压作用明显减弱,这使得部分资金开始回流黄金,但是美国经济数据的持续向好也推动着美元持续走高,因此短时间出现了黄金和美元同涨的情况。

对此RBC财富管理公司董事总经理乔治·格罗表示,美元和黄金相关性减弱是由美国以外的黄金需求强劲所致。在最近的几个交易日中,黄金正试图在美元走强的环境中反弹。

美联储决议与鲍威尔即将登场,黄金投资者需提前做好准备

本周三美联储将公布最新利率决议和美联储主席鲍威尔的新闻发布会,值得投资者重点关注。

目前市场普遍预期美联储会维持当前利率不变,且会保留保持耐心的说法。但在近期乐观数据的影响下,是否会抛弃鸽派态度值得投资者关注,同时投资者需要留意市场对美联储未来一年降息概率的变化。

当前联邦基金利率距离利率区间上沿2.25%仅有一步之遥,这是自2008年金融危机以来联邦基金利率第二次有超过区间上限的可能。上一次出现类似情况时,美联储通胀上调超额准备金率20个基点而不是传统的25个基点以实现联邦基金利率回归区间上限下方。

鉴于有效联邦基金利率波动加剧,市场预计美联储将在4月30日至5月1日的会议上把超额准备金的利率再次下调5个基点。考虑到有效利率飙升的速度和波动性的上升,这种下调更有可能在5月份出现。因此市场将密切关注鲍威尔的表态,如果鲍威尔的讲话中有明确下调超额准备金利率的措辞这可能会使得美元有所回落,进一步提振黄金。

周一,现货黄金维持略微走低,最新报1284美元/盎司附近。

Dailyfx表示,黄金价格短线上破1280美元/盎司,而且是先下后上,只要守住1280美元/盎司,金价有望继续上行。

操作策略方面,Dailyfx表示,倾向稳健者再观望一日,激进者在1280美元/盎司附近轻仓做多,止损设在1272美元/盎司,目标看向1295-1300美元/盎司。

近期还需要关注1275美元关键支撑位,这是200日均线所在的位置。尤其上周黄金短时间出现了较为明显的反弹,短时间可能会出现一些抛售的压力,这可能会使得黄金出现部分调整。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至4月23日当周,黄金期货市场的净多头头寸降至去年11月以来的最低水平。

大型投机者和对冲基金交易的非商业期货合约减少18878份,整体净头寸为37395份。看涨头寸总量减少6522份,看跌头寸增加12356份。

尽管5周和10周移动均线仍呈下行趋势,暗示市场已进入熊市,但不能排除黄金反弹至1,300美元的可能性,因市场再度担心美国经济可能令美元处于守势。

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部