【SMM日评】有色分化涨跌互现 铁矿大跌3%

来源:SMM

SMM4月16日讯:截止今日收盘,有色走势分化,涨跌互现,沪镍、沪铅涨逾1%,沪铝微涨,沪锌跌1.73%,沪锡跌0.5%,沪铜微跌。黑色跌幅明显,焦炭独涨0.73%,铁矿领跌3.21%,热卷、螺纹跌超1%,焦煤跌0.34%。

随着菲律宾镍矿的大量出货,下游不锈钢库存持续积累,供应失衡或导致镍价后期承压下行,短期受到宏观面影响整体偏乐观。铜市下游消费仍然一般,乘用车市场3月同比继续负增长,现货商和冶炼厂对铜价后期走势并不乐观。铝库存的下滑支撑铝价小幅上涨,但基本面依然不被看好,下游成交一般。

黑色系午后全线走跌,铁矿石尾盘大跳水,跌破10日均线,回调压力得到释放,螺纹同样跌了1%,投资者密切关注明日公布的中国一季度GDP数据,虽然价格下跌,不过下游需求坚挺,形成了有力支撑。市场预期中国一季度GDP可能进一步下滑至6.3%,不过,从此前公布的数据来看,经济企稳迹象开始出现。

原油跌1.73%,此前俄罗斯财长表示俄罗斯和OPEC有可能会决定增产去和美国争夺市场份额。EIA周一公布的月度钻井生产率报告显示,美国5月七大页岩层原油产量预计增加约8万桶/日,至创纪录的846万桶/日。美国原油库存的增加给油价带来一定压力,不过OPEC继续减产将提供原油长周期上涨的动能。

SMM分析师4月16日简评:

锡:沪期锡主力1909合约,昨夜夜盘149300元/吨开盘后一路震荡下行,今日早盘148770元/吨开盘后,早盘至午盘期间,总体维持在148800元/吨附近震荡整理,午后,沪期锡小幅上扬至149100元/吨附近,尾盘时小幅回落,最终以148690元/吨收盘,下跌960元/吨,跌幅0.64%。成交量8098手,增加704手。持仓量26380手,减少506手。今日沪期锡重心小幅下移,以阴线收盘,实体部分上方受到5日均线的压制,上影线行至10-20日均线附近。预计沪期锡下方支撑位148000元/吨附近,上方阻力150000元/吨附近。

铝:沪铝1906合约持仓量超过1905合约成为主力合约,1906合约早间开盘价报13875元/吨,上午价格小幅走弱,空头少量入场叠加多头陆续减仓,上午价格最低探至13860元/吨,到了盘尾有止跌迹象,上午收在13870元/吨;到了下午交易时段价格短暂调整后开始单边上行,多头放量入场,空头盘尾平仓止损,收盘价报13910元/吨,收在全天最高价,较前一天涨35元/吨,涨幅0.25%,日线MACD红线拉长,KDJ三线向上交叉形成金叉;沪铝指数当日持仓量减少63082手至61.6万手,以空头减仓为主。期铝合约换月至1906,对1905合约升水40元/吨。期铝震荡调整后继续上行,符合预期,目前氧化铝有止跌企稳迹象,铝加工企业库存较高,电解铝去库放缓,但消费预期仍在,铝价短期偏强。

锌:日内沪锌主力合约1906开于22275元/吨,盘初多空拉锯下,空头增仓,沪锌承压日均线震荡下行,运行重心下移至22190元/吨附近,随后沪锌尝试上行触及22300元/吨,然承压5日均线22326元/吨未能成行,受阻回落,下行探低22140元/吨,午后受外盘小幅走强提振,沪锌再度尝试上行,突破日均线压制,上行摸高22270元/吨,盘尾受外盘直线下挫影响,空头大幅增仓,拖累沪锌下行至日内最低点22080元/吨,回吐日内全部涨幅。终收跌报22095元/吨,跌405元/吨,跌幅1.80%,成交量增2.43万手至52.8万手,持仓量增1.83万手至25.6万手。日内沪锌录得一长阴柱,于布林道中轨暂觅支撑,日内在LME库存猛增背景下,看跌氛围较浓,空头大幅增仓,晚间伴随集中交仓情绪或有缓和,观察沪锌能否守住布林道中轨支撑。

铜:今日早间沪铜主力1906合约开于49400元/吨,开盘后因多头积极增入市,午前铜价整体表现出缓慢震荡上行的趋势,开盘后不久下探低位49360元/吨,随后不断向上试探。直至午后,受外盘影响,铜价上行加速,盘尾探高49660元/吨,并在高位短期徘徊后,表现小幅回调,收盘49480元/吨,跌60元/吨,跌幅0.12%。主力1906合约成交量减少5664手至13.7万手,持仓量增加2098手至18.4万手。今日1905合约减仓5088手至18.6万手,沪铜指数减仓24344手至53.7万手。今日沪铜收阳实体缠绕于5、10、40日均线处,下影线拉长下触布林中轨,从目前盘面来看,下方支撑力量较强。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否向上站稳49500元/吨位置。

铅:日内,沪铅主力1905合约开于16455元/吨,盘初沪铅于日均线上方16450元/吨一线盘整,午后时分,多头先后入场,沪铅震荡上行,站上5日均线,且一度触及16530元/吨,最终收于16520元/吨,涨185元/吨,涨幅1.13%,持仓量增9264手至50376手。沪铅报收长脚小阳线,多头持续加码,上行通道打开,修复部分与各路均线的偏离程度,此外,1905合约移仓至1906合约的速度再度提升,说明资金更看好6月市场,夜间若伦铅维持强势,或将继续带动沪铅返升。

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