【SMM日评】宏观开路金属火力全开 三大股指全线飙涨

来源:SMM

SMM4月1日讯:今日有色黑色全线上涨,有色方面,沪镍领涨近3%,沪锌涨2.57%,沪铜涨1.69%,沪铝涨1.28%,沪铅涨1.22%,沪锡涨0.55,黑色方面,铁矿暴涨4.67%,螺纹、焦炭涨2.1%,热卷涨近2%。焦煤涨1.5%。A股三大股指全线上涨,沪指涨2.58%,深成指涨3.64%,创业板涨近4%。

沪镍震荡走高,宏观利好因素提振了镍价,另外低库存也给了镍一定的支撑。沪锌高开高涨,创9个月半月以来新高。市场情绪空前高涨,此前中美贸易磋商传出利好消息,中国3月制造业PMI重新站上枯荣线。技术面来看,沪锌均线多头排列,MACD红柱放大,预计短线仍有望震荡偏多。铜亦受到宏观消息面利好的大幅提振。

中国3月制造业PM大幅提振了国内股市及大宗商品期货走势。铁矿石首当其冲,最高升至652元/吨,达近两个月高位。因主流矿山事故一次又一次冲击着市场,淡水河谷矿难余波并未结束,力拓受飓风影响,向部分铁矿石客户宣布不可抗力。煤炭方面,3月29日下午,山西长治市沁源县王陶乡境内突发一起森林火情。受西北风影响,大火沿线电力设施被损坏,多家煤矿断电停产,约有1000万吨产能的煤矿受此影响。焦煤早盘强势上行,焦炭跟涨2%

资金流方面,今日三大期指再度引18.77亿资金加持。商品方面,铁矿石吸进6.9亿资金,焦炭表现强势,却遭遇大量减仓,流出资金3.61亿元。

SMM分析师4月1日简评:

铜:今日早间沪铜主力1905合约开于49340元/吨,开盘小幅探低49250元/吨后,受外盘高开影响,铜价小幅震荡拉涨,直至午间探高49470元/吨,短线探高后,铜价未能表现高位维稳,快速下移至49330元/吨,随后空头平仓,铜价再度拉涨,盘尾再次探高49470元/吨,但也受限于此位,收盘49460元/吨,涨820元/吨,涨幅1.69%。主力1905合约成交量增加11448手至16.6万手,持仓量减少1.8万手至18.9万手。今日1904合约减仓9790手至9.4万手,今日1906合约增仓3830手至13.7万手,沪铜指数减仓2.2万手至55.5万手。今日沪铜收阳实体跳涨收复全部近日均线,且重心缠绕至布林曲线中轨,MACD指标绿柱表现大幅收短,DIF曲线向上有望试图突破DEA曲线,形成利好信号。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否突破49500元/吨位置。

铝:沪铝主力1905合约早间开于13765元/吨,受PMI超预期及中美贸易磋商顺利进展消息提振,有色走势普遍较好。沪铝价格一路上扬,开盘多头主动加仓,空头离场,上午最高触及13900元/吨,从上周五晚开始截至下午收盘一直在左右均线上方运行。下午部分短多获利离场,空头平仓止损,盘面价格在高位盘整,日间收盘价报13870元/吨,比前一交易日上涨150元/吨,涨幅1.09%;沪铝主力持仓量增加3328手至26.2万手,KDJ三线交叉向上形成金叉,MACD线红线拉长,预计期铝价格震荡上行。 现货上海成交价在13750~13760元/吨,对当月贴水30~贴20元/吨,因今日为降税政策执行首日,现货升水大幅下降至贴水,成交价相较昨日跌幅超170元/吨。因期铝盘面价格上行而现货价格下跌,贸易商接货意愿较强,但是实际成交僵持;当日统计全国电解铝库存下降1万吨,对4月份消费保持谨慎乐观,现货价格预计仍在上行通道。

锌:日内沪锌主力1905合约开于22835元/吨,盘初沪锌震荡上行,于22950元/吨附近承压,随后重心围绕22920元/吨窄幅震荡,随后受外盘快速拉涨带动,沪锌再度上行,快速突破23000元/吨整数位压制,录得23160元/吨。收涨报23135元/吨,涨405元/吨,涨幅1.78%,成交量至57.2万手,持仓量减2640手至29.5万手。日内资金移仓远月,沪锌06,07合约累计增仓2.3万多手,沪锌受外盘带动表现较为强力,站上布林道上轨,三地库存再降2000吨,为锌价跟涨提供一定支撑,晚间或仍高位震荡于布林道上轨上沿。

铅:日内,沪铅1905合约开于16870元/吨,盘初,受周末3月中国制造业PMI指数远超预期等利好消息提振,有色金属集体反弹,期间沪铅由于自身基本面预期偏弱,跟涨幅度有限,盘初一度拉高至16950元/吨,但由于市场做多氛围浓郁,铅基本于16950元一线窄幅波动,最终报于16945元/吨,涨205元/吨,涨幅1.22%,持仓量减1486手至42616手。沪铅今日为空头平仓推动价格上行,从资金角度考虑,空头平仓无外乎中美贸易谈判向好、以及国内公布数据凸显经济见底,但今日涨幅已经消化一部分周末利好,夜间铅若持续冲高,需谨慎铅因基本面预期悲观而回落的可能。

锡:沪期锡主力1905合约,上周五夜盘148020元/吨开盘后,直至夜盘收盘,总体围绕在日均线上方148100元/吨附近震荡整理。今日早盘148140元/吨开盘后,一路震荡上行,最高攀高至日内高点148930元/吨后,受阻回落,随后直至收盘,沪期锡维持在日均线上方148500元/吨附近震荡整理,最终以148480元/吨收盘,上涨390元/吨,涨幅0.26%。成交量14098手,减少11032手。持仓量22848手,减少2146手。今日以阳线收盘,实体部分下方受到60日均线的支撑,上影线行至40日均线上方。今日沪市金属普遍飘红,沪期锡重心再度上移,主要由于中美贸易战消息面利好和中国3月PMI高于荣枯线等因素的影响,预计沪期锡上方阻力位149000元/吨附近。

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