3月28日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月28日SMM基本金属现货交易日评

SMM 3月28日讯:

铜:今日亚盘,伦铜开盘6335美元/吨,开盘受美元近期走高影响,铜价快速下探至低位6317美元/吨,短线下探后,因今日美元稍有回落,铜价反弹一路上探,午间在6340美元/吨附近震荡,稍作停留。随后进入欧盘时段,铜价继续拉涨,欧盘盘初已上触高位6369美元/吨,并保持高位震荡。截止17:00,伦铜报6363.5美元/吨,美元指数报96.957,美原油报58.97美元/桶。今日伦铜收阳实体小幅上抬,突破5日、40日粘连压力位,KDJ指标J线低位转向,表现出技术利好。晚间关注中美贸易协商的最新动态,关注美国四季度实际GDP年化季环比终值预期2.3%低于前值,有望抑制美元走强,为铜价带来利好。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否继续向上突破6380美元/吨关口。

今日早间沪铜主力1905合约开于48350元/吨,开盘后铜价窄幅震荡,反复向下试探日均线,随后表现跟跌外盘,多头减仓,下跌探低48310元/吨,并围绕日均线窄幅整理后,铜价开启拉涨模式,一路震荡上行,直至午后探高48460元/吨,但价格未能在高位企稳,重心回落至48420元/吨附近震荡,震荡区间保持在48400-48430元/吨,直至收盘48360元/吨,跌20元/吨,跌幅0.04%。主力1905合约成交量减少7108手至12.8万手,持仓量减少462手至21.1万手。今日1904合约减仓4808手至11.5万手,1907合约增仓2254手,沪铜指数减仓2572手至58.5万手。今日沪铜主力继续保持承压各路近日均线,下方维稳布林曲线下轨,MACD指标绿柱转向收窄。晚间等待外盘指引,继续测试沪铜主力能否突破48500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水1080元/吨~升水1250元/吨,平水铜成交价格49280元/吨~49350元/吨,升水铜成交价格49400元/吨~49480元/吨。沪期铜延续48200~48300元/吨的区间波动,月末前最后二个交易日,持货商心态稳定,根本无急于换现,报价反而愈加持坚,早市好铜报价升水1250元/吨,平水铜1100~1150元/吨,询价氛围淡,成交显淡静,10点后才略显松动,好铜略降于升水1220元/吨,平水铜可压价至升水1080元/吨成交,湿法铜围绕升水920元/吨,下游补货也渐少。趋近月末为避免供需双方在发票上产生异议与冲突,市场成交明显趋淡,报价显稳。部分投机商提前转向下月发票货源,但市场下月发票表现尚不稳定,好铜升水50~100元/吨不等,平水铜贴水60元/吨~贴水20元/吨不等,接货群体少,大家表现仍显谨慎。下午市场报价愈发淡静,由于市场对下月 票报价混乱,下游等待换月报价稳定后拿货,且持货商出货意愿较弱,因此报价保持高企态势。下午平水铜报升水1100-升水1120元/吨,好铜报升水1220-升水1250元/吨,成交价格在49350元/吨-49550元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1902.5美元/吨。亚洲时段,午前触及低位1898美元/吨后逐步走强,于5日均线附近震荡运行,午后振幅加剧,截止15:00伦铝报1905.5美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝继续走强,截止17:19伦铝高位摸得1914美元/吨。由于巴西海德鲁氧化铝厂复产问题一再反复,其相关信息影响正逐步减小。加之美指出现冲高回落,预计晚间伦铝震荡运行于10日均线上方。

沪铝主力合约1905早间开于13675元/吨。午前沪铝保持区间震荡,开盘后低位触的13670元/吨,随后空头离场,沪铝高位摸得13710元/吨。午后沪铝振幅减小,低位数次触得13670元/吨的日内低点,盘末多空互有减仓收于13685元/吨。持仓减4300至256522手,沪铝指数减9360手至683116手。近期因矿石供应紧张,氧化铝运行产能减少,使得氧化铝价格暂时止跌。加之今日社会铝锭库存下降5.6万吨,一定程度上说明消费继续复苏中,故而铝价出现小幅反弹。预计晚间沪铝保持偏强震荡,尝试突破上方10日均线。

期铝当月午前维持区间震荡。上海成交价在13920~13940元/吨之间,对当月升水280~290元/吨附近,成交价相较昨日涨幅超50元/吨,上海下月 票货成交价在13630~13660元/吨之间,无锡当月成交价在13920~13940元/吨之间,杭州当月成交价在13950~13970元/吨之间。因某大户计划近两日停止收货,市场货源充足,临近月底市场上下月发票货明显增加,当月 票成交量较前两日下降,贸易商间交投活跃度不及前两日。因价格较昨日转涨,叠加前期有一定备货,今日采购不多。华东今日整体成交一般。午后期铝维持区间波动,上海成交价在13920~13940元/吨之间,对当月升水280-290元/吨,仅贸易商间少量成交,下游较为清淡。

铅:日内,伦铅开于2018美元/吨,亚洲时段,盘初美指徐徐走弱,提振伦铅重心缓缓上移,后伦铅沿2019.5美元/吨一线震荡,进入欧洲时段,伦铅延续盘整走势,且上方触及2025美元/吨,截止16:32,伦铅暂收2017美元/吨。伦铅暂收十字小阴线,重心小幅上移围绕5日均线。若夜间美指再度上冲97,伦铅或承压继续考验2000美元/吨关口支撑。

日内,沪铅主力1905合约开于16835元/吨,沪铅全天于日均线下方弱势震荡,盘初沪铅沿16795元/吨平台盘整,临近尾盘,空增多减,沪铅震荡平台下移至16750元/吨一线,且低位录得16735元/吨,最终收于16760元/吨,跌65美元/吨,跌幅0.39%,持仓量增670手至43394手。沪铅报收中阴线,虽今日仍表现延续盘整走势,但空头力量小增,5日均线拐头向下,若夜间伦铅难以走强,沪铅或难守住16800元/吨平台。

上海市场国产铅普通品牌17055-17085元/吨(当月 票),对1904合约升水300-330元/吨报价;金沙16835-17035元/吨(下月 票),对1904合约升水80-200元/吨报价。期盘走势偏弱,但多空持续僵持于16800元/吨附近,市场货源尚可,但当月发票报价明显减少,同时下月发票报价混乱,而蓄电池市场消费转淡,蓄企多是按需采购,市场成交一般。

广东市场南华铅17030-17100元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元-升水50元/吨报价;当月 票南方17055元/吨,对1904合约升水300元/吨,下月 票南方16755元/吨,对1904合约平水报价。广东市场货源较少,临近月底,炼厂散单捂货惜售,多以长单交易为主,市场交投较为清淡。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主,岷山17150元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价,临近月底,市场散单报价较少,市场交投清淡。 其他地区如:湖南地区水口山17175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,江铜、云南振兴等地区炼厂散单不出,以长单为主,炼厂散单货源较少。

锌:日内伦锌开于2880美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行返升至日均线上沿,未能站稳,再度下行于5日均线附近,2870美元/吨觅得支撑后开启日内的持续返升之路,围绕日均线盘整后,继续上行摸高2885美元/吨,午间时段,伦锌重心围绕2880美元/吨一线整理后,因基本金属大多上行,伦锌受提振上行摸高2891美元/吨,然前方高点压制力度显现,伦锌未能再度上冲,随即小幅回吐涨幅,围绕2880美元/吨整理。截止16:52, 伦锌报收2883.5美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.07%。日内伦锌以5日均线托底,延续高位整理,当前LME0-3现货升水上升至56美元/吨,显现供需矛盾有所升级,叠加市场对于库存下降仍有预期,伦锌走势仍属较强,但上方高位压制力于日内显现明显,若无进一步消息刺激,上行空间或受限,晚间或以高位区间震荡为主。

沪锌主力1905合约开于22485元/吨,盘初多空博弈,小幅走高后回落,于22520元/吨一线觅得支撑,录得一倒V形,随后沪锌重心小幅上移,三度上探高位未能站稳,其中高位触及22590元/吨,临近盘尾,受外盘上行带动,多头携仓涌入,沪锌快速上行,摸高22640元/吨。收涨报22570元/吨,较前一交易日涨360元/吨,涨幅1.62%,成交量增19.6万手至78.4万手,持仓量增27160手至31.1万手。日内资金流入沪锌,1905与1906合约累计增仓3.5万余手,近远月价差快速扩大,其中05,06合约价差自昨日收盘的240元/吨扩大至295元/吨附近,技术指标呈现多头排列,市场对于后续消库预期持续增强,短期沪锌仍是利多因素主导,晚间或仍以高位运行为主。

上海0#锌主流成交23040-23120元/吨,双燕、驰宏成交于23160-23260元/吨,0#普通对4月报升水470-490元/吨;双燕、驰宏报升水600-620元/吨。1#主流成交于22940-23040元/吨。日内,市场交易活跃度进一步走低,本月长单结束后,考虑下月降税问题,月末几天市场多以观望为主,部分贸易商日内未有现货交易,仅部分企业继续现货市场流通交投。日内当月成交升水维持480元/吨上下,下月发票报至贴水30-贴水20元/吨左右,成交较为清淡。下游企业日内亦以畏高观望为主,仅少量于下月发票价格成交,市场整体成交一般。

广东0#锌主流成交于23000-23070元/吨,粤市较沪市维持在平水附近。对沪锌1905合约升水520-550元/吨附近。炼厂正常出货,早间时段,长单需求基本结束,市场多出少接,自报对沪锌1904合约升水470元/吨收窄至升水440元/吨附近。进入第二交易时段市场报价定在对沪锌1905合约升水520-550元/吨附近(当月),下月较当月价差维持在贴水300-400元/吨附近,消费方面,下游因期锌高位观望为主,入市拿货积极性不高,刚需为主,基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于23000-23070元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22860-23950元/吨,0#普通品牌主流成交于22860-23000元/吨,对1904合约升水300-400元/吨附近,津市较沪市维持在贴水110元/吨附近。炼厂正常出货,当月报在对沪锌1904合约升水300-400元/吨,下月报在对沪锌1904合约平水-升水50元/吨附近。市场货源充足,持货商挺价意愿不强,积极出货,消费方面,期锌高位抑制下游采买,叠加河北地区下游企业环保仍有一定限制,整体需求未呈现进一步恢复,成交基本持平昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏,白银等成交于22860-23000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,四环等成交于22810-22950元/吨。

锡:伦锡电子盘今日21315美元/吨开盘后,亚盘时段先抑后扬,一路震荡下行至21180美元/吨后,触底返升至21280美元/吨附近。欧盘开盘后,快速冲高至21340美元/吨后,小幅回吐部分涨幅,回到日均线附近,截至17:00,最新价格为21280美元/吨,呈小阴线,下方立足40日均线,但上方5日10日20日均线趋于黏连形成压力,预计伦锡上方阻力位21400美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至3月23日当周初请失业金人数(万)、美国第四季度实际GDP年化季率修正值(%)、美国第四季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%)和USDA出口销售报告。

沪期锡主力1905合约昨夜夜盘146600元/吨开盘后,总体围绕在日均线146700元/吨附近震荡整理,期间上探至日内高点146990元/吨。今日早盘146620元/吨开盘后,早盘至午盘期间,由于空头打压和多头离场的双重因素,导致沪期锡快速下挫至日内低点145490元/吨。随后,多头入场、空头离场,沪期锡触底返升一路震荡上行,尾盘时,回到昨夜夜盘的开盘价附近,最终以146580元/吨收盘,较昨日下跌130元/吨,跌幅0.09%。成交量24376手,增加9544手。持仓量28712手,减少32手。今日总体呈先抑后扬态势,多空双方力量交织,呈十字星线,未能有效跌穿146000元/吨支撑位,下影线较长,上影线受到5日均线的压制。降税日期临近,沪期锡依然存在下行风险,目前下方支撑位146000元/吨附近,若破位则下一支撑位145000元/吨附近。

沪期锡主力1905合约,今日总体先抑后扬,最低行至145490元/吨。现货市场当月发票数量趋紧。现货市场总体成交氛围一般,当月发票升水较为坚挺,升水区间在升水1500元/吨-升水2500元/吨。套盘下月发票升贴水区间在贴水800元/吨-平水,今日沪期锡跌至日内低点时,下月发票升贴水区间变更为贴水600元/吨-升水200元/吨。

镍:伦镍亚盘开于13050美元/吨,午前,伦镍形成W走势,上方承压日均线万三关口窄幅震荡,午后,伦镍继续重心下移,下方12950美元/吨关口觅得支撑,进入欧洲时段过后,伦镍小幅上探回踩试图突破万三关口未果,截止18:10,报于12975美元/吨。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间关注下方40日均线支撑力及上方万三关口压力。夜晚应关注美国1月贸易帐(亿美元)、关注美国四季度实际GDP年化季。

沪镍1905今日开于101020元/吨,盘初,沪镍重心围绕日均线波动,一度摸高101150元/吨,但整体仍承压101000元/吨一线。临近午间,空头发力增仓,沪镍开始震荡下跌,并延续至午后,10万关口附近觅得支撑。午后,沪镍上方承压100500元/吨关口,下方10w关口支撑上下震荡,一度探底99980元/吨,最终收于100180元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阴线,较前一日交易结算价下跌950元/吨,跌幅0.94%。成交量增4.8万手至68.2万手,持仓量减0.3万手至22.9万手。今日沪镍1906-1909合约继续增仓,总计约2.8万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变短。晚间继续关注下方10万关口的支撑力。

SMM 1#电解镍103100-104200元/吨。早上本月发票俄镍较无锡1904普遍升水2400-2600元/吨,金川镍较无锡1904合约报升水3400-3600元/吨。今天市场俄镍报价相对接近,金川镍升贴水仍有较大差异,临近月末,持货商多报下月发票货源,但成交尚不明朗,报价缺乏一致,基本以观望下月新增值税生效后的成交情况为主。下月发票贸易商俄镍升水100-300元/吨,金川升水1100-1200元/吨。金川出厂价103700元/吨,主流成交于104000-104300元/吨。下午镍价下滑后窄幅盘整,成交依旧较少,主流商谈议价重心在102900-103600元/吨。 

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