【SMM日评】沪镍领涨有色 焦炭跌跌不休

SMM3月27日讯:有色整体上涨,沪镍领涨1.39%,沪锌涨近1%,沪铜涨0.27%,沪铝、沪铅微涨,沪锡微跌。黑色红肥绿瘦,热卷涨0.46%,螺纹涨0.3%,焦煤微涨,铁矿持平,焦炭跌1.04%。

锌市产出瓶颈仍在,锌锭库存吃吃不能累积,LME锌库存已跌至56425吨,互信库存终结八连涨,季节性累库或已结束。伴随对未来消费即将改善的预期,期锌上行动力较强,连续大幅走强。前期,镍价在涨至106000元/吨一线后回落,近期跌势加剧。考虑到不锈钢加工利润低迷,镍价在目前位置上依然有较大压力,短期或将继续回调,中期则以宽幅震荡为主。

黑色系继续偏弱运行,焦炭跌至两个半月低位。螺纹钢小幅走高,铁矿石震荡为主,有期货分析师表示,虽然下游需求不错,但市场依然对供应增加感到忧虑,因为投资者普遍预期限产措施4月将松绑。澳洲皮尔巴拉港务局周三表示,已重开丹皮尔港,该港口主要发运力拓生产的铁矿石,之前该港口因飓风而关闭。丹皮尔港共计关闭了132个小时。昨日财政部发布通知表示降低新能源汽车补贴标准,同时,在2019年3月26日-6月25日的过渡期后,取消地方补贴。新能源汽车补贴下降将抑制消费者购车议员,利空后期钢材需求。

宏观面消息,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元,同比下降14.0%。剔除春节因素,规模以上工业企业利润总额与上年同期持平略降。明天中美贸易谈判第八轮将在北京进行,投资者需密切关注其进展。

资金流方面,今天有超过12亿资金流入商品市场,化工得到5.81亿,煤炭板块亦收获3.3亿。

SMM分析师3月27日简评:

铜:今日早间沪铜主力1905个月开于48400元/吨,开盘后铜价表现震荡,午前基本徘徊于日均线上方48380-48460元/吨区间,期间盘初受外盘影响,空头减仓,铜价震荡探高48510元/吨,午间铜价小幅下调,跌落至日均线下方48360元/吨附近,探低48340元/吨,随后价格回升至日均线上方,震荡收整于48400元/吨一线,收盘48390元/吨,涨130元/吨,涨幅0.27%。主力1905合约成交量增加1064手至13.5万手,持仓量减少9364手至21.1万手。沪铜1904-1906合约合计减仓18422手,其中1904合约减仓5408手。今日沪铜位居有色板块资金流出榜首,资金流出量为2.74亿。今日沪铜主力收阳实体整体再获布林曲线下轨支撑,上影线拉长粘连住60日均线,KDJ指标J线转下为上,技术面有所转好。晚间等待外盘指引,继续测试沪铜主力能否再次突破48500元/吨位置。

铝:期铝主力合约1905早间开于13650元/吨。开盘后小幅震荡高位摸得13655元/吨,随后空头主动加仓,沪铝震荡下行低位13610元/吨,午后空头获利离场,沪铝震荡反弹收于13650元/吨的十字。沪铝持仓3062手至266720手,沪铝指数减9336手至703106手。短期关注焦点依旧在降税落地,预计晚间沪铝将继续保持区间震荡,围绕20日均线继续盘整。

锌:沪锌主力1905合约开于22405元/吨,盘初沪锌小幅下行后,围绕22380元/吨窄幅震荡,受外盘下行影响,盘中多头止盈离场,沪锌震荡下行,于22200元/吨一线觅得支撑后,小幅返升,然上方日均线压制力度显现,沪锌未能触及后下行,两度下探22000元/吨一线,均觅得支撑,随后盘整其上沿。收跌报22210元/吨,较前一交易日跌15元/吨,跌幅0.07%,成交量增24016手至58.9万手,持仓量增7960手至28.4万手。日内资金流入次月合约,沪锌1906合约大幅度增仓2.2万手,锌基本面仍以利多主导,且下方多路均线给予较强支撑,晚间或仍延续高位运行于布林道上轨附近。

锡:沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘146930元/吨开盘后,盘初冲高至日内高点147290元/吨后,直至夜盘收盘,沪期锡一路震荡下行。今日早盘146800元/吨开盘后,盘初小幅上扬至夜盘开盘价附近,随后受阻回落,直至收盘,总体围绕在日均线下方146700元/吨附近震荡整理,最终以146710元/吨收盘,下跌230元/吨,跌幅0.16%。成交量14832手,增加2382手。持仓量28744手,增加2手。今日沪期锡总体维持低位盘整态势,呈小阴线,位于所有均线下方,上影线受到5-10日均线的压制,目前沪期锡跌破所有均线,若继续下行,则下方支撑146000元/吨附近。

铅:日内,沪铅主力1905合约开于16805元/吨,沪铅全天基本延续隔夜震荡行情,盘初沪铅沿16820元/吨一线盘整,后部分空头获利离场,沪铅震荡平台返升至16845元/吨平台,临近尾盘部分多头避险离场,沪铅回落至日均线附近,最终收于16835元/吨,涨15美元/吨,涨幅0.09%,持仓量减906手至42724手。沪铅报收中阳线,下方16800元/吨平台支撑仍存,且近期多为空头控场,多头鲜少入场,故沪铅上行空间亦有限,预计夜间伦铅或继续维持在16800元/吨平台附近运行。

镍:沪镍1905今日开于101400元/吨,盘初,沪镍上方承压101600元/吨关口,几次上探未果后,临近午间收盘,空头发力增仓,沪镍小幅下跌。午后,沪镍维持午前跌势,探底100590元/吨后,下方5日均线觅得支撑,沪镍开始小幅返升至10日均线附近,收于100930元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于上影阳线,较前一日交易结算均价上涨1380元/镍点,涨幅1.39%。成交量增15.2万手至63.4万手,持仓量减1.5万吨至23.2万吨。今日1906、1907合约继续增仓,沪镍指数资金流入2.05亿元。日线技术KDJ开口开口趋拢,MACD绿柱变短。晚间关注下方5日均线的支撑力。晚间应关注美国1月贸易帐(亿美元)、美国3月22日当周EIA原油库存变动(万桶)。

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