3月19日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月19日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开盘6438美元/吨,开盘探低6435美元/吨,亚盘时段重心围绕于6447美元/吨一线窄幅震荡于6440-6450美元/吨区间,直至亚盘盘末,因市场预期美联储利率协议保持鸽派,美指走弱,美原油表现低位拉涨,铜价跟涨,伦铜越过日均线,病例组日均线,再次指向6500美元/吨,摸高6503美元/吨。截至17:00,伦铜报6497.5美元/吨,美元指数报96.394,美原油报59.61美元/桶。今日伦铜收阳实体收短下影线,重心站上5日、10日、20日均线的粘连点,KDJ指标开口表现上扩,技术面表现出明显利好,晚间关注美国1月耐用品订单环比终值预期与前值持平,关注英国脱欧的最新动态,晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否实现立足6500美元/吨关口展开进一步突破。

今日沪铜1905合约午前基本震荡于49250元/吨一线,早间开于49200元/吨,开盘后重心小幅上移至49250元/吨附近,随后基本保持维稳震荡,期间短期下探至49180元/吨,午后受外盘引导,铜价在短线上探49290元/吨后快速回落,在49210元/吨附近窄幅修整后,空头平仓,盘尾表现一路震荡走高,收盘49330元/吨。涨150吨,涨幅0.31%,主力1905合约成交量减少58560手至13.2万手,持仓量增加1970手至23万手,今日1904合约减仓15532手,1906合约增仓3940手,沪铜指数今日减仓6466手至61.5万手,成交以多头减仓为主。目前1904-1905合约价差扩大至150元/吨附近。今日沪铜位于有色板块唯一表现资金流出的品类,资金流出量达1.18亿。今日沪铜收阴实体抬升至5日、10日均线上方,MACD指标绿柱继续收窄,晚间关注等待外盘指引,测试沪铜主力能否上探站稳布林曲线中轨49380元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水850元/吨~升水1100元/吨,平水铜成交价格49900元/吨~50000元/吨,升水铜成交价格50100元/吨~50200元/吨。沪期铜继续徘徊于49100元/吨一线。早市持货商报价稳定,挺价趋势不变,换现意愿低。持货商报价升水850~1050元/吨,市场短暂驻足观望后,逢低买盘增加,贸易商引领市场成交,早市活跃度高,一轮收货导致报价快速上调至平水铜升水870元/吨,好铜升水1070元/吨。第二节交易时段,在持货商的引领下,好铜已抬至升水1100报价,成交市况不及早市,平水铜在升水880~900元/吨显僵持,湿法铜自早市升水750上调至升水800元/吨附近。午市收盘前,好铜已然显现升水1150元/吨的报价,成交进一步受抑。今日部分下游询价增多,逢低补货的意愿有所提高,贸易商之间活跃度有改善,但价格话语权依然以持货商的意愿为主导。下午报价继续坚挺,由于下午价格有所抬升,下游买盘热情渐冷,今日现货升水依旧以减税价差主导,下午平水铜报升水880-升水920元/吨,好铜报升水1100-升水1150元/吨,成交价格在49940元/吨-50250元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1924美元/吨。上午伦铝围绕1920美元/吨窄幅整理,波动区间不足10美元/吨,午间,立足日均线开启上行态势,午后在1930美元/吨一线仅稍做停留,在进入欧洲时段后,由于美元的走低和原油的大幅拉涨,伦铝小幅冲高摸得1944美元/吨,高位遭遇平仓回吐部分涨幅,截止17:48伦铝报1926美元/吨。一方面,美指持续走弱提振有色金属价格,但另一方面,LME铝库存出现了小幅上升,铝价稍有承压。预计晚间伦铝保持偏强震荡。关注后市库存表现的连续性。

沪铝主力合约1905早间开于13665元/吨。开盘后沪铝小幅探低触得13655元/吨,随后沪铝维持震荡上行,刺破上方5/20日均线,于午后高位摸得13735元/吨,盘末收于13730元/吨,位于所有均线上方。持仓量减1302手至284890手,沪铝指数持仓减2312手至738932手。基本面未发生变动,降税效应继续令沪铝保持偏强震荡。预计晚间沪铝将保持5日均线小上方区间震荡。

期铝当月午前维持区间震荡。上海成交价在13880~13890元/吨之间,对当月升水240~250元/吨附近,成交价相较昨日上涨90元/吨左右,无锡成交价在13880~13890元/吨之间,杭州成交价在13890~13910元/吨之间。今日升水继续扩张,部分贸易商考虑到减税接货较多,部分贸易商考虑到昨日接的货今日卖出有利润差价,出货也较积极,整体交投非常活跃。因减税影响,今日下游接货热情明显提升,采购较为积极。今日华东整体成交较好。午后期铝上行,市场成交价在13890~13910元/吨之间,对当月升水250~270元/吨,仅贸易商间有少量成交,下游表现平淡。

铅:日内,伦铅开于2034.5美元/吨,因中国增值税下调消息逐步被市场消化,亚洲时段多空分歧扩大,伦铅日内持续于2040美元/吨附近窄幅震荡;后进入欧洲时段,美元承压走低,空头陆续离场,伦铅小幅上涨,走至最高2049美元/吨,截止17:30,伦铅报于2044.5美元/吨,涨9美元/吨,涨幅0.42%。伦铅在昨日重挫至近一个月的新低后,日间出现止跌企稳迹象,同时前期低位平台2020美元/吨附近支撑尚存,短期或暂以盘整态势。

日内,沪期铅主力1905合约开于16845元/吨,盘初多空双双入场,多空势力僵持,期铅早间探低回升,呈小“V”型走势,期间低至16815元/吨,而午后空头再度涌入,期铅接连下挫,不断试探16800关口,直至尾盘空头获利离场,最终报于16840元/吨,跌160元/吨,跌幅0.94%,持仓量增2592手至35410手。日内,沪期铅大多承压日均线难有回踩之力,继沪铅连续三连阴跌破所有均线后,今日虽然收报十字星,但进一步远离均线,底部接近前期平台16800元/吨附近,多空存有分歧,晚间恐将进一步测试底部支撑力。

上海市场南方铅17170-17220元/吨,对1904合约升水300-350元/吨报价;金沙17270元/吨,对1904合约升水400元/吨报价;无锡市场铜冠17220元/吨,对1904合约升水350元/吨报价。因增值税下降一事持续发酵,期铅在隔夜跌破万七后,早间于16850元/吨附近持续盘整,而持货商维持挺价出货,报价较昨日变化不大,而下游对后市不抱乐观,采购谨慎,散单市场高价成交困难。

广东市场南华铅17170元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;广西南方17010-17030元/吨,对SMM1#铅均价贴水140-120元/吨报价。铅价跌跌不休,下游畏跌慎采,多以观望为主,市场有价无市。河南地区豫光、金利、万洋17200元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源),蓄企以场外观望为主,炼厂散单交投较差。 其他地区如:云南地区大厂以长单为主,振兴16800元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨报价,江铜17200元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价。炼厂散单正常报价,下游畏跌观望,市场交投一般。

锌:日内伦锌开于2780美元/吨,盘初多空方向性选择较不明确,伦锌贯穿日均线窄幅整理,上下震幅不超过10美元/吨,进入欧洲交易时段,美指震荡走低,给予伦锌上行动能,伦锌震荡上行,于2800美元/吨稍作整理,即补涨摸高2815美元/吨,然5日均线压制力度显现,伦锌横盘整理。截止17:17,伦锌报收2810美元/吨,涨 36美元/吨,涨幅1.30%。日内受美指下行提振,伦锌止阴翻红,市场静待美联储加息会议传递信号,市场操作相对趋于谨慎,伦锌继续上行,仍需较强动因,晚间或围绕5日均线整理运行。

沪锌主力1905合约开于21500元/吨,盘初空头减仓沪锌小幅上行,仅录得21550元/吨即承压下行,于21530元/吨觅得支撑后,返升至日均线上方整理,未能成功突破走下日均线,随后受伦锌上行指引,沪锌再度尝试上行,并摸高21700元/吨。收涨报21660元/吨,较前一交易日涨65元/吨,涨幅0.3%,成交量减10792手至45.4万手,持仓量增2126手至24.3万手。日内沪锌收阳,上行承压5日均线,但受海外情绪带动,空头携仓出逃,晚间观察沪锌能否摆脱5日均线压制。

上海0#锌主流成交22260-22280元/吨,双燕、驰宏成交于22280-22320元/吨,0#普通对4月报升水480-530元/吨;双燕、驰宏报升水520-540元/吨。1#主流成交于22160-22200元/吨。今日期锌走低,市场税差套利进一步升温,早市市场以出货为主,市场报价上调至升水540-550元/吨左右,但成交较为稀少,随后部分贸易商低量甩货,报价调低至升水480-500元/吨左右成交活跃,市场报价受影响逐步下调,市场主流报价仍集中于升水520-530元/吨左右,存在较大分歧,随着市场低价货源消失,市场交投氛围略有降温,报价较为统一。进入第二交易时段,市场交投氛围减弱,以出货为主,报价进一步调整在升水500-520元/吨左右,成交向500元/吨左右靠拢,市场活跃度有所降温,整体成交较昨日变化不大,贸易商仍占主导地位

广东0#锌主流成交于22120-22190元/吨,粤市较沪市维持在贴水100元/吨附近。对沪锌1905合约升水600-620元/吨附近,较昨日持平。炼厂正常出货,早间时段,市场报在对沪锌1905合约升水620元/吨附近,未有成交,市场流通货量较为充裕,市场成交多以均价-10为主,进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1905合约升水620元/吨附近,但下游未有明显拿货意愿,叠加仓单流出预期,升水逐步回落至对沪锌1905合约升水600元/吨附近,然报价下调仍未激起水花,整体交投仍未有明显回暖,成交差于昨日。 0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22120-22190元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22090-23120元/吨,0#普通品牌主流成交于22090-22200元/吨,对1904合约升水340-450元/吨附近,津市较沪市由平水附近转至贴水100元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源相对充足,下游畏高升水,整体拿货积极性不高,部分持货商放弃挺价主动调低升水,出货较为积极,报价自对沪锌1904合约升水400元/吨附近,转至升水350元/吨附近,随后少量下游刚需采购,稍有拿货,整体成交稍好于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏,白银等成交于22090-22200元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,四环等成交于22010-22120元/吨。

锡:伦锡电子盘今日21150美元/吨开盘后,亚盘时段先抑后扬,盘初下挫至21130美元/吨后维持窄幅盘整,亚盘尾盘时,快速上扬至21155美元/吨附近,抹掉了早盘期间的跌幅。欧盘开盘后,在短暂回踩21130美元/吨后,在美元走低原油大涨的引领下,外盘金属普遍低位返升,一路快速上涨摸高21290美元/吨,截至17:00,最新价格为21255美元/吨,呈阳线,实体部分位于5-10、40日均线附近。预计伦锡短期维持高位,前方目标先测20日均线。晚间公布美国1月耐用品订单环比终值,关注美元的指引。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘146490元/吨开盘后,盘初快速涨至日均线146700/吨附近,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体围绕在日均线附近上下波动。今日早盘146790元/吨开盘后,盘初小幅震荡上行,随后沪期锡一路震荡下跌至146500元/吨附近。尾盘时,由于空头离场,沪期锡快速拉涨至日内高点146900元/吨,最终以146900元/吨收盘,上涨480元/吨,涨幅0.33%。成交量19870手,增加1972手。持仓31682手,减少1526手。今日沪期锡总体维稳,呈阳线,位于所有均线的下方,预计沪期锡下方支撑位146000元/吨附近。

沪期锡主力1905合约今日总体维稳。现货市场主流147500-149000元/吨,近期沪锡价格居高不下,现货市场总体成交氛围一般,部分下游企业刚需补货。套盘当月 票云锡升水2500元/吨左右,普通云字升水1800-2000元/吨,小牌升水1300-1500元/吨。

镍:伦镍亚盘开于13020美元/吨,盘初,伦镍上方承压20日均线,下方日均线支撑窄幅波动,一直持续至午后。随后受油价上涨刺激及美元走弱支撑,外盘有色拉涨,伦镍一路上行,一度摸高13230美元/吨,触及上周高位后涨势受阻,截止17:00,报于13215美元/吨。日线技术KDJ开口闭合,MACD绿柱变短。夜间伦镍或继续上探上周高位。晚间美国1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值、美国1月耐用品订单环比终值。

沪镍1905开于100910元/吨,盘初,空头减仓,沪镍拉涨至101500元/吨关口附近上下波动,上方受到10日及20日均线黏连并存压力,并持续至午后,临近尾盘,受美元持续走弱及油价上涨刺激,外盘金属普遍上扬,沪镍急涨直至收盘,一度摸高102560元/吨,收于102290元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于中阳线,较前一日交易结算价上涨1940元/吨,涨幅1.93%。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。夜间沪镍或继续上探测试上方均线压力的突破能力。

SMM 1#电解镍103950-104600元/吨。早上俄镍较无锡1904普遍升水2700元/吨。有个别贸易商升水2600元/吨出货。金川镍较无锡1904合约报升水3200-3400元/吨。升水3400元/吨出货相对困难。今天成交相对活跃,整体较昨天改善,俄镍出货情况好于金川镍。俄镍大都是下游中小型钢厂拿货,金川大都是贸易商拿货,下游少量补货。今日金川公司出厂价104500元/吨,较昨天上调1000元/吨。主流成交于113900-104600元/吨。下午贸易商俄镍升水比较坚挺,金川小幅下调100元/吨左右,下午成交不如上午,整天成交较昨天改善。主流成交于103900-104600元/吨。

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