【SMM日评】黑色系跌幅扩大 镍锌领跌有色市场

SMM 3月8日讯:欧洲央行祭出刺激举措,中国2月出口数据疲软,周五国内商品大面积下挫,股指期货高位暴跌,IC、IF大跌近4%。化工品集体重挫,PTA自4个月高位回调,沥青连续5日收阴。黑色系跌幅扩大,焦煤、焦炭下跌近2.5%。镍锌领跌有色市场。 

今日化工期货尽墨,受累于夜盘跳水幅度过大,收盘燃料油、沥青、PTA跌幅居前。欧洲央行祭出刺激举措,美元指数飙升,压制主要工业品表现。由于国际油价陷入极低波动率,国内化工期货走势更多来自自身供需预期博弈。随着炒涨题材效用渐退,预期兑现空窗期令部分急涨品种出现修正。此前沥青、甲醇均炒作供应紧张素材,沥青担忧马瑞油供给;甲醇则热炒春检题材,上周期价创反弹新高。不过涨势持续性需下游配合。尽管节后甲醇下游需求并不差,但无奈库存高企,消化仍须时间,而沥青仍处于需求淡季中。

中国2月进出口双双负增长,出口降幅逾20%,为三年来最大。受春节因素和去年同期基数偏高的影响,中国2月以美元计价出口同比降逾20%。具体看来,以美元计价2月出口同比下降20.7%,创2016年2月以来最大降幅,当时降幅为28%;进口同比下降5.2%。

欧洲央行政策转向引燃全球经济的忧虑,今晚迎来美国2月非农就业报告。此外,农产品市场将公布USDA3月度供需报告。周六,中国2月CPI和PPI数据出炉。自3月10日(周日)起,北美地区进入夏令时,届时美国金融市场开收盘将提前一小时。

今日资金流方面

资金流向方面,继昨日流出16.31亿资金后,文华商品指数今日再有6.89亿资金离场,依然是工业品损失惨重,化工板块继续流失6.11亿资金。黑色系资金分化,焦炭获得9.93亿资金青睐,螺纹钢痛失5.32亿资金。资本市场避险情绪上升,贵金属板块收获3.72亿资金。

SMM分析师3月8日简评

铜:今日沪铜1905合约早间开于49150元/吨,开盘后跟涨外盘,表现震荡上冲,但上冲动能明显不足,多次重心下拉,在上探至49280元/吨后,盘面回吐,重心回落至日均线附近。午后空头入场,铜价快速被下拉至49080元/吨附近,震荡整理后,盘尾重心再度下调,探低49010元/吨,收盘49040元/吨,跌350元/吨,跌幅0.71%。主力合约成交量减少21694手至15.3万手,持仓量增加2126手至23.1万手,成交以空头增仓为主。今日1904合约减仓4590手。今日1907合约增仓1692手。今日沪铜指数日增仓1470手至67.7万手,主要以空头增仓为主。今日沪铜资金流出779万。今日沪铜1903-1904合约价差震荡于200元/吨左右,1904-1905合约价差扩大至380元/吨。今日沪铜主力表现5连阴,重心完全失去20日均线支撑,下移向布林曲线中轨靠拢,MACD指标中绿色能量柱持续向下拉长,从技术面来看,目前铜价上行压力增大。晚间继续测试沪铜主力能否守住49000元/吨位置。

铅:日内,沪铅主力1904合约开于17500元/吨,沪铅全天基本沿日均线盘整,且上方承压于17500元/吨平台,下方以17440元/吨一线托底,最终收于17475元/吨,跌65元/吨,跌幅0.37%,持仓量减942手至37152手。沪铅报收小阴线,跌破前期盘整平台17500元/吨一线,若夜间无法收复该平台,下行通道打开,沪铅或继续下探。

镍:今日沪镍主力1905开102950元/吨,开盘后围绕10.3万元/吨震荡整理,镍价在昨日急跌后暂无更多利空信息发酵前,价格震荡以待,盘面特征主要为多头平仓获利离场,空头驱动不足,市场关注镍价大幅回吐涨幅后,不锈钢热轧价格是否跟跌。午间时分,海关公布数据,中国2月进口同比下滑5.2%,2月出口同比下滑20.7%,创2016年2月以来最大。进出口表现均不佳,出口同比下滑幅度更甚。午后开盘,沪镍震荡下行,最低触及10.2万元/吨,收报10.21万元/吨,成交减2.08万手至79.7万手,持仓量减1.7万手至27.1万手。技术指标,KDJ开口向下,MACD转为绿柱,晚间预计测试下方20日均线支撑。

锌:日内沪锌主力1905合约开于21575元/吨,盘初沪锌上行承压日均线,高位录得21390元/吨后,开启震荡下行,随后围绕21230元/吨窄幅震荡,未能站稳,补跌至21190元/吨附近。收跌报21190元/吨,较前一交易日跌350元/吨,跌幅1.62%,成交量至27.6万手,持仓量增25324手至21.7万手。沪锌遭受空头打压,日增仓逾2.5万手,沪锌承压5,10日均线,收得一长阴柱,国内库存保持增加之势给予空头继续打压理由,而5日均线下刺10日均线形成死叉,上方形成强压力,晚间沪锌或承压5,10日均线运行。

锡:沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148500元/吨开盘后,盘初小幅冲高至日内高点148960元/吨,随后一路震荡下行。今日早盘147920元/吨开盘后,盘初快速下挫至147200元/吨附近后,触底返升至147600元/吨附近震荡整理,尾盘时再度回落,最低下探至日内低点147100元/吨,最终以147140元/吨收盘,下跌1400元/吨,跌幅0.94%。成交量21864手,增加7744手。持仓量30368手,减少250手。今日沪期锡一路震荡下行,以长阴线收盘,实体部分位于60日均线附近。今日沪期锡跌穿147500元/吨附近的支撑位,预计未来短期沪期锡或将继续下挫。

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