【SMM日评】黑色系走势分化 沪镍维持强势

SMM 3月4日讯:周一国内期市股市均上演过山车行情,午后市场气氛转冷整体回调。黑色系走势分化,沪镍维持强势,沪铜高位回调。

今日化工期货强弱分明,SC原油追随外盘走低,午后沪胶大幅回吐涨幅。尽管午后甲醇、PTA、MEG涨幅略缩水,但依旧维持强势地位,均创反弹新高。随着弱现实的边际利空效用减弱,强预期成为推动期价上涨力量。甲醇就是典型例子,尽管港口库存高企,但市场对去库存预期很高。随着春检陆续开启,供应缩减预期较强,但究竟效果如何还是追踪装置总体负荷以及港口去库情况。聚酯链两品种表现相当活跃,PTA受助于原料PX支撑,上周五亚洲ACP价格达成在1080美元/吨。而PTA、MEG上周五反弹刺激下游聚酯产销暂短火爆,进一步提振产业链买气。

今日人大发言人称,中美经贸磋商取得重要进展,希望达成互利双赢协议。华为事件再起波澜,加拿大批准进行对华为高管孟晚舟的引渡听证会。全国政协十三届二次会议已于上周日开幕,十三届全国人大二次会议将于周二召开,密切关注两会释放的政策信号。

今日资金流方面
 
资金流向方面呈现明显的农强工弱格局,油脂集体大涨吸引资金注意,油脂链今日流入5.47亿资金,其中豆油独占2.47亿。化工板块虽然有近2亿资金流入,不过相对今日的强劲涨势而言,资金力量稍显微弱。黑色系整体表现平淡,4.06亿资金抛弃黑链指数。

SMM分析师3月4日简评

铜:今日沪铜1904合约早间开于50280元/吨,开盘后重心基本维稳于50170-50270元/吨区间震荡,期间多次试探高位50280元/吨,直至午后,受外盘影响,多头离场,铜价表现缓慢下行,盘尾探低49980元/吨,收盘50010元/吨,跌260元/吨,跌幅0.52%。主力合约成交量增加33754手至19.7万手,持仓量减少7582手至21.7万手,1903-1904合约合计减仓12242手。1905合约成交量达18万手,持仓量增加4680手至20.9万手,近期关注1904和1905合约持仓换月情况。今日沪铜指数日减仓1584手至67万手,主要以多头减仓为主。今日沪铜资金流出量位于各基本金属流向排行榜首,资金流出1.48亿。今日1903-1904合约价差150元/吨左右,1904-1905合约价差70元/吨。今日沪铜收长阴柱,几无下影线,实柱下方触底10日均线,KDJ指标曲线表现大幅下探,晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否守住10日均线49900元/吨位置。

铝:沪铝主力1905早间开于13705元/吨,午前多空互有增仓,沪铝在5日均线上方作窄幅区间震荡,低位触得13680元/吨。午后社会铝锭库存增幅大大收窄,加之现货成交尚可,多头继续增仓高位摸得13750元/吨,盘末收于13735元/吨。近期铝价仍主要受下游消费复苏预期影响,继续关注下游消费复苏的市场印证,加之金融市场资金宽松,沪铝维持震荡偏强状态。预计晚间沪铝将继续围绕5日均线附近震荡运行。

锌:沪锌1904合约开于22160元/吨,盘初多头减仓,沪锌下行,于22050元/吨上沿觅得支撑,小幅返升,未能站稳,随后两次试探均未能成功告破,沪锌重心上移至22110元/吨附近,午后,多头发力沪锌摸高22320元/吨后止盈离场,沪锌回吐涨幅,录得一倒V形。收跌报22125元/吨,较前一交易日跌175元/吨,跌幅0.78%,成交量减38308手至43.4万手,持仓量减9770手至21.6万手。日内资金移仓远月,沪锌止阳收阴,当前库存继续小幅增加,消费未有起色下,日内利空因素有所增加,叠加欧洲交易时段伦锌下行,晚间沪锌或受影响低开,尝试下测22000元/吨整数位关口方向。

铅:日内,沪铅主力1904合约开于17675元/吨,沪铅全天基本保持沿日均线盘整的走势,且上方承压于17735元/吨一线,下方以17680元/吨一线拖底,最终收于17710元/吨,涨95元/吨,涨幅0.54%,持仓量减4012手至41244手。沪铅报收小阴线,高位盘整,加之日内部分多头获利离场,沪铅似有上行乏力的征兆,但下方17650元/吨平台仍有支撑,预计夜间沪铅或考验该平台支撑。

镍:沪镍1905今日开于104360元/吨,盘初,沪镍上方承压日均线窄幅波动,波幅不超过0.4%,下方104100元/吨关口支撑。午后,多头发力增仓,沪镍摸高105630元/吨,突破夜盘高位,上方承压布林轨道上轨,承压回落,收于104910元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阳线,较前一日交易结算价上涨1750元/吨,涨幅1.7%。成交量增7.5万手至74.6万手,持仓量减0.6万手至30.6万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变长。晚间沪镍或将继续测试布林轨道上轨有消息。夜间应关注美国12月营建支出环比。


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