【SMM日评】黑色系震荡走强 有色金属延续涨势

SMM 2月22日讯:周五,国内商品多数上涨,但盘面波动较为有限,静待新一轮中美贸易谈判结果。黑色系震荡走强,焦炭、螺纹、线材涨逾1%,铁矿石尾盘翻红。有色金属延续涨势,沪镍、沪铅、沪铝涨幅均超1%。

利好诱发券商股集体涨停,沪指冲上2800点。受中证协向券商征求“减税降费”意见及券商交易系统外接倒计时提振,券商板块今日全线拉升,中信证券、中国银河、中信建投、南京证券等32只券商股涨停,券商板块整体大涨逾9%。A股受其带动大幅拉升,沪指一度冲上2800点,创近五个月高位,收盘大涨1.91%。深证成指、创业板指涨逾2%。昨日晚间中证协向券商征求“减税降费”意见,旨在给券商减税降费,这一通知直接引爆券商板块,事实上,近来券商板块利好政策不止这一项,科创板有序推进、纾困基金火速驰援、QFII额度再度扩容、一系列政策鼓舞下,券商板块受益显著券商板块受振强势拉升。虽然近期市场波动加大,但是由于场外仍有大量资金等待入场,加之中美贸易谈判乐观预期,个股保持活跃,市场做多氛围较为浓厚,后市上涨有望延续。

今夜,投资者将迎来诸多风险事件。欧洲央行行长德拉基将发表讲话,其讲话基调可能会对欧元走势产生较大影响;周五多达六位美联储官员将发表讲话,包括副主席克拉里达以及纽约联储主席威廉姆斯,他们分别是美联储的“二号人物”和“三号人物”,具有较大影响力。此外,中美经贸高级别磋商周四起在华盛顿举行,市场等待谈判进一步消息。

今日资金流方面

资金流向方面,场外资金今日重新入市,文华商品指数流入资金16.15亿元,软商品板块成为主要标的,流入资金达9.58亿元,其中郑棉获得7.79亿资金热捧。有色金属持续上涨,继续获得5.32亿资金加持。

SMM分析师2月22日简评

铅:日内,沪铅主力1904合约开于16950元/吨,盘初沪铅沿16910元/吨一线盘整,午后时分,有色金属整体走强,沪铅顺势缓慢震荡攀升,临近尾盘,部分空头争先斩仓离场,沪铅加速上行,一举站上万七平台,且一度触及17045元/吨,最终收于日内高位17045元/吨,涨245元/吨,涨幅1.46%,持仓量减152手至43180手。沪铅报收大阳线,基本回补本周跌幅,然前期空头介入较深,目前尚不可太过乐观,夜间关注沪铅能否守住万七平台。

铜:今日沪铜1904合约开于49760元/吨,开盘后小幅短线探高49790元/吨后,重心震荡下行,盘初跌破日均线,午前探低49630元/吨后,铜价在此位置上方短期窄幅震荡,并且多次试探此低位,随后盘面受外盘影响,多头积极性大增,盘面价格也随之一路拉涨,直到盘尾收盘,铜价上涨收至高位49920元/吨。涨140元/吨,涨幅0.28%。主力合约成交量减少50720手至17万手,持仓量增加2222手至25.1万手。1904-1906合约合计增仓11590手,其中1905合约增仓7128手。1903合约减4518手。今日沪铜指数日增仓8554手至66.4万手,主要以多头增仓为主。今日1903-1904合约价差180元/吨。今日沪铜主力合约收于实体阳柱拉长下影线,下影线下方与5日均线粘连形成支撑位,KDJ指标暂时脱离危险“死叉”,晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否突破50000元/吨位置。

锌:沪锌1904合约开于21640元/吨,盘初多入空平,沪锌震荡走低,下探21520元/吨后,于日均线下沿整理,再度尝试前低未果,随后沪锌受外盘提振,震荡上行,摸高21680元/吨。日内沪锌先抑后扬,下方5、20日均线黏连,支撑力度再次显现,伴随外盘提振下,震荡走高,国内春节效应使得社会库存较节前增加2万余吨,沪锌运行较伦锌偏弱,但欧洲交易时段,伦锌追涨之下,晚间沪锌或仍受提振,重心上移至10日均线上方。

铝:沪铝主连1904合约早间开于13655元/吨,开盘即录得一长上影线阳线,探高13685元/吨,因上方未有显著突破,第一交易阶段在13660元/吨一线稍有徘徊便下滑探低13605元/吨,第二交易阶段表现震荡上行趋势,至日盘盘尾触得13695元/吨日内最高位,今日收于13685元/吨,涨165元/吨,涨幅1.22%,成交量增83356手至21万手,持仓量增10804手至22.8万手,以多头增仓为主,今日收于小阳线,刺破上方所有均线,日度KDJ线三线朝上,MACD红线拉长。因市场对3-5月消费存在一定利好预期,近期铝价重心接连抬升,据市场反馈,昨日海外有前期多铜空铝套利头寸集中平仓了结,触发铝价拉涨,考虑到铝价基本面仍存利空因素,预计后续涨幅有限,晚间继续关注中美贸易磋商相关消息及多空头持仓变化。

锡:昨日夜盘沪期锡1905合约主要在150700元/吨附近盘整,今日开盘150630元/吨,开盘后即开始一路震荡下挫,并伴随多头获利了结现象,直至午后最低触及149240元/吨,之后小幅回升至149600元/吨附近窄幅盘整,最终收盘149610元/吨,较前一日收盘价下跌940元/吨。成交20000手,持仓33976手减少1080手。沪期锡因多头减仓抹去周内涨幅,短期关注外盘指引以及多头接下来的动态,下方支撑147000元/吨,上方阻力151000元/吨。

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