2月19日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

2月19日SMM基本金属现货交易日评

SMM2月19日讯:

铜:今日亚盘时段,伦铜开于6259.5美元/吨,盘初快速探低至6242美元/吨,短线触低后,铜价重心反弹并突破日均线,上探至6274美元/吨,但未能在高位维稳,价格在亚盘盘末回归至日均线6256美元/吨附近,窄幅整理后进入美盘,受美指回落影响,铜价表现强势上行,重心快速抬升至6284美元/吨附近,期间探高6288.5美元/吨,震荡收整后,铜价直线下探至日均线下方,截止17:30,伦铜报6256.5美元/吨,美元指数报96.927,美原油报56.27美元/桶。今日伦铜收阳,实体线缩窄,拉长上下影线,下方5日、10日均线粘连形成强力支撑位,晚间等待美元指引,测试伦铜能否突破6290美元/吨位置。

今日沪铜1904合约盘初受外盘影响,价格小幅下调,在短线探低49180元/吨后,多头入市,铜价缓慢震荡回升,午时冲破日均线,探高49410元/吨,盘尾重心基本围绕日均线49330元一线窄幅整荡,最终报于49360元/吨,涨550元/吨,涨幅1.13%。主力合约成交量减少51162手至17万手,持仓量增加10668手至23.3万手。1904-1905合约合计增仓12800手,1903合约减仓8840手,今日沪铜指数日增仓4922手至63.2万手,主要以多头增仓为主。今日1903-1904合约价差220元/吨。今日沪铜主力合约跳空高开,报收阳线,并顺利站上布林曲线上轨上方,布林曲线开口大幅外扩,技术面形成有力支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否突破49500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨~贴水50元/吨,平水铜成交价格48860元/吨~48980元/吨,升水铜成交价格48980元/吨~49080元/吨。沪期铜维持强势上涨,重新站立于49000元/吨上方。今日为元宵节,市场节日氛围浓厚,盘面上涨幅度大持续抑制买盘,早市报价贴水150~贴水50元/吨,成交多观望,部分贸易商为换现主动调降报价,平水铜调降至贴水180~贴水170元/吨左右,成交有起色,好铜调降至贴水80~70元/吨吸引部分贸易商买盘,下游接货继续观望显无力,成交有所抑制,湿法铜报价低至贴水320元/吨。铜价涨势未止,现货难以马上跟进,市场各大贸易商库存量都不低,资金压力也较大,市场面临多空之间、供需之间以及资金的矛盾带来的博弈。下午市场成交仍保持清淡,下游畏惧高价,仅有刚需拿货,持货商因此下调贴水报价。下午平水铜报贴水200-贴水180元/吨,好铜报贴水80-贴水60元/吨,成交价格在48920元/吨-49100元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1855美元/吨,亚洲时段,市场交投较为清淡,基本围绕1856美元/吨一线窄幅震荡,高低位价差在5美元/吨以内。进入欧洲时段,市场逐渐活跃,伦铝开始上测,但受限于美元指数高企压力,止步于1864美元/吨,后稍有徘徊便皆有三根大阴线迅速回吐所有涨幅,最终跌落于日内低位1853.5美元/吨,截至17:25分,伦铝未表现显著回暖,收于1856美元/吨,涨2美元/吨,涨幅0.11%,收于小阳线,几乎位于所有均线以下,重心较昨日基本持平,因基本面并无强劲支撑动力,日内上测空间有限,在美元指数处于高位背景下,预计晚间伦铝难有大幅回暖,晚间继续关注美元指数、中美贸易华盛顿第七次磋商会议的相关消息及进展。

今日沪铝主连持仓量换月至1904合约。沪铝1904合约早间开于13455元/吨,开盘表现犹豫不前,遭遇空头携仓进场施压,沪铝下跌探低13435元/吨,随后基本围绕13450元/吨一线窄幅震荡,价差不超过10元/吨,盘尾重心略有抬升,高位止步于13470元/吨,日盘终收于13465元/吨,跌35元/吨,跌幅0.26%,成交量减21304手至21304手,持仓量增2460手至21.5万手,收于小阴线,位于布林中轨线附近,终止1904合约五连阳步伐。今日沪铝整体走势以稳为主,多表现技术性调整,未出现大幅波澜,晚间继续等待相关消息的指引,关注4月份多空头持仓变化及市场对未来消费预期变化。

期铝当月午前维持区间震荡。上海主流成交价在13340~13360元/吨之间成交,,主流成交价较上周五跌幅超30元/吨,现货对当月开始贴70~贴60元/吨,无锡成交价集中13340~13360元/吨,杭州成交价集中于13350~13360元/吨之间。本周仓库库存呈累增状态,市场流通货源充足,持货商出货非常积极,因而贴水较昨日略有扩大。中铝今日华东采购近5000吨,贸易商及中间商交投活跃。今日为正月十五,下游厂家基本已正常开工,今日接货状态正常,且因铝价今日铝价相较昨日更低,下游低价位有一定采购意愿,今日接货尚可。华东整体成交不错。午后期铝维持区间窄幅波动,贸易商虽有报价在13360元/吨附近,对当月贴50元/吨,但实际成交较少。

 

铅:日内,伦铅开于2037美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅沿日均线短暂盘整,后美指走强,伦铅承压震荡下泄,且一度探低至2023美元/吨,午后时分,外盘有色金属整体走强,伦铅顺势返升,进入欧洲时段,伦铅强势拉涨至2041美元/吨,截止16:20,伦铅暂收2041美元/吨,涨11美元/吨,涨幅0.54%。伦铅暂收长脚小阳线,下方40日均线支撑力度较强,然市场空头情绪浓郁,夜间伦铅或以40日均线为支撑,并考验10日均线压力。

日内,沪铅主力1903合约开于16860元/吨,沪铅全天以弱势震荡为主,盘初沪铅沿16840元/吨平台盘整,后部分多头斩仓离场,沪铅一度探低至16740元/吨,继而承接盘逢低入场,沪铅返升至日均线附近震荡,最终收于16830元/吨,跌190元/吨,跌幅1.12%,持仓量减2380手至34436手。沪铅报收长下影中阴线,说明16800元/吨平台尚具有一定支撑,且5日均线走势趋平,预计夜间沪铅或沿该平台运行。

上海市场南方铅16810-16860元/吨,对1903合约平水到升水50元/吨报价;金沙16910元/吨,对1903合约升水100元/吨报价;其他国产铅普通品牌16850-16880元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水30元/吨。期盘探低后小幅回升,加之下游节后补库有限,部分持货商下调升水出货,另再生精铅与原生铅持续倒挂,已无价格优势,散单市场成交活跃度尚可。

广东市场南华铅16850元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南储水口山16780元/吨,对1903合约贴水30元/吨报价;广西南方16700-16730元/吨,对SMM1#铅均价贴水150-120元/吨报价。铅价再度走弱,再生原生价格倒挂幅度扩大,蓄企以原生铅采购为主,但市场畏跌情绪冒头,散单成交一般。 河南地区豫光、万洋以长单交易为主,金利16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,岷山16850元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。蓄企逐步恢复生产,市场询价较为积极,冶炼厂散单正常出货。 湖南地区水口山16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源),云南地区大厂以长单为主,江铜16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价。蓄企节后逐步恢复采购,蓄企以采购原生铅为主,市场散单成交稳定。

 

锌:日内伦锌开于2642美元/吨,盘初伦锌贯穿日均线震荡运行,其中高位触及2645美元/吨,午后,盘中看空情绪渐浓,伦锌震荡走低,两度下测5日均线,均线支撑力度显现,伦锌返升,录得一W形,进入欧洲交易时段,市场普遍预期LME库存仍有下降趋势,伦锌顺势再度走高,录得2626美元/吨。截止16:28,伦锌收报2648美元/吨,较前一交易日涨4.5美元/吨,涨幅0.17%。日内伦锌暂收阳柱,下方5日均线形成一定支撑,然上方10日均线仍形成一定压制,但市场普遍预期库存走低下,伦锌于欧洲交易时段走强,晚间观察伦锌能否成功突破10日均线压制。

沪锌1904合约开于21430元/吨,盘初多头增仓,沪锌震荡上行,于21495元/吨承压后,跃下日均线,整理蓄势后,再度尝试上探,未能触及前高并探低走低,下探21330元/吨,临近盘尾,空头止盈离场,沪锌重回日均线附近。收涨报21435元/吨,较前一交易涨10元/吨,涨幅0.05%,成交量增5.7万手至38.1万手,持仓量增13540手至20.8万手。日内沪锌贯穿日均线震荡运行,下方5、20日均线黏连形成一定支撑,然上方10日均线仍有一定压制强度,多空方向性选择暂不明确,晚间沪锌或陷入区间震荡,等待指引。

上海0#锌主流成交21600-21650元/吨,双燕成交于21740-21800元/吨,0#普通对1903合约报升水80-100元/吨,双燕报升水200-240元/吨;1#主流成交于21520-21560元/吨。冶炼厂以出货为主,今日市场活跃度尚可,早市市场报价成交较为统一,早市报升水90-100元/吨左右较为一致,成交集中于升水90元/吨左右,其中少量成交于升水80元/吨左右,市场成交较好。进入第二交易时段,市场报价无明显变化,今日元宵已至,下半周下游消费恢复预期较浓,但今日贡献量仍有限,整体成交氛围较昨日较浓,成交货量较昨日增长不多。

广东0#锌主流成交于21450-21550元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水120元/吨转至贴水150元/吨。对沪锌1904合约升水50-80元/吨附近,较昨日收窄了10元/吨左右。炼厂出货相对积极,市场货量仍维持宽松,第一交易时段,市场多以长单交投为主,普遍对均价-10,-20报价,贡献少量成交,进入第二交易时段,市场报价在对沪锌1904合约升水70元/吨左右,但下游复产情况仍未有明显好转,成交略显艰难之下,升水后续录得进一步下调,后成交在对沪锌1904合约升水50元/吨附近,低升水刺激下,吸引部分下游补库,成交稍显好转,今日成交货量较昨日微增。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21450-21550元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21580-22460元/吨,0#普通品牌主流成交于21580-21630元/吨,对1903合约升水40-100元/吨附近,较昨日收窄了45元/吨左右,津市较沪市由升水40元/吨附近转至贴水20元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流动相对充裕,给予持货商出货压力,早间尝试性报在对1903合约升水100元/吨,未见明显响应后,调整至对1903合约升水40元/吨,但下游大多于节后补库,现阶段原料库存相对充裕之下,看跌升水,观望心态较浓,虽升水下行,但拿货意愿并未见明显好转,今日成交相对清淡,基本持平昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21580-21630元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21530-21580元/吨。

 

:伦锡电子盘今日21175美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,几无交投。亚盘午盘期间,伦锡先抑后扬,下探至21100美元/吨后,触底返升,随后一路波段式上涨,近乎抹掉了前期的跌幅,涨至开盘价附近。欧盘开盘后,价格再次小幅回落。截至16:00,最新价格为21150美元/吨,呈小阴线,位于所有均线上方。今日数据方面较为清淡,可关注英国1月失业率、欧元区2月ZEW经济景气指数和今日晚间美国克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景和货币政策发表的演说。另外,刘鹤应邀赴美,将于2月21日至22日举行第七轮中美经贸高级别磋商,近期继续关注中美贸易战的最新进展。

沪期锡主力1905合约昨夜夜盘148950元/吨开盘后,围绕在日均线附近小幅震荡上行。今日早盘149390元/吨开盘后,盘初小幅回踩至149000元/吨附近后,触底返升,一路震荡上行,并向上刺穿日均线。尾盘时,大幅拉升,攀高至日内高点150800元/吨,最终以150750元/吨收盘,上涨1660元/吨,涨幅1.11%。成交量19220手,增加2158手。持仓量34582手,增加2836手。今日由于多头买兴强劲,强势拉涨沪期锡,以长阳线收盘,实体部分下方受到5-10日均线的支撑。未来观察,沪期锡能否成功站稳150000元/吨。

今日沪期锡盘面因多头大量增仓强势上扬,午后最高触及150800元/吨,沪锡市场价格有所跟涨,套盘货期现贴水幅度保持平稳,云锡套盘货对1905合约贴水500-700元/吨,普通云字贴水1500元/吨左右,小牌贴水1800-2000元/吨,早市市场小牌最低售于147000元/吨,中午前后上调至147500元/吨,午后沪期锡进一步上扬,但由于市场交投清淡,市场成交价格较少。锡价不断上涨,市场观望氛围较重,下游入市较少,今日交投整体较为平淡。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12460美元/吨,盘初,伦镍于日均线下方窄幅波动后,急剧下跌,探低12385美元/吨,下方5日均线支撑,随后呈倒V字反修,抹平日内全部跌幅。午后,伦镍小幅下探后,一路上行,摸高12520美元/吨,上方承压10日均线后回落,截止18:00,报于12485美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。夜间伦镍重心或继续于5日线上方,10日线下方区间震荡。晚间应关注克利夫兰联储主席Mester就经济前景和货币政策发表演说、美国2月NAHB房产市场指数。

 沪镍1905今日开于99240元/吨,盘初,沪镍上方承压日均线偏弱运行,随后空头突然发力增仓,沪镍探底98600元/吨,空头信心不足,减仓了结,多头增仓,沪镍摸高99240元/吨,抹平日内全部跌幅。午后,沪镍继续承压99000元/吨关口上下波动,尾盘空头减仓上翘,收盘99160元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阳线,较前一日交易结算价上涨1210元/吨,涨幅1.24%。成交量减8.1万手至51.3万手,持仓量增1.6万手至31.3万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。夜间沪镍重心或围绕99000元/吨关口区间震荡。

SMM 1#电解镍99400-99800元/吨。俄镍较无锡1903贴水100元/吨,金川镍较无锡1903合约升水300元/吨左右。今早多数贸易商反应俄镍成交情况一般,但个别贸易商成交较好,金川镍由于升水合适,且市场多数认为升水又扩大机会,现贸易商积极收货。金川公司由于节前出货较少,节后出货也较积极。今日金川公司出厂价99800元/吨,较昨天上调800元/吨。主流成交于99250-99800元/吨。下午镍价整体整体上移,成交不如上午活跃,整天成交情况还可以,贸易商和下游都相对活跃,主流成交99350-99900元/吨。


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