【SMM日评】螺纹钢创四周新低 沪镍跟随黑色大幅回调

SMM 2月15日讯:本周最后一个交易日,国内商品期货大面积下挫。黑色系萎靡不振,螺纹钢创四周新低。能化品种多数走疲,沥青跌幅逾2%。有色金属中,沪镍跟随黑色商品大幅回调,其余品种波动相对有限。

巴西矿难炒作告一段落,钢材期货拉高出货后,市场重心重回供需。今日螺纹钢强势击穿20日均线,实现五连阴,MACD死叉确认,终收跌2.47%于3599元/吨。热卷走势亦然,增仓下挫1.78%至3535元。铁矿石走势趋稳,原料端成本传导逻辑失效,而下游需求启动尚需时日,钢市整体处于节前需求预期炒作后的真空阶段。最新产存数据表明,螺纹热卷产量均有增加,并高于去年同期,节后首周社会库存累积速率放缓,但累库周期已达10周,库存水平明显回升,钢材期货整体承压。

中国1月通胀延续回落态势,经济下行压力引发工业品通缩隐忧。今日晚间,美国1月工业生产、进出口物价指数等数据将出炉,或为市场提供更多线索。此外,新一轮中美经贸高级别磋商将于周五结束,静待官宣。

今日资金流方面

资金流向方面,今日国内商品整体流入近8亿元。化工板块成为赢家,共吸纳5.35亿资金,其中甲醇独揽4.73亿元。黑链亦受资金关注,3.88亿元跑步入场。但油脂链失血严重,日内损失逾2亿。

SMM分析师2月15日简评

铜:今日沪铜1904合约早间盘初开于48380元/吨,开盘后震荡走高突破日均线,盘初短线探高48480元/吨,随后空头入市,铜价基本保稳定速度震荡下滑,早间已跌落至日均线下方,下行期间多次向上挣扎,试图攀升日均线未果,盘尾探低48150元/吨,收盘48200元/吨,跌130元/吨,跌幅0.27%。主力合约成交量增加23218手至13万手,持仓量增加4800手至18.4万手。1904-1907合约合计增仓10686手,其中1906合约增仓量仅次于1904合约,增仓2860手,1902-1903合约合计减仓8156手,其中1903合约减仓6796手,今日沪铜指数日增仓3832手至61.4万手,主要以空头增仓为主。今日1902-1903合约价差190元/吨。今日沪铜主力合约收阴实体缠绕5日、60日均线,下方受10日均线支撑,MACD指标中DEA曲线即将突破零轴转正。今日下午公布中国1月新增人民币贷款和社融规模增量双双超预期,预计将对晚间价格产生提振,等待晚间中美部长级贸易磋商结果,晚间测试沪铜主力能否突破48300元/吨位置。

铝:沪铝主连1903合约早间开于13340元/吨,第一交易阶段空头多头皆大幅减仓,沪铝顺沿5日均线攀高13390元/吨,进入第二交易阶段后沪铝围绕13380元/吨一线窄幅震荡,临近收盘略有上浮,触得日内最高点13400元/吨,日盘盘尾企稳于13395元/吨一线,终收于13385元/吨,成交量减560手至11.1万手,持仓量减8490手至22.4万手,以多头减仓为主,收于小阴线,涨幅收平,日度KDJ线三线趋向于合拢朝上,日K线整体 位于除5日均线以外所有均线下方,并未摆脱弱势姿态。今日为沪铝1902合约交割日,沪铝1902合约今日开于13310元/吨,收于13360元/吨,高位探得13370元/吨,收于小阳线,成交量减3510手至14460手,持仓量减9560手至38000手,交割量95000吨。今日有色盘面绿肥红瘦,因沪铝基本面并未有明显利好性改观,预计晚间继续维持偏弱震荡,但需要关注中美贸易磋商等宏观消息的进展对市场氛围的影响。

铅:日内,沪铅1903合约开于16860元/吨,沪铅全天基本围绕16865元/吨平台震荡,且上方承压于16890元/吨一线,,下方基本以日均线托底,最终报于16870元/吨,涨80元/吨,涨幅0.48%,持仓量减830手至39102手。沪铅报收小阳线,触底返升,并站上5日均线,空头获利离场导致了此波返升,持续性有待观察,近期重点关注下游蓄企节后补库对消费端的影响,预计夜间沪铅或沿16800元/吨一线盘整。 另日内1902合约完成交割,开于16730元/吨,沪铅全天沿16780元/吨一线运行,最终收于16790元/吨,结算价16770元/吨,交割量为11850吨,成交量增390手至1080手,持仓量减810手至4740手。

锡:沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148660元/吨开盘后,价格在日均线下方一路震荡下行至日内低点148030元/吨,随后触底返升,并向上刺穿日均线。今日早盘148650元/吨开盘后,早盘期间,沪期锡维持在日均线上方震荡上行,攀高至日内高点148880元/吨,随后受压回落,一路震荡下行,并向下跌穿日均线,最终以148300元/吨收盘,下跌300元/吨,跌幅0.20%。成交量12540手,减少1524手。持仓量30928手,减少302手。今日总体呈宽幅震荡行情,且由于多头离场,导致震中有跌,震幅约800元/吨,以阴线收盘,实体部分处于10-20日均线附近,上影线受到5日均线的压制。未来短期预计沪期锡可能会维持在横盘区间附近盘整,上方阻力位在149300元/吨附近,下方支撑位在147000元/吨附近。

锌:日内沪锌主力1904合约开于21340元/吨,盘初伴随空头减仓离场,沪锌向上略作修复,然向上动能仍不足,部分空头再次入场,沪锌重回夜盘运行区间21150元/吨左右承压日均线盘整,临近收盘伴随部分空头再次平仓离场,沪锌接近日内高位。终收跌报21235元/吨,跌55元/吨,跌幅0.26%,成交量增5.27万手至20.9万手,持仓量增11712手至17.3万手。日内沪锌回填夜盘大部分跌幅,收得一长下影线回守20日均线支撑,欧洲交易时段,外盘受消息提振大幅拉涨,晚间沪锌或补涨上修,然当前国内季节性累库压力仍较大,上修幅度预期有限。

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