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【SMM日评】黑色系风光不再 有色金属悉数飘绿

SMM 2月12日讯:周二,国内商品涨跌互现。黑色系风光不再,铁矿石跳水2.69%,螺纹、热卷下挫近2%。另一个受巴西矿难波及的品种——镍亦大幅回落。有色金属悉数飘绿。

乐极生悲用来形容这两天的黑色系走势再合适不过。节后开盘铁矿石合约大面积涨停,带动钢材期货飙高,但昨日尾盘,钢材期货纷纷跳水,铁矿石主力合约也在最后一分钟破板,显露危险信号。新交所铁矿主力当前跌至84美元,较上周五下挫逾8%,国内铁矿05合约今日收跌2.69%至634元/吨,成交量达229.4万手,创8个月高位。受成本支撑逻辑带动的钢材现货价格继续上涨,但期货表现惨烈,螺纹热卷跌幅均近2%,离回补跳空缺口仅一步之遥。因为节前大范围冬储结束,钢厂原料库存仍然宽裕,高位买矿热情并不高,成本传导难以全然反映到盘面上。且建筑钢材需求尚未启动,成材累库速率虽低于预期,但仍有上升空间,利好程度不足以支撑期价在缺口上方运行。

中美贸易谈判在本周恢复,目前投资者等待两国将于2月14-15日在北京进行的经贸磋商,国内外金融市场势必受其影响。今日关注美联储官员讲话,FED货币政策线索有望从中透露。此外,OPEC月报将于晚间发布,届时或引发能源市场波动。

今日资金流方面

节后部分品种保证金下调,商品市场释放资金逾200亿元。今日有色板块共计减少52.37亿资金,沪铜首当其冲,出逃25.75亿元。黑链失血43.05亿资金,其中螺纹钢、铁矿石分别流出24.67亿和13.31亿元。

SMM分析师2月12日简评

铜:今日沪铜表现高位下行。早间盘初开于48380元/吨,开盘后短线探高48390元/吨后,沪铜重心回落至48320元/吨附近,窄幅震荡整理后,多头平仓,价格一路下探,探低48150元/吨后小幅缓慢反弹,上方受阻48220元/吨,盘尾继续回落,探低48060元/吨,收盘48110元/吨,跌250元/吨,跌幅0.52%。涨20元/吨,涨幅0.04%。主力合约成交量增加15064手至10.7万手,持仓量减少506手至16.7万手。今日1902合约减仓3560手,1904-1906合约合计增仓15280手,其中1904合约增仓9800手,1906合约增仓3068手,今日沪铜指数日增仓11598手至58.4万手,主要以空头增仓为主。今日1902-1903合约基差220元/吨。1903与1904合约成交量相差14000余手,等待合约换月。今日沪铜主力下影线触5日均线,若重心继续下移,将可能打破目前5日均线突破多重近日均线形成的金叉格局。今日市场中美贸易谈判的担忧打压铜价,在目前市场消费还未能回暖提振价格的局面下,短期内铜价上行受阻。关注中美双方正努力争取在3月1日前敲定最终结果,若协议没有达成,美国将把2000亿美元的中国商品关税上调至25%,影响市场情绪。晚间测试沪铜主力能否守住5日均线48050元/吨位置。

铝:沪铝主连1903合约早间开于日内最高点13380元/吨,开盘即录得一条长阴线,多头增仓并未阻止铝价下行步伐,探低13340元/吨日内最低位,随后沪铝顺沿5日均线略有上浮。日内沪铝维持区间震荡,午后探低13345元/吨,日盘终收于13365元/吨,跌20元/吨,跌幅0.15%,成交量增18412手至12.5万手,持仓量增6746手至24.5万手,收于小阳线,但日K线整体落于所有均线以下,表现较弱,日度KDJ线三线大开口朝下,MACD红线缩短。因美指高企97附近施压金属,有色盘面绿肥红瘦,从铝基本面来看,库存高位仍未改变而消费暂难恢复,预计短期内难改偏弱运行态势,晚间继续关注相关宏观消息进展。

锌:沪锌1903合约开于21630元/吨,盘初沪锌尝试上探日均线压制失败后,两次下行试探21540元/吨,均觅得支撑,录得一W形,随后沪锌承压日均线,围绕21580元/吨窄幅震荡,上下震幅不超过45元/吨,临近盘尾,沪锌在伦锌带动之下,突破日均线压制,录得21670元/吨,随后小幅回调整理。收涨报21620元/吨,较前一交易涨10元/吨,涨幅0.05%,成交量增14664手至30.2手,持仓量减2724手至17.3万手。日内市场对库存累增情绪有所消化,沪锌收得一十字星等待指引,当前消费未有明显回温之下,市场利空面仍占据相对有利位置,晚间沪锌或延续偏弱整理于10日均线下沿。

铅:日内,沪铅主力1903合约开于16900元/吨,沪铅全天于日均线下方震荡,盘初空头加速入场,沪铅小幅下泄,后围绕16830元/吨一线盘整,期间一度下探至16795元/吨,临近尾盘,空头再度打压,沪铅下滑,最终收于16800元/吨,跌155元/吨,跌幅0.91%,持仓量增1180手至45044手。沪铅报收倒锤头小阳线,似乎为见底信号,近期沪铅或能收复前期部分跌幅。

锡:沪期锡主力1905合约昨夜夜盘150410元/吨开盘后,直至夜盘收盘,由于空头打压,沪期锡在日均线下方承压,震荡下行。今日早盘149640元/吨开盘后,由于空头离场,价格震荡上行,并向上刺穿日均线,但随后受阻回落至149500元/吨附近。尾盘时,沪期锡再次小幅上扬,其低点不断上移,最终以149880元/吨收盘,下跌620元/吨,跌幅0.41%。成交量12636手,减少2292手,持仓量32218手,增加56手。今日沪期锡总体呈下跌态势,以阴线收盘,下影线下探5日均线附近。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100874968
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