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2月1日SMM基本金属现货交易日评

2月1日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘时段,伦铜开于6176美元/吨,开盘摸高6177.5美元/吨,开盘后因美指低位回升,铜价高位回吐涨幅,快速走跌,午前已回吐昨日全部涨幅,探低6122美元/吨,短线触低后重心回升至6130美元/吨附近,随后铜价在短线探底6121.5美元/吨后,振荡回升至日均线附近,截止16:00,伦铜报6138.5美元/吨,美元指数报95.573,美原油报53.83美元/桶。今日伦铜重心较昨日小幅下调,但重心仍受各个技术指标支撑。晚间关注美国1月非农就业人口变动预期16.5万人低于前值31.2万人,美国1月Markit制造业PMI终值预期54.9持平前值,美国1月ISM制造业指数预期54低于前值54.1。晚间等待美元指数以及原油指引,测试伦铜能否站稳6100美元/吨继续上冲6200美元/吨。

今日早盘沪铜表现低位回升,开于48250元/吨,开盘后因中国1月财新制造业PMI数据不及预期,铜价震荡回调至48000元/吨附近,触底47980元/吨,直至午间,振幅未超过50元/吨,午后空头平仓,铜价止跌回升,一路震荡拉涨,盘尾突破日均线,收盘48270元/吨,涨230元/吨,涨幅0.48%,主力合约成交量减少50980手至11.4万手,持仓量减少5764手至16.6万手。今日1902-1904合约合计减仓10672手,其中1904合约减仓4158手,今日沪铜指数日减仓7346手至57.9万手,主要以空头减仓为主。今日1902-1903合约基差210元/吨,1903-1904合约基差为100元/吨。今日沪铜主力收3连阳,重心目前受60日均线以及布林曲线上轨压力。晚间上期所因国内春节休市。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水150元/吨~贴水50元/吨,平水铜成交价格47700元/吨~47800元/吨,升水铜成交价格47760元/吨~47880元/吨。沪期铜高开低走,自48000元/吨高位小幅回落于47850元/吨附近,隔月价差已扩大至180元/吨附近,市场已沉浸于春节假期中,少量坚守岗位的持货商报价进一步收窄好铜贴水60元/吨左右,平水铜贴水130元/吨左右,湿法铜贴水280~260元/吨。有持货商今日大量甩湿法铜贴水300元/吨左右,拖累整体报价略微下沉,平水铜可压价至贴水150元/吨左右,好铜回落于贴水80元/吨,有看好节后市场铜价的个别企业压价收货。今日为春节前最后交易日,市场保持平和趋稳态势,下午企业已进入假期模式,基本已无交易,祝大家春节快乐,新年再上一层楼!

 

铝:伦铝早间开于1909美元/吨,亚洲交易时段先抑后扬,开盘后滑低至1896美元/吨,随后略有上浮。进入欧洲交易时段后,伦铝上测探高1911美元/吨,至此便再难上行,在1908美元/吨一线稍有徘徊,因始终未有显著突破,伦铝拐头朝下一路跌落,刺穿布林通道下轨线,最终止步于1889美元/吨,截至17:40分,伦铝收于1891美元/吨,跌20美元/吨,跌幅1.02%,收于小阴线,重心较昨日有所下沉,日度KDJ线三线聚合形成向下死叉,MACD红线缩短,今日出现消息称美国国际贸易委员会对中国铝合金卷做出损害性终裁,在中美贸易磋商刚刚结束背景下,市场交易者信心不强,伦铝跌幅明显,预计晚间继续试探10/40日均线支撑位,晚间继续关注美元指数、美国1月失业率及美国1月ISM制造业采购经理人指数等宏观数据,同时需要关注宏观氛围在中美贸易磋商结束后的动态变化。 

沪铝主连1903合约早间开于13520元/吨,开盘走势不强,空头趁势加仓施压,半小时内增仓4千手,沪铝一路走阴跌落于13385元/吨,午间时分在低位13400元/吨一线窄幅震荡,午后空头大量减仓,沪铝上演“V”形反转,如坐过山车般一路向上冲破日均线,仅日盘盘尾20分钟内空头便减仓近5千手,盘尾录得13550元/吨日内最高位,终收于13545元/吨,涨40元/吨,涨幅0.3%,成交量增21696手至15.2万手,持仓量减5140手至22.2万手,今日空头减仓为主,收于长下影线小阳线,日度KDJ线三线聚合朝上,MACD红线拉长。SMM曾在多次期评中暗示铝厂减产新进展,今日中铝官方终于发布公告,山西山东三家电解铝厂实行减产,消息释放至市场上后空头信心不足,短空后即离场,晚间国内已进入春节休市长假中。

期铝当月开盘即一路下行,第二交易阶段以低位震荡为主。上海主流成交价在13330~13340元/吨之间成交,对当月升贴水在贴30~贴20元/吨之间。无锡成交价集中13330~13340元/吨,杭州成交价集中于13310~13320元/吨之间。主流成交价相较上一成交日跌幅近60元/吨。某大户今日无采购动态,市场普遍呈现放假休市氛围,贸易商及中间商交投力度不强,下游加工厂仅杭州地区有少量成交,上海无锡下游并无接货迹象。今日市场流通货源较充足,但仍以贸易商接货者为主,低价位叠加放假因素影响,出货者极少,仅部分贸易商窄贴水状况下有少量成交。华东今日整体成交较差。午后期铝一路上行,因铝价涨速较快,市场报价混乱,因今日为春节前最后一个现货交易日,贸易商及下游无心交易,午后几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于2114美元/吨,盘初美元低位回升,伦铅高开低走,探至2105美元一线企稳,午后伦铅尝试走高,但无奈沪铅空头情绪蔓延,伦铅冲高回落,进入欧洲时段,市场再度提前炒作降库存预期,伦铅快速拉升,走至日内高点2115.5美元/吨,截止15:40,伦铅报于2115美元/吨,涨4.5美元/吨,涨幅0.21%。技术面上伦铅已经进入上升通道,春节期间,由于沪铅休市,若Lme铅库存持续走低,伦铅或继续走高。

日内,沪铅1903合约开于17480元/吨,早间盘面,沪铅呈震荡下行的格局,日内均线毫无支撑,午后时段,多头加速离场,资金持仓过节意愿不高,沪铅破平台加速下行,探低至17330元一线止跌企稳,最终报于17375元/吨,跌120元/吨,跌幅0.69%,持仓量减3338手至38286手。今日没有夜盘交易,春节期间重点关注LME铅库存与伦铅价格的变化。

今日是为春节前最后一个交易日,市场春节气氛浓郁,除去部分大型企业持续生产,其他上下游企业及贸易商普遍进入放假状态,市场几无报价,物流悉数停运,散单市场已呈无价无市状态。。

广东市场南华铅17400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;节前最后一天,蓄企均放假休息,散单市场基本没有成交。 河南地区豫光、万洋、金利及其他炼厂以长单交易为主。春节前夕,下游蓄企停产休假,市场极为清淡。 湖南地区炼厂以长单交易为主;云南地区大厂主供长单,下游中小型蓄电池已经开启“放假模式”,市场难有成交。

 

锌:日内伦锌开于2727美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行,于2700美元/吨附近觅得支撑,随即开启返升,跃上日均线,围绕2715美元/吨一线盘整等待指引,午后,伦锌再度试探2700美元/吨整数位支撑强度后,美元走低提振之下,伦锌返升摸高2734美元/吨后未能站稳,震荡下行,回吐过半涨幅。截止16:39,伦锌收报2716.5美元/吨,较前一交易日跌7美元/吨,跌幅0.26%。伦锌暂收阴柱,但日内2700美元/吨整数位支撑力度显现,伦锌在库存低位,美指下行,宏观投情绪向好的共同提振下,暂未出现明显利空面,晚间或延续高位震荡于2700美元/吨整数位上方。

沪锌1903合约开于22370元/吨,盘初节前资金避险情绪有所放大,引发部分多头离场,沪锌震荡下行探低22115元/吨,随后在外盘走高提振下,沪锌重拾涨势,震荡上行,于日均线,围绕22300元/吨一线蓄势,盘尾再度上行摸高22425元/吨。收涨报22395元/吨,较前一交易涨215元/吨,涨幅0.97%,成交量减14.3万手至47.5手,持仓量减22524手至17.7万手。沪锌收得两连阳,重心继续上移,本周五锌社会库存较上周五增了1.8万吨,但累库量远不及去年的3.9万吨,给予锌价更多利多因素,今日没有夜盘交易,春节期间重点关注LME锌库存变化情况。

上海0#锌成交于22300-22380元/吨,双燕、驰宏成交于22450-22500元/吨,0#普通对1902合约报贴水20-平水;1#主流成交于22200-22280元/吨。春节前最后交易日,市场交投颇为清淡,仅少量贸易商仍活跃,零星报价品牌亦较为分散,东岭报2月升水80元/吨,驰宏报2月升水100元/吨,久隆报2月贴水20元/吨,SMC报价趋同于小贴水附近,成交鲜有听闻,市场后期归于平静,鲜有交投。

广东0#锌主流成交于22220-22330元/吨,粤市较沪市维持在贴水50元/吨附近,对沪锌1903合约升水70-90元/吨附近,升水较昨日基本持平。春节前最后交易日,仅零星持货商尝试报在对沪锌1903合约升水70-90元/吨附近,但物流已进入放假阶段,市场基本无响应,今日成交氛围寡淡,鲜少成交。

天津市场0#锌锭主流成交于22190-23210元/吨,0#普通品牌主流成交于22190-22300元/吨,对1902合约贴水100元/吨至平水附近,较昨日基本持平,津市较沪市贴水70元/吨附近。津市大多已进入春节放假阶段,贸易商基本放假,市场鲜少报价,仅零星报在对沪锌1902合约贴水100元/吨至平水附近。消费方面,物流停运,下游企业昨日备库已完成,今日交投十分清淡,鲜闻成交。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22190-22300元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22140-22250元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日20805美元/吨开盘后,亚盘时段,盘初价格维持在日均线下方20800美元/吨附近窄幅盘整。亚盘午盘后,由于美元指数下跌,导致伦锡向上突破日均线并快速涨至20880美元/吨。欧盘开盘后,由于美元指数小幅上扬,伦锡价格有所回落。截至15:30,伦锡最新价格为20855美元/吨,呈阳线,跳涨于所有均线之上。今晚关注美国1月非农就业数据和中国1月财新制造业PMI数据的公布,节日期间伦锡将继续保持强势状态。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148640元/吨开盘后,维持在日均线下方148700元/吨附近震荡整理。今日早盘148750元/吨开盘后,早盘期间,由于多头离场,沪期锡下挫至日内低点147700元/吨。随后空头离场,价格触底返升并回弹至日均线上方,最终以148950元/吨收盘,近乎抹掉了今日的跌幅,上涨710元/吨,涨幅0.48%。成交量12044手,减少3822手。持仓量30858手,减少1074手。今日沪期锡总体呈震荡态势,以阳线收盘,实体部分较小,下影线较长,受到20、60日均线的支撑并处于5-10日均线附近。

今日沪期锡盘面承压震荡,较前几日相比,今日沪锡市场几乎无价无市,绝大多数商家已进入休假状态。锡价区间在146000-147500元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12465美元/吨,盘初,受美元走强打压,伦镍沿日均线震荡下跌,探低12310美元/吨,下方12300美元/吨关口觅得支撑,小幅反弹。午后,美元大幅走弱,支撑镍价再次一路上行,收复日内全部跌幅,摸高12525美元/吨,再创新高后小幅回落,截止17:55,报于12480美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长,夜间伦镍或将继续测试布林轨道上轨的有效性。晚间应关注美国1月失业率、美国1月非农就业人口变动(万人)、美国1月Markit制造业PMI终值、美国1月密歇根大学消费者信心指数终值、美国1月ISM制造业指数。

沪镍1905开于98690元/吨,今日为春节前最后一个交易日,盘初,沪镍重心围绕98500元/吨窄幅波动后,多头大量减仓,沪镍探低97650元/吨,随后空头伺机离场,随后沪镍震荡上行直至午后,抹平午前所有跌幅。临近收盘在伦镍大涨之下空头大量减仓,沪镍急剧上升,摸高99500元/吨,收盘99450元/吨。整日,沪镍指数资金流出1.91亿元,居有色金属第二,沪镍主力合约1905收于中阳线,较前一日结算价上涨1600元/吨,涨幅1,64%。成交量减5.6万手至42.3万手,持仓量减3.1万手至25.8万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。今日无夜盘,进入春节长假。

SMM 1#电解镍98200-99600元/吨。俄镍较无锡1902平水,金川镍较无锡1902合约升水1000元/吨左右。今早贸易商俄镍报平水,部分报升水100元/吨,年前贸易商报价最后一天,市场交投清淡。金川镍报升水1000元/吨左右,成交同样清淡无市,但上海金川镍货源较少。今日金川公司出厂价98500元/吨,较昨天持平。主流成交于98300-99500元/吨。下午镍价继续冲高,但节前最后一个交易日,市场几无成交,主流成交98300-99500元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100873588
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