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【SMM日评】铁矿独领风骚黑色系狂欢日 有色金属涨幅沪锌领衔

SMM2月1日讯:今天是节前最后一个交易日,国内期市迎来大爆发。黑色系上演最后疯狂,铁矿暴涨6.33%,焦煤暴力拉升4.12%,焦炭大涨3.43%,螺纹钢亦收涨逾1%,相比之下,大宗龙头原油表现较差,收跌1.81%。有色金属方面,沪锌大涨两天,沪镍六连阳,沪铅连跌4天创近4个月新低。A股今天受中美贸易谈判利好消息影响迎来一根大阳线,股指期货全线走高,表现不俗。

淡水河谷矿难造成的影响仍然十分深远,后又传巴西封港事件,使得市场对于铁矿供给不足的预期加剧,尾盘一波放量拉升助铁矿价格创两年高位,本周累计上涨16%。另外,限制澳洲焦煤进口的消息继续发酵,使得焦煤大涨,继而带动焦炭大涨。中美贸易磋商今天取得阶段性进展,双方进一步明确了在2月中旬继续进行磋商,极大鼓舞了国内股市、期市的人气与信心。

今晚将迎来2019年1月非农数据,从星期三公布的小非农数据来看,就业人数减少了近6万,情况不容乐观。昨日公布的初请失业金人数大涨5万,1月芝加哥PMI暴跌7个百分点,双双暴雷,今晚非农作为2019年的首份非农报告,将有非常重要的影响。

今日资金流方面:

今日国内交易所无夜盘,节前避险需求急速升温,投资者大幅减仓,但因交易所保证金提高,文化商品指数流入资金量高达221.64亿,其中,有色和化工两大板块平分秋色,资金流入量均超过50亿。黑色系涨势凌厉,黑链指数吸收资金量为41.03亿。

SMM分析师1月30日简评:

铜:今日早盘沪铜表现低位回升,开于48250元/吨,开盘后因中国1月财新制造业PMI数据不及预期,铜价震荡走弱至48000元/吨附近,触底47980元/吨,直至午间,振幅未超过50元/吨,午后空头平仓,铜价止跌回升,一路震荡拉涨,盘尾突破日均线,收盘48270元/吨,涨230元/吨,涨幅0.48%,主力合约成交量减少50980手至11.4万手,持仓量减少5764手至16.6万手。今日1902-1904合约合计减仓10672手,其中1904合约减仓4158手,今日沪铜指数日减仓7346手至57.9万手,主要以空头减仓为主。今日1902-1903合约基差210元/吨,1903-1904合约基差为100元/吨。今日沪铜主力收3连阳,重心目前受60日均线以及布林曲线上轨压力。晚间上期所因国内春节休市。

铝:沪铝主连1903合约早间开于13520元/吨,开盘走势不强,空头趁势加仓施压,半小时内增仓4千手,沪铝一路走阴跌落于13385元/吨,午间时分在低位13400元/吨一线窄幅震荡,午后空头大量减仓,沪铝上演“V”形反转,如坐过山车般一路向上冲破日均线,仅日盘盘尾20分钟内空头便减仓近5千手,盘尾录得13550元/吨日内最高位,终收于13545元/吨,涨40元/吨,涨幅0.3%,成交量增21696手至15.2万手,持仓量减5140手至22.2万手,今日空头减仓为主,收于长下影线小阳线,日度KDJ线三线聚合朝上,MACD红线拉长。SMM曾在多次期评中暗示铝厂减产新进展,今日中铝官方终于发布公告,中铝系五家电解铝厂实行减产或关停,消息释放至市场上后空头信心不足,短空后即离场,预计晚间沪铝继续上测上方40日均线,晚间继续关注春节前多空头持仓变化,等待相关宏观消息指引。

锌:沪锌1903合约开于22370元/吨,盘初节前资金避险情绪有所放大,引发部分多头离场,沪锌震荡下行探低22115元/吨,随后在外盘走高提振下,沪锌重拾涨势,震荡上行,于日均线,围绕22300元/吨一线蓄势,盘尾再度上行摸高22425元/吨。收涨报22395元/吨,较前一交易涨215元/吨,涨幅0.97%,成交量减14.3万手至47.5手,持仓量减22524手至17.7万手。沪锌收得两连阳,重心继续上移,本周五锌社会库存较上周五增了1.8万吨,但累库量远不及去年的3.9万吨,给予锌价更多利多因素,今日没有夜盘交易,春节期间重点关注LME锌库存变化情况。

锡:沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148640元/吨开盘后,维持在日均线下方148700元/吨附近震荡整理。今日早盘148750元/吨开盘后,早盘期间,由于多头离场,沪期锡下挫至日内低点147700元/吨。随后空头离场,价格触底返升并回弹至日均线上方,最终以148950元/吨收盘,近乎抹掉了今日的跌幅,上涨710元/吨,涨幅0.48%。成交量12044手,减少3822手。持仓量30858手,减少1074手。今日沪期锡总体呈震荡态势,以阳线收盘,实体部分较小,下影线较长,受到20、60日均线的支撑并处于5-10日均线附近。

铅:日内,沪铅1903合约开于17480元/吨,早间盘面,沪铅呈震荡下行的格局,日内均线毫无支撑,午后时段,多头加速离场,资金持仓过节意愿不高,沪铅破平台加速下行,探低至17330元一线止跌企稳,最终报于17375元/吨,跌120元/吨,跌幅0.69%,持仓量减3338手至38286手。今日没有夜盘交易,春节期间重点关注LME铅库存与伦铅价格的变化。
 

 

 


 

 

 

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100873543
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