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【SMM日评】焦煤涨近4.3%铁矿涨近1.8% 沪锌涨近2%有色红肥绿瘦

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SMM1月31日讯:今日有色金属多数飘红,沪锌收涨近2%,沪镍收涨近1%,沪铜收涨近0.7%,沪铝收涨近0.3%,沪锡微红,沪铅收跌近0.9%;黑色系方面,焦煤收涨近4.3%,铁矿收涨近1.8%,焦炭收涨近0.8%,螺纹、热卷收跌近0.4%;原油期货日间收盘1.55%。中国1月官方制造业PMI为49.5,虽然优于预期,但连续两个月位于荣枯线之下,国内经济下行压力不减。隔夜,美联储恰如预期暂停加息,且在随后的声明中删除此前“进一步渐进加息”的表述,表示对调整利率将保持耐心。议息会议偏鸽落地,市场将目光转向周五晚间的非农数据和中美贸易磋商进展。黑色系方面,网传因配额问题,即日起严控澳洲进口焦煤,只允许卸货,不给通关放行消息。虽然钢厂、焦化厂及贸易商表示暂时没有收到官方消息,但引发市场供给紧缩预期,提振本就供需偏紧的焦煤价格。近期进口炼焦煤成交价持续上涨。

今日资金流方面

国内工业品整体偏暖运行,但文华商品指数流出资金量高达25.53亿,春节渐近,资金避险需求愈发升温。涨势疯狂的焦煤吸引了逾5亿资金青睐,焦炭重度失血8.8亿,近4亿资金逃离铁矿石,黑链指数共遭逾11亿资金厌弃。此外,化工板块、油脂链流出资金量也均在5亿左右。

SMM分析师1月31日简评

铜:今日早盘沪铜1903合约整体受日均线支撑,早间开于48060元/吨,开盘不久后触底48010元/吨,随后空头平仓,铜价重心缓慢震荡拉涨至48160元/吨附近,多次试探高位48170元/吨,但维稳时间不长,午前价格已下移至48110元/吨,午后重心再度回升至48160元/吨附近,窄幅震荡后,盘尾重心回落至日均线48060元/吨附近,收盘48090元/吨,涨340元/吨,涨幅0.71%,主力合约成交量增加28986手至16.5万手,持仓量减少6830手至17.2万手。今日1902合约减仓5528手,1905合约减仓3048手,1904合约和1906合约合计增仓7932手,其中1904合约增仓5694手。今日沪铜指数日减仓6036手至58.7万手,主要以空头减仓为主。今日1902-1903合约基差扩大至240元/吨,1903-1904合约基差为80元/吨。今日沪铜主力收长上影线阳柱,重心继续向上强力攀升,下方受5日、10日、20日均线支撑,并且5日、10日均线粘连,为主力实体提供支撑,另外上影线拉长有向上靠拢布林曲线上轨趋势,目前布林曲线开口有转向外扩迹象。尽管价格近期表现强势,但仍需警惕空头强劲以及节前累库效应,以及今早公布中国1月官方制造业PMI连续两月低于荣枯线,统计局解读指出,证券、房地产等行业连续位于收缩区间,行业景气度偏弱。关注今晚中美贸易谈判动态以及明早公布的中国1月财新制造业PMI数据预期49.6低于前值49.7,晚间测试沪铜主力上影线能否突破布林曲线上轨48270元/吨位置。

铝:沪铝主连1903合约早间开于13480元/吨,盘初多入空平冲高13540元/吨,第一交易阶段末尾空头增仓,沪铝回落,低位探得13495元/吨。进入第二交易阶段后,沪铝震荡上行触得日内最高位13545元/吨,随后在13530元/吨一线徘徊多时,因始终未得利好指引,在基本面消费趋弱、成本下行背景下,午后沪铝开始一路下行跌至13490元/吨,日盘终收于13510元/吨,涨35元/吨,涨幅0.26%,成交量减6760手至13万手,持仓量减2838手至22.7万手,收于小阳线,重心位于5/20日均线以上,日度MACD红线拉长。今日美元指数刷新1月中旬以来新低,在市场观望情绪浓厚背景下,今日内盘表现红肥绿瘦,沪铝小涨,预计晚间继续试探10日均线支撑力,晚间关注中美贸易磋商相关消息的释放及节前持仓变化。

铅:日内,沪铅1903合约开于17550元/吨,盘初,沪铅震荡走高,一度翻红并攀高至17590元/吨,后多头逢高离场,沪铅回撤至日均线附近,由于临近春节,加之铅基本面疲软,资金外逃迹象明显,沪铅放量破20日均线支撑,并于17415元一线震荡盘整,最终收于17410元/吨,跌165元/吨,跌幅0.94%,持仓量减1498手至41624手。沪铅报三连阴,上方承压于各均线,年前市场交投清淡,年前沪铅恐难收复跌幅,夜间关注伦铅走势,谨防伦铅回调拖累沪铅继续下探。

锌:沪锌1903合约开于21925元/吨,盘初沪锌多空博弈,沪锌摸高22015元/吨后,受22000元/吨整数位压制,于其下沿窄幅盘整蓄势,午间时段,多头发力,沪锌再度尝试上测,成功突破,并围绕22050元/吨整理,临近尾盘,空头携仓出逃,沪锌再度上行摸高22260元/吨。收涨报22180元/吨,较前一交易涨465元/吨,涨幅2.14%,成交量增39122手至61.9万手,持仓量减1610手至20万手。日内沪锌于10日均线觅得支撑后,上测22000元/吨整数位,并成功站稳,市场投资情绪向好,供给忧虑有效提振,推助沪锌上行,但消费进一步停滞叠加年关长假将至,资金操作或较趋向谨慎,晚间沪锌或延续高位盘整态势,于22000元/吨整数位附近震荡。

镍:沪镍1905今日开于98070元/吨,连续四天上涨,叠加上方98500元/吨关口为前期平台的阻力位,多头信心不足,减仓获利离场,整日,沪镍上方承压98000元/吨关口,下方97500元/吨关口支撑区间震荡,以多头减仓为主,收于97830元/吨。整日,沪镍指数资金流出2.02亿元,据有色金属之首,沪镍主力合约1905收于十字星,较前一日交易结算价上涨990元/吨,涨幅1.02%。成交量减21.6万手至48万手,持仓量减2.6万手至28.8万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍或将重心围绕98000元/吨关口区间震荡。晚间应关注美国1月26日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国11月新屋销售(万户)。

锡:沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148590元/吨开盘后,由于多头离场,急速跌至147800元/吨附近,随后在日均线148000元/吨附近震荡整理,收复部分失地至148200元/吨附近。今日早盘148000元/吨开盘后,盘初,空头打压,延续昨夜夜盘的跌势,下探至日内低点147500元/吨,随后触底返升,并一路上行,向上刺穿日均线,攀高至日内高点148600元/吨,收复了今日的跌幅。尾盘时,多头离场,回吐部分涨幅,最终以148240元/吨收盘,下跌380元/吨,跌幅0.26%。成交量15866手,减少2360手。持仓量31932手,减少1164手。今日以阴线收盘,下影线较长,打到20日均线附近,实体部分受到5日均线的支撑。


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