【SMM日评】黑色系仍表现平淡 沪锌继续领涨有色板块

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SMM 1月17日讯:周四国内商品大面积飘红,工业品引领涨势,沪锌继续领涨有色板块,不过21000一线阻力强劲。黑色系仍表现平淡。

基差有所修复,沪锌冲高回落。今日有色板块整体偏强震荡,但涨幅明显受限。沪锌早间一度冲高涨达1.7%,随后涨幅迅速回落,收盘涨1.38%,期价进一步上冲动力不足。近一个月以来,期锌走势缠绵,重心有所下移,但目前内外交易所锌库存仍维持低位,且现货升水高企,昨日期价借助政策面暖风大幅反弹逾2%。然而,伴随着期现价差的修复,市场对宏观利好的消化,叠加加工费高位运行,需求端持续疲软的沪锌上行遇阻。

中国商 务 部新发言人今日称,应美国财政部长、贸易部长的邀请,刘鹤副总理将于1月30日至31日访美。在聚焦中国一系列刺激措施的同时,中美贸易高层磋商仍是当下大宗商品关注的重点。数据方面,今晚将公布美国上周初请失业金人数,而本应同时发布新屋开工和营建许可数据因美国政府停摆而停发。

今日资金流方面

资金流向方面,今日工、农资金分明,工业品偏强上涨,却遭到大量资金抛弃,煤炭板块流失5.23亿,焦炭向3.88亿资金挥手告别。农产品大多收低,但弱势下跌的豆粕连续2日收获大量资金,今日表现抢眼的棉花也获得2.21亿资金青睐。

SMM分析师1月17日简评

铜:今日沪铜1903合约整体紧靠日均线上方窄幅震荡。今早开于47310元/吨,开盘触底,随后震荡拉涨至47410元/吨附近做窄幅收整,维稳时间不长,随后回落至日均线47350元/吨位置附近,临近午间,空头减仓,铜价再度整荡上行,期间多次挣扎于日均线附近,直至午后短线探高47490元/吨后,重心再次回落至日均线,收盘47380元/吨,涨220元/吨,涨幅0.47%,主力合约成交量减少67342手至15.8万手,持仓量减少3548手至20.5万手。今日1904-1906合约持仓量累计增加10508手,其中1904合约增仓3764手,1905合约增仓3436手,继昨日1905、1906合约各增仓12000余手后,今日增仓回落。今日沪铜指数日增仓4642手至57.2万手。今日沪铜主力实体红柱顺利站稳5日均线,并向上试探10日均线,MACD指标形成技术金叉,晚间等待外盘指引,关注多空动向,关注近、远月价差情况,晚间测试沪铜主力能否再度突破47500元/吨。

铝:沪铝主连1903合约早间低开于13375元/吨,开盘空头大幅加仓2千余手,沪铝录得一条长阴线探低13350元/吨,低位引得多入空平,沪铝随后开始顺沿5日均线一路爬高13420元/吨,上浮至布林通道上轨线,尾盘略有下滑,低位探得13385元/吨,今日收于13395元/吨,涨45元/吨,涨幅0.34%,成交量减72622手至12.2万手,持仓量减6580手至25.3万手,今日录得小阴线,以多头减仓为主,但仍位于5日均线上方。因昨日录得较大涨幅,而高价位背景下多头信心不足,部分减仓引起铝价小幅回调,但并未回吐昨夜全部涨幅,今日KDJ线仍有上扬,MACD绿线明显缩短。近日铝价表现区间震荡,跟随周边金属及宏观消息波动明显,考虑到基本面仍以利空因素为主,后续仍需对铝价走势保持谨慎态度,晚间继续关注美元指数及多空头持仓变化。

铅:日内,沪铅1902合约开于17605元/吨,盘初沪铅基本沿日均线运行,后有色金属整体走强,沪铅震荡平台顺势上移至17625元/吨,尾盘,部分空头斩仓离场,沪铅小幅冲高至17660元/吨,最终报于17650元/吨,涨135元/吨,涨幅0.77%,持仓量减2172手至46994手。沪铅报收四连阳,形成上行通道,但此波连续上涨基本为空头止盈离场导致,上行动力有限,故上方20日均线突破难度较大,预计夜间沪铅或以10日均线为支撑,并考验20日均线压力。

锌:沪锌主力1903合约开于20825元/吨,盘初多头增仓,沪锌上行摸高20960元/吨后,受上方布林道上轨压制,走低跳下日均线,于20800元/吨觅得支撑,随后多入空平,沪锌重心上移至日均线上方,围绕20880元/吨窄幅震荡,上下震幅不超过45元/吨。收涨报20885元/吨,较前一交易涨25元/吨,涨幅0.12 %,成交量减14.9万手至51.7万手,持仓量减1956手至23.7万手。日内沪锌收得一十字星,上影线上探布林道上轨方向,然欧洲交易时段伦锌下行叠加消费走弱的利空因素影响,晚间沪锌向上动能较为有限或承压布林道上轨震荡。

镍:沪镍1905今日开于92900元/吨,盘初,多头减仓,沪镍震荡下行,探底92560元/吨,下方92550元/吨关口支撑,随后沪镍震荡上行,围绕日均线上下波动并延续至午后,上方承压93100元/吨关口,下方92850元/吨关口支撑,多头信心不足获利了结,沪镍震荡下跌,下方92700元/吨关口支撑。临近收盘,空头减仓,沪镍小幅上行,收于92820元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阴线。较前一日结算价涨130元/吨,涨幅0.14%。成交量减20.7万手至 37.6万手,持仓量增2.1万手至30.6万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。夜间观测沪镍能否站稳5日均线。夜间应关注美国1月12日当周首次申请失业救济人数(万人)。

锡:今日沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148830元/吨开盘后,由于多头离场价格快速下跌至日均线下方148300元/吨附近后窄幅盘整。今日凌晨,价格再次快速下跌至147800元/吨附近。今日早盘147930元/吨开盘后,多头买进,价格在日均线下方震荡上行,午盘时向上刺穿日均线涨至148500元/吨附近。尾盘时,由于多头离场,回吐了近半数的涨幅,最终以147990元/吨收盘,下跌800元/吨,跌幅0.54%。成交量16676,减少5936手。持仓量37394手,减少918手。今日总体呈下跌态势,以阴线收盘。下方受到5、60日均线的支撑。预计短期内沪期锡走势存在继续回落的风险,下方支撑在147000元/吨附近。


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