【SMM日评】黑色系亦整体飘红 有色板块窄幅震荡

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SMM 1月11日讯:中美贸易磋商暂告段落,市场乐观预期消退,黑色系亦整体飘红,焦煤涨幅达3.53%,领涨商品市场。有色板块窄幅震荡为主。

煤矿安全生产政策再收紧,叠加市场情绪转好,股市反弹带动黑色系全线飘红。焦煤放量拉涨3.53%,最高升至1234点,并收实体长阳线。成交量增近1倍至37.7万吨,持仓量增加至28.6万手。焦炭期货涨幅亦超2%,创三周高位。国家煤矿安监局要求,采深超千米冲压矿井与瓦斯突出矿井关停体检,煤矿安全生产政策再次收紧,焦煤进口情况虽部分改善,但总体来看,焦煤短期内供给仍结构性偏紧。下游焦炭价格连续下跌后,成本压力较大,续跌空间相对有限。

中国2018全年CPI同比上涨2.1%,通胀下行将为稳增长拓宽货币政策空间。今晚,投资者将迎来美国CPI数据,在美联储两大“巨头”先后发表偏鸽派言论后,通胀前景将成今年政策路径的重要影响因素。

今日资金流方面

今日,大规模资金涌入商品期货市场。黑色系人气回升,黑链日内流入资金9.9亿元,煤炭板块吸纳7.66亿资金入场,焦煤焦炭成吸金主力。持续上涨的原油板块受到2.63亿资金支持。相对地,仅近亿元资金离开油脂板块。

SMM分析师1月11日简评

铜:今日沪铜1903合约今早开于47170元/吨,开盘后铜价窄幅震荡下跌至日内低位47090元/吨,但随后因美指走弱,沪铜跟涨伦铜,空头获利减仓离场,铜价攀升至日均线后获支撑缓慢走高,午后铜价基本震荡于47240-47320元/吨区间内,收盘日内高位47320元/吨,跌220元/吨,跌幅0.46%,主力合约成交量增38940手至22.4万手,持仓量增加10516手至19.3万手。今日1901合约持仓量减少5150手至9360手,1903-1905合约持仓量合计增加17990手,其中1905合约增仓4482手。今日沪铜指数日增仓13592手至51.3万手,空头增仓为主。日内沪铜主力收阴,下影线拉长,重心再次失去各路近日均线支撑,MACD指标中DIF与DEA曲线几近 平行。晚间等待外盘指引,关注多空动向,晚间测试沪铜主力能否继续守住47000元/吨。

铝:沪铝主连1903合约早间开于13355元/吨,盘初以空头减仓为主,沪铝顺沿5日均线爬高13425元/吨日内最高位,因基本面尚无显著利好消息刺激,沪铝继续上行受阻开始表现冲高回落,午后价格一路下行,止跌于13375元/吨,收于13385元/吨,跌35元/吨,跌幅0.26%,成交量增22066手至14.9万手,持仓量增5276手至27.2万手,收于小阴线,重心较昨日下沉。今日有色盘面红绿相间,沪铝走势较为平稳,因宏观消息面尚无明显刺激性消息,沪铝走势今日以区间震荡为主,预计晚间继续试探上下方空间,维持偏空震荡,晚间继续关注市场交易氛围的变化及多空头持仓量变化对铝价的影响。

铅:日内,沪铅1902合约开于17495元/吨,沪铅全天呈冲高回落走势,盘初部分空头获利离场,沪铅一度攀升至17595元/吨,午后时分,空增多减,沪铅震荡回落,基本回吐日内涨幅,最终收于17485元/吨,持仓量减2710手至55244手。沪铅报收小阳线,翻红主因空头离场导致,多头鲜少入场,近期空头几乎掌控盘面,因此即使盘整趋势不改,也不可掉以轻心,加之短期均线维持下行走势,夜间沪铅或于5日均线附近维持弱势震荡。

锌:沪锌主力1903合约开于20240元/吨,盘初空头携仓打压,沪锌小幅下行探低20185元/吨后重心逐步上移,围绕20290元/吨整理蓄势,午间时段,多头发力,沪锌上行摸高20460元/吨,然上方20、40日均线黏连,沪锌未能触及,小幅走低后,再度尝试上测。收跌报20400元/吨,较前一交易跌15元/吨,跌幅0.07 %,成交量增24万手至54.3万手,持仓量减2494手至18.4万手。日内资金继续撤离沪锌,当月、次月合约累计减仓逾1.9万手,投资情绪仍相对谨慎,三地锌社会库存较上周五增加7200吨,库存累增之下,沪锌后续上行较为乏力,叠加上方技术指标黏连压制,晚间沪锌或承压20、40日均线震荡。

镍:沪镍1905今日开于90900元/吨,盘初,沪镍承压日均线上下波动,随后,沪镍一度突破91100元/吨关口,承压再回落至日均线下方窄幅波动。临近午间收盘,多头增仓,沪镍突破91200元/吨关口。午后,沪镍继续震荡上行后回落至91200元吨关口获得支撑,多头再次发力增仓,小幅走高,收于91720元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于下影阳线。较前一日结算价涨230元/吨,涨幅0.25%。成交量增8.6万手至 50.8万手,持仓量增1.1万手至29.4万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变长。夜间观测沪镍能否站稳60日均线。纪要。晚间应关注美国12月CPI环比,中国12月新增人民币贷款(亿人民币),中国12月M2货币供应同比。

锡:沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘146410元/吨开盘后,价格快速上涨至147000元/吨附近。随后直到昨夜夜盘收盘,价格维持在日均线下方,呈震荡下行态势,跌至146330元/吨附近。今日早盘146350元/吨开盘后,价格快速下跌至日内最低点146040元/吨,随后触底返升至日均线上方146700元/吨附近小幅盘整。尾盘时,由于多头买进价格快速上涨至日内高点147760元/吨后,空头离场回吐部分涨幅,最终以147290元/吨收盘,上涨940元/吨,涨幅0.64%。成交量24448手,增加11540手。持仓量36416手,增加380手。今日总体呈上涨态势,以阳线收盘,处于40日均线附近,下方受到5-20日均线的支撑,上方影线达到60日均线附近。未来观察沪期锡价格能否有效突破40-60日均线的压制。


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