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【SMM日评】沪铅跌近1.3%金属市场涨跌各半 黑色系红绿相间原油小跌

SMM1月8日讯:今日国内商品期货涨跌各半,波幅显著收窄。有色金属市场涨跌互现,沪铅收跌近1.3%,沪铝收跌近0.6%,沪铜收涨近0.1%,沪镍收涨近0.2%,沪锡收涨近0.3%,沪锌收涨近0.7%;黑色系红绿相间,铁矿收涨近0.9%,热卷收涨近0.6%,螺纹收涨近0.2%,焦炭收跌近0.2%,焦煤收跌近0.3%;原油期货日间收盘小幅收跌0.1%。

美指低位徘徊,金属板块偏强震荡。上周五,中国央行宣布降准向市场释放约1.5亿资金,本周初中美就贸易问题进行副部级谈判,周一国内期市情绪高涨,有色金属普涨。今日期市做多热情明显消退,但美指持续回落至两个半月低位,金属市场仍然多数飘红,沪锌收涨0.73%,沪镍、沪铜小幅走高。基本面方面,春节临近,但现货市场金属下游备货需求普遍不强,市场对金属需求较为担忧,政策面繁华过后,多数金属上涨动力略显不足。

美国贸易代表原定于今日结束访华,具体磋商结果需密切关注。美国总统特朗普表示,他将于美东时间周二晚9点向全国发表紧急讲话。在美国政府停摆进入第三周之际,有市场人士猜测,特朗普可能借此机会宣布进入国家紧急状况,若果真如此,或将对金融市场构成一定冲击力。

今日资金流方面

国内商品期货资金以流出为主。黑色系资金流向分化,大量资金从焦炭期货获利了结,共4.74亿资金流出,螺纹亦痛失逾3亿资金支持,而铁矿成功吸纳2.08亿元。豆油期货日内创两个月高位,1.24亿资金赶来支持。IF加权及IH加权继续遭资金抛售,分别流出3.36亿元和1.71亿元。

SMM分析师1月8日简评

铜:今日沪铜1903合约整体围绕日均线窄幅震荡。今早开于47390元/吨,开盘后在日均线下方窄幅震荡,振幅未超过80元/吨,随后铜价拉涨,探高47450元/吨,午前伦铜大幅走低,空入多平,沪铜开始回落,午间短线触底47280元/吨后,受伦铜提振,多入空平,沪铜再度反弹,但上方仍承压47450元/吨,盘尾铜价触顶回落,收盘47340元/吨,涨50元/吨,涨幅0.11%。主力合约成交量减少13.4万手至16.7万手,持仓量减少4406手至19.1万手。当月与隔月合约持仓合计减少7256手,其中当月合约减仓4220手。今日沪铜指数日减仓6418手至51.3万手,多头平仓为主。日内沪铜指数流出资金1.25亿元,位居有色板块流出资金榜首。日内沪铜主力收阴实体重心向布林曲线中轨抬升,KDJ上扩开口趋缓。晚间等待外盘指引,关注多空动向,晚间测试沪铜主力能否突破47500元/吨。 (SMM 邝子茜)

铝:今日沪铝主连持仓量及成交量皆换月至1903合约。早间1903合约开于13460元/吨,开盘即遇空头增仓迎面打击,沉于13445元/吨一线短暂徘徊,因长时间并未表现上行迹象,空头信心加强,继续增仓施压,沪铝受此打击连走阴线,最终跌落于13380元/吨日内低位企稳,午后基本围绕13400元/吨一线窄幅震荡,高低位价差不超过20元/吨。今日日盘终收于13390元/吨,跌85元/吨,跌幅0.63%,成交量减15834手至12.1万手,持仓量增9380手至25.5万手,空头增仓为主。今日收于小阴线,日度KDJ线表现疲软,因前期宏观利好消息已被市场消化,而铝价基本面因素并无改观,预计晚间维持偏弱震荡,寻求下方支撑,晚间继续关注今日中美贸易磋商相关消息及市场宏观氛围的变化。 (SMM  徐曼 )

铅:日内,沪铅1902合约开于17545元/吨,盘初沪铅沿日均线盘整,午后时分,空头携仓加速入场,沪铅跳水,下探至近四个月新低17365元/吨,随后短空获利离场,沪铅小幅回升至17420元/吨一线震荡,最终收于17410元/吨,持仓量增1494手至61338手。沪铅报收大阴线,跌破布林道下轨支撑,基本面两大支撑——低库存和再生低利润(废电瓶抗跌性)皆已失效,加之下游消费无明显改善,蓄企节前备库热情不如往年高涨,增强了空头入场信心,夜间关注沪铅能否止跌企稳。 (SMM 郭蓉)

锌:沪锌主力1903合约开于20385元/吨,盘初多头减仓,沪锌小幅下行,随后于日均线上沿,围绕20340元/吨,午间时段,盘中看空情绪渐浓,沪锌震荡走低,下测20250元/吨后,止跌返升,上测隔夜前高未果,仅摸高20405元/吨,后小幅回落。收涨报20365元/吨,较前一交易涨115元/吨,涨幅0.57%,成交量减77342手至25.1万手,持仓量增8406手至17.7万手。日内沪锌重心上移,录得四连阳,KDJ短线上翘形成金叉,显示较强上行趋势,然基本面消费仍较为疲弱,叠加杭纺20、40日均线黏连,沪锌上测空间恐较为有限,晚间或围绕10日均线整理。(SMM 马彗珊)

镍:沪镍1905今日开于90900元/吨,盘初,沪镍围绕90700元/吨上下波动,上方承压日均线,下方90500元/吨关口支撑。午后,多头减仓,沪镍急剧下跌,一度跌破40日均线,探底90250元/吨。随后沪镍反弹,摸高91030元/吨后,多头信心不足,获利了结,沪镍震荡下行,收于90830元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于十字星。较前一日结算价涨170元/吨,涨幅0.19%。成交量减20万手至 44.8万手,持仓量减0.2万手至29.8万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间观测沪镍能否站稳40日均线。(SMM 王彤)

锡:沪期锡主力1905合约昨夜夜盘144870元/吨开盘后,价格快速上升至日内最高点146000元/吨,随后围绕145300元/吨附近震荡整理。今日早盘145440元/吨开盘后,价格一路走低至144900元/吨附近,随后价格触底返升,几乎吃掉了今日早盘的跌幅,随后在日均线145300元/吨附近震荡整理。今日午盘开盘后价格再次下跌至144900元/吨附近,随后价格稳步上涨,最终以145220元/吨收盘,上涨170元/吨,涨幅0.12%。成交量14318手,减少3794手。持仓量36530手,减少324手。今日总体呈震荡态势,以阳线收盘,上影线部分较长,下方受到5-10日均线的支撑。今日沪期锡价格向上试探前期平台145600元/吨附近,但并未有效站稳,且上方受到20日均线的压制。后市关注沪期锡价格能否有效突破前期平台的价格区间。(SMM 邬小枫)


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