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【SMM日评】钢材期货回吐昨日涨幅 有色整体偏弱

SMM 12月6日讯:周四国内商品涨跌互现,工业品整体走疲。钢材期货基本回吐昨日涨幅,而郑煤及焦煤偏强上涨逾1%。有色整体偏弱,沪铜下跌0.89%。

钢材期货回吐昨日涨幅,焦炭远月合约跟跌明显,但焦煤及动力煤期货价格表现强劲。郑煤01合约昨日一度冲破600关口,今增量拉涨,最高升至609.8元/吨,终收涨1.67%。进入12月份,进口煤受限的情况下,虽然动力煤市场价格延续下行态势,但受近期气温下降和水力发电逐步减弱影响,火电负荷有所增加;受此影响,沿海地区六大电厂日耗涨至56-58万吨,存煤可用天数降至32天,下游拉运积极性提高,将很快拉动煤炭需求转好。

备受关注的欧佩克代表大会即将开幕,市场预计减产幅度或不及预期,周五凌晨0:00还将公布EIA库存数据,也将考验油价走势。另有“小非农”ADP、初请失业金人数及10月美国贸易帐等重量级美国数据也将于晚间出炉。

今日资金流方面

今日,16.56亿资金流出文华商品,一时红火的两大板块成为众矢之的。黑链遭9.74亿资金抛售,其中,焦炭痛失4.13亿资金,居于资金流出榜首位。亦有5.72亿资金逃离化工板块,郑醇沉淀资金减少3.23亿元。市场避险情绪升温,贵金属吸纳逾3亿资金。

SMM分析师12月6日简评

铜:隔夜受华为CFO在加拿大被美国警方逮捕的利空消息,美股暴跌,今日沪铜主力受累早市1902合约即直线走低开于49170元/吨,盘初铜价2分钟内上探日内高位49180元/吨受阻回落,至第二交易时段开盘10分钟左右,铜价基本沿49102元/吨窄幅盘整,在空头携仓入市的引领下,铜价由49090元/吨小幅回落至49060元/吨,随后沿49050元/吨一线再次窄幅收整。午后,空头继续增仓,铜价彻底失守49000元/吨大关,多次下触日内低位48980元/吨获力支撑,随后基本沿49045元/吨窄幅收整,振幅不超过65元/吨,收报再探日内低位48980元/吨,跌440元/吨,跌幅0.89%。主力持仓增5652手至17.8万手,成交减30542手至16.7万手。1812、1901持仓合计减7350手。1902-1904持仓合计增12012手。今日沪铜主力继续阶梯式回落收报三连阴,目前失守所有均线支撑,并跌至布林中下轨之间。晚间等待外盘指引,关注多空仓量较量,晚间测试沪铜主力能否守住49000元/吨大关。

铝:沪铝主连1901合约早间开于13710元/吨,开盘空入多平,沪铝接连录得几条阴线,在第一交易阶段段尾录得13635元/吨,第二交易阶段期间沪铝逐渐滑低至13610元/吨低位,随后表现挣扎上浮,但止步于13640元/吨再难前进,至此多头信心受挫开始大量减仓,部分空头随后入场,直接将铝价拉低至13590元/吨日内最低点,今日终收于13590元/吨,跌165元/吨,跌幅1.2%,成交量增5388手至11.3万手,持仓量减1182手至19.6万手,收于阴线,上方承压40日均线,日度KDJ线向下趋势明显,MACD红线缩短。今日沪铝开盘即落于日均线以下,临近收盘时已回吐上周一以来所有涨幅,预计晚间继续偏弱震荡,寻求下方支撑,晚间继续关注多空头持仓变化及美元指数走势。

铅:日内,沪铅1901合约开于18580元/吨,重心下移,盘初有色金属集体走弱,沪铅受累震荡下行,于18525元/吨平台短暂盘整,后空增多减,沪铅再度震荡下行至5日均线附近企稳盘整,期间录得日内低位18430元/吨,继而承接盘逢低入场,沪铅于尾盘小幅拉升,最终报于18465元/吨,跌95美元/吨,跌幅0.51%,持仓量增528手至56058手。沪铅报收小阴线,5日均线上行趋缓,空头力量尝试性入场。预计夜间沪铅或延续震荡下行趋势。

锌:沪锌主力1902合约开于21020元/吨,受外盘跳空低开影响,沪锌直线下行,于20900元/吨附近觅得支撑返升,震荡上行摸高20980元/吨后,日均线压制力度显现,沪锌再度下挫,探低20815元/吨,后伴随空头止盈,沪锌止跌返升,于日均线下沿震荡,临近盘尾,沪锌尝试上测,但难摆前高压制,仅录得21000元/吨后,快速下行,回吐大部分涨幅。收涨报20920元/吨,较前一交易跌55元/吨,跌幅0.26%,成交量增2402手至32.9万手,持仓量增2178手至19.3万手。日内沪锌重心小幅下沉,收阴,下影线下刺60日均线,锌基本面并无明显利空驱动,晚间或沪锌于60日均线附近震荡。

锡:沪期锡1901合约昨日夜盘主要在145500元/吨附近窄幅盘整,今日开盘145320元/吨,随着持仓量继续下降,今日日盘走势一路走低,午后最低触及144080元/吨,最终收盘144500元/吨,较前一日下跌1020元/吨。成交14490手,持仓19796手减少1246手。今日沪市金属多数收跌,华为首席财务官孟晚舟遭逮捕,市场认为这将使中美改善贸易关系的努力变得更为复杂化,打压投资者信心。沪期锡短期料受宏观氛围影响走势承压,下方支撑143000元/吨。


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