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【SMM日评】黑色系V型反弹 有色金属大多表现平稳

SMM 11月8日讯:周四国内商品市场整体涨跌互现,黑色系板块上演戏剧性反转剧情,午后螺纹、热卷期货空头大幅减仓,螺纹钢自近4个月低点暴力反弹,有色金属大多表现平稳。

仓量配合产存数据,黑色系惊现V型反弹。沙钢螺纹价格近两日累计下调130元/吨,高位现货价格开始松动。已跌破新国标电炉钢3950元成本线的螺纹钢期货,早盘表现相对强劲,基差修复预期抬头。午间,钢联产存数据出炉,本周螺纹钢产量大幅减少9.2万吨,虽厂库有所累加,但社会库存仍减少47.79万吨,降幅不减。午后开盘,螺纹、热卷期货空头大幅减仓,期价暴力反弹,螺纹急速逼近4000关口,终收涨1.19%,成交量骤增221.5万至531万手,持仓量减少近10万手。钢材现货价格松动,预期打压原材料价格,煤焦早盘大幅下跌,午后随钢材期货反弹。而铁矿石期货表现异常坚挺,午后一度上探20日均线,涨幅超2%。

在全球贸易摩擦升级的氛围下,中国进出口贸易却双双意外走高。市场聚焦将于周五凌晨公布的美联储利率决议及政策声明,投资者普遍预期美联储将按兵不动。第二轮中美外交安全对话将于11月9日在美国华盛顿举行,双方将就中美关系和其他共同关心的重要问题深入交换意见。

今日资金流方面

资金流向方面,今日有超过14亿资金流入商品市场,黑色系依然最受资金青睐,黑链指数再次成为焦点,疯狂吸金13.08亿,其中焦炭独揽10.33亿,铁矿石也分得2.67亿资金。

SMM分析师11月8日简评

铜:今日沪铜主力1901合约早市开于49430元/吨,盘初铜价沿日均线窄幅整理,多承压日均线,伦铜小幅走强,沪铜空头离场,铜价快速攀升至日均线上方日内较高位49580元/吨受阻回落,铜价震荡下行跌至日均线下方49435元/吨一线,第二交易时段,多入空平,铜价震荡上行至日均线上方,期间摸高49600元/吨受阻回落。午后,逢高多头获利离场,空头携仓而入,铜价回吐日内所有涨幅,快速回落至日内最低49310元/吨,逢低大量空头获利离场,铜价震荡上行至日均线上方49510元/吨受阻,随后沿日均线宽幅震荡反复,多承压日均线,收报49370元/吨,跌130元/吨,跌幅0.26%。主力持仓增526手至18.2万手,成交减27666手至16万手。当月合约减仓3530手,1812-1903合约持仓合计增6228手,其中1902合约增仓3916手。今日沪铜指数流入资金4024万元,位居有色板块流入资金榜首。今日沪铜主力收报四连阴,重心再次回落至10日均线附近,但坐实40日均线,KDJ开口下扩,晚间继续关注空头增仓情况,等待外盘指引,晚间测试沪铜重心是否继续回落至40日均线附近。

铝:沪铝主连1901合约早间开于13950元/吨,盘初多入空平,沪铝短暂探高日内最高价14020元/吨,但万四关口压力仍存,沪铝下方缺乏持续驱动力,高位难以支撑开始一路缓慢滑低,在午后探低日盘低位13940元/吨,尾盘略有挣扎,但止步于13975元/吨,终收于13945元/吨,涨65元/吨,涨幅0.47%,成交量增24934手至14.7万手,持仓量增4486手至24.6万手,收于小阳线,日度KDJ线开口向上,MACD绿线继续变短。因海外巴西政府宣布维持海德鲁禁令,消息传导至国内,沪铝略有提振表现回暖,虽短暂触及万四关口,但上行略显乏力,预计晚间继续上测10日均线,晚间继续关注周边金属的变化及相关减产消息的对市场的影响。

铅:日内,沪铅主力1812合约开于18355元/吨,盘初有色金属集体走强,沪铅顺势拉升,然上方承压于18500元/吨,沪铅围绕18470元/吨平台短暂盘整后便震荡回落,随后于日均线上方18425元/吨一线盘整,期间录得日内低位18355元/吨,午后时分,多开空减,沪铅震荡平台返升至18470元/吨一线,并一度攀升至18520元/吨,最终沪铅报于18465元/吨,涨100元/吨,涨幅0.54%,持仓量减1110手至45946手。沪铅报收小阳线,暂止跌企稳,5日均线和10日均线形成金叉,但上方18500元/吨压力尚存,预计夜间沪铅或延续震荡走势,并考验上方10日均线压力。

锌:沪锌主力1901合约开于20715元/吨,盘初部分多头增仓,沪锌小幅上行摸高20800元/吨,随后围绕20730元/吨稍作盘整,突破前高,录得日内高位20870元/吨,午后空头携仓进场,沪锌下行至日均线下沿,探低20650元/吨,随后空头信心略显不足,减仓之下,沪锌上行并于前高附近承压。收涨报20780元/吨,较前一交易日收盘涨20元/吨,涨幅0.1 %,成交量增10850手至42.7万手,持仓量增1840手至18.8万手。日内沪锌告别技术支撑,实体落下60日均线,5日均线下刺40日均线进线沪锌疲弱走势,但短期库存仍未有累增,市场货源并不充裕的前提下,沪锌暂无深跌预期,晚间沪锌或于60日均线附近震荡运行。

镍:沪镍1901今日开于97000元/吨,午前,沪镍上方承压97000元/吨关口,下方96500元/吨关口支撑,窄幅波动。午后,空头大量增仓,沪镍急剧下跌,探底95600元/吨,空头获利,减仓离场,沪镍反弹,抹平之前全部跌幅,摸高97350元/吨。临近收盘,沪镍重心围绕97200元/吨窄幅波动,收于97160元/吨。整日,沪镍主力合约1901收于小阳线,较前一日交易结算价下跌600元/吨,跌幅0.61%。成交量增1.4万手至71.3万手,持仓量减0.2万手至29.7万手。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。夜间观测沪镍能否踩稳96000元/吨关口。晚间应关注美国11月3日当周首次申请失业救济人数(万人)。

锡:昨夜沪期锡1901合约在146450元/吨附近盘整;今日开盘146600元/吨,盘初便在空头减仓的提振之下大幅拉升,升至147500元/吨附近震荡,午后一度下探至147100元/吨一线,但很快再度重拾涨势,尾盘最高触及147800元/吨,最终收盘147660元/吨,较前一日收盘价上涨1170元/吨,涨幅0.8%。成交26146手,持仓33118手较前一日减少968手。今日沪市金属涨跌不一,沪期锡突破均线阻力位,受到供应面收紧的支撑,短期沪期锡有望维持偏强态势,上方阻力149000元/吨。

 

 


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