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【SMM日评】金属重燃红色主力军沪铅涨近2% 黑色系红旗飘飘焦炭飞升逾3%

SMM10月12日讯:今日有色一改昨日颓然之势全线飘红,沪铅收涨近1.9%,沪铜收涨近1.2%,沪锌收涨近0.7%,沪锡、沪铝收涨近0.3%;黑色系方面,焦炭大涨逾3%,螺纹大涨逾2%,热卷收涨1.16%,焦煤涨幅近1%,铁矿收涨近0.6%,原油期货今日低位回升,收复部分失地但仍收跌1.75%。

其中铅方面,从供应端看,安徽地区再遇环保检查,市场供应收紧,从下游端看,近期消费有所走好,蓄电池企业开工率提高,备货积极。铜方面,由于美国9月CPI指数低于预期,极大缓解了市场对美联储加息的担忧,叠加美国总统特朗普本周第三次炮轰美联储的影响,导致美元指数近期走势偏弱,利多铜价。

黑色系焦炭消息面,临汾市下达重点工业企业差异化生产管控通知,秋冬季来临,北方环保仍是制约焦企开工的重要因素。焦企焦炭库存处于较低位水平,心态较好,现货价格连续下调后出现企稳之势。

原油方面,OPEC继续增产,国际原油期价呈现高位回落,美国股市连续两日下挫,避险情绪升温打压原油市场氛围,新加坡燃油库存意外增加,拖累期价再度下跌。

 

今日资金流方面

今日午后商品市场做多情绪被激发,黑色板块在螺纹、焦炭爆发刺激下流入14.21亿元,位居板块首位。

 

SMM分析师10月12日简评

铜:因美国公债收益率下降,且美股进一步下跌,以及美国9月消费者物价指数CPI涨幅弱于预期,美元走低,隔夜受外盘指引,沪铜主力跳空高开,今日沪铜主力1811合约早市开50570元/吨,多头获利离场,空头入市,铜价重心缓慢回落至日均线附近,随后沿日均线窄幅整理,期间多次下触日内低位50400元/吨受阻。午后,外盘拉涨,国内多头信心提振,铜价大幅上抬,期间上探日内高位50850元/吨受阻,尾盘沿50787元/吨窄幅整理,收报50800元/吨,涨590元/吨,涨幅达1.18%。主力持仓增6836手至18.3万手,成交减29068手至19.7万手。当月合约持仓减6900手,1811-1901持仓合计增15878手。今日沪铜指数流入资金3.61亿元,位居有色板块榜首。今日多头信心提振,铜价较昨日大幅上涨,MACD红色能量柱持平于昨日。晚间关注多头能量的释放,等待外盘指引,测试沪铜能否蓄力支撑于10日均线。

铝:沪铝主连1812合约早间开于14255元/吨,盘初波动幅度不大,滑低14205元/吨,随后沪铝开始低位返升,部分空头离场,沪铝顺沿5日均线缓慢爬高14330元/吨,开始围绕14315元/吨一线窄幅震荡,尾盘借助一根长阳线探高日内最高价14345元/吨,今日收于14325元/吨,涨35元/吨,涨幅0.24%,收于小阳线,成交量减25896手至13.8万手,持仓量减4720手至22.6万手,沪铝指数减仓12748手至72.9万手。今日下午全球股市全线反弹,宏观氛围回暖,有色金属盘面全线飘红,铜、铅领涨,沪铝受盘面带动小涨0.24%,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数、有色盘面整体走势及相关宏观事件动态。

铅:日内,沪铅1811合约开于18475元/吨,盘初多头快速拉抬铅价,沪铅一度攀升至日内高位18750元/吨,后部分获利盘选择落袋为安,沪铅震荡回落至18590元/吨一线企稳盘整,且受压于18635元/吨,托底18540元/吨一线,最终收于18600元/吨,涨345元/吨,涨幅1.89%,持仓量减266手至54140手,本周成交量逐日放大。沪铅报收中阳线,运行于布林道中、上轨之间,且5日均线加速上行,但上方仍承压于布林道上轨18670元/吨,预计夜间沪铅或考验布林道上轨压力。

锌:今日沪锌主力1811合约开于22645元/吨,盘初部分空头增仓,沪锌震荡走低,击穿5日均线,触及日内低位22470元/吨。随后,多头渐次增仓、空头陆续减仓,沪锌开启上行模式,摸高22935元/吨后,上方前期高点及23000元/吨整数关口双双施压,沪锌承压小幅下挫。收涨报22850元/吨,较前一交易日收盘涨235元/吨,涨幅1.04%,成交量减41480手至59.3万手,持仓量减1258手至20.2万手。日内沪锌先抑后扬,收阳附长下影线,于5日均线附近觅得支撑。当月合约以空头减仓上行为主,日内持仓减逾万手至21380手,合约间月差继续扩大,晚间或仍以空头减仓离场推动价格进一步走高。晚间沪锌主力合约或尝试考验上方23000元/吨整数压力位。

镍:沪镍主力合约1901今日开于104300元/吨,宏观方面,美国9月CPI增速回落且不及预期,缓解市场对美联储加息的担忧。盘初,空头增仓,沪镍小幅下跌至日均线下方,探底104080元/吨,下方104000元/吨关口支撑,随后反弹,抹平之前全部跌幅。午后,多头发力增仓,沪镍急剧拉升,破10日均线,摸高105980元/吨,上方承压106000元/吨关口,小幅下探,收于105510元/吨。整日,沪镍主力合约1901收于中阳线,较前一日交易结算价上涨940元/吨,涨幅0.9%。成交量减1.5万手至32万手,持仓量增1万手至18.5万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或围绕105500元/吨关口区间震荡。晚间应关注美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。

锡:昨夜沪期锡1901合约受外盘涨势指引上行至147900元/吨附近震荡;今日开盘后多头继续增仓,支撑沪期锡一度大涨至149000元/吨,但之后随着多头获利减仓,沪期锡走势很快回落至147800元/吨附近;午后再度上演过山车走势,盘初快速上扬至148500元/吨,但尾盘再度回落,最终收盘147710元/吨,较前一日收盘价上涨710元/吨。成交23332手,持仓31222手增加984手。今日沪市金属悉数收涨,沪期锡涨势仍较纠结,上方阻力149000元/吨。

 


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