【SMM日评】长假前最后一个交易日 黑色系下挫有色涨跌互现

来源:SMM

SMM 9月28日讯:长假前最后一个交易日,国内商品开盘大多下跌,不过很快有部分品种转暖回升,有色及化工板块涨跌互现,而黑色系大多下跌,钢材及焦炭期货均创逾两个月低位。

增产及累库预期施压,钢材及焦炭期货均创逾两个月低位。黑色系期货品种早盘反弹过后,一直维持区间震荡格局。螺纹钢跌幅仍接近3%,热轧卷下挫不足2%,铁矿石收长下影线小实体k线,成交量暴增51.4万至122.5万手。9月27日,生态环境部发布了《京津冀秋冬季大气治理攻坚行动方案》,环保节奏有所放缓,且取消了统一限产比例,即便此前消息已经广泛蔓延,但政策落地仍打击市场信心。除此之外,本周钢材社库、厂库同时上行,总库存开始出现明显累积,且假期资金避险情绪浓厚,均令期价承压。

今日为中国国庆长假前最后一个交易日,上期所、上期能源、郑商所和大商所9月28日今晚不进行连续交易,10月8日(星期一)当晚恢复夜盘交易。长假期间,“中美贸易战”这一重头戏依然是左右市场情绪的关键因素,此外,中国制造业PMI、美国“非农”以及USDA季度库存报告也需要重点关注。

今日资金流方面

资金流向方面,由于节前交易所提高保证金比例防范风险,今日商品市场资金呈现大幅流入状态,豆粕流入资金25.54亿,沪铜同样流入24.31亿。不过铁矿石资金流出明显,数据显示有3.71亿资金离场。

SMM分析师9月28日简评

铜:今日沪铜主力早市开于49880元/吨,盘初短暂下触日内低位49820元/吨后,大量空头逢低离市,铜价重心缓慢回升,涨至日均线上方,沿50150元/吨窄幅整理。午后,铜价沿50200元/吨窄幅整理,多空轮番减仓,盘尾摸高50240元/吨,收报50170元/吨,跌220元/吨,跌幅0.44%。持仓减12508手至17万手,成交增7080手至19.7万手。沪铜1810-1901合约持仓合计减26032手,隔月与当月价差扩至230元/吨附近。铜价今日收报短红柱,一度跌破50000元/吨大关,直接受压5日均线,KDJ趋于敛口,MACD红色能量柱呈走弱之势。晚间无夜盘,十一节后等待外盘指引。

铝:沪铝主连1811合约今早开于14355元/吨,盘初略有上移探高14380元/吨,但受隔夜美元指数攀高影响,沪铝上行乏力转而下跌,多头趁势减仓离场,沪铝受此打击刺破14300元/吨关口探低日内低价14295元/吨。受下方日均线支撑,沪铝顺沿5日均线逐渐爬升,空头于是大量平仓,沪铝探高日内最高价14390元/吨,但再次上测缺乏直接驱动力支持,沪铝于日内高位再次震荡下跌,于盘尾处摸低并收于14310元/吨,减180元/吨,跌幅1.24%,成交量减29926手,持仓量减14904手至21.5万手,日K线重心再次下沉,录得四连阴。今日空头氛围偏浓,因取暖季限产文件在国庆节前提前下发,内容表明限产力度较往年有所减弱,而假期停盘时间较长,多头信心不足减仓较多,沪铝价格在美元指数处于高位背景下走势偏弱,预计假日结束后,沪铝于低位开始上测60日均线。晚间无夜盘,需关注国庆期间宏观事件对于节后盘面走势影响。

铅:日内,沪铅1811合约开于17940元/吨,沪铅一改昨日弱势震荡格局,全天走势强劲,盘初多头发力拉升,沪铅一度攀升至18050元/吨,后承压于60日均线,沪铅小幅回调,继而多开空减,沪铅开启强势上行模式,期间触及日内高点18175元/吨,临近尾盘,部分多头避险离场,沪铅小幅回落,最终收于18115元/吨,涨190元/吨,涨幅1.06%,持仓量减2300手至51516手。注:夜盘国内盘休市。

锌:今日沪锌主力1811合约开于21505元/吨,盘初空入多平,沪锌快速拉涨。至21640元/吨附近,涨速稍有放缓,随即再度加速走高,触及21820元/吨高位后。部分空头增仓,多头减仓,沪锌小幅回落。临近亚市收盘,市场多头情绪进一步发酵,大量空头携仓出逃,沪锌直线拉升,快速突破22000元/吨整数关口,录得日内高位22010元/吨后,未能站稳,小幅回落至布林道上轨附近。收涨报21915元/吨,较前一交易日收盘涨345元/吨,涨幅1.6%,成交量增19万手至71万手,持仓量减400手至19万手。

镍:沪镍1811今日开于103270元/吨,盘初,多头减仓,沪镍下跌至日均线附近短暂波动,随后空头减仓,沪镍震荡上行,连续突破20日均线和10日均线,上方承压104100元/吨。午后,多头信心不足,获利了结,沪镍震荡下行。临近收盘,空头连续减仓,沪镍急剧拉升,摸高104580元/吨,收于104550元/吨。沪镍指数资金流出2.13亿元。整日沪镍主力合约1811收于下影阳线,较前一日交易结算价下跌500元/吨,跌幅0.48%,成交量减3.4万手至45.9万手,持仓量减2万手至18.4万手。日线技术KDJ开口向下趋拢,MACD红柱变长。晚间无夜盘。晚间应关注里士满联储主席Barkin(有投票权)发表讲话,美国8月个人消费支出(PCE)环比、美国8月个人收入环比、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。

锡:昨夜沪期锡1901合约主要在147300元/吨附近震荡;今日开盘147800元/吨,盘初受多头支撑短时快速上扬至148840元/吨,但随即因多头获利、大量减仓震荡回落,午后最终收盘147970元/吨,较前一日收盘价上涨20元/吨。成交18362手,持仓30026手减1362手。今日沪市金属涨跌不一,沪期锡涨势遇阻,关注个旧选矿厂迁址动态对价格走势的指引,上方阻力150000元/吨。

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