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【SMM评论】早盘有色市场普绿沪铅跌近1.6% 原油延续强劲走势拉升逾1%

SMM 9月27日讯:今日早盘截止上午9时30分,有色市场绿旗飘飘,唯有沪锡小幅收涨近0.4%,沪铅低开低走大跌近1.6%,沪铝收跌近0.8%,沪铜、沪锌收跌近0.4%,沪镍收跌近0.3%;黑色系涨跌互现,热卷收涨近0.9%,螺纹收涨近0.6%,铁矿微红,焦炭收跌近0.6%,焦煤收跌逾1%;原油期货开盘上扬,大涨逾1%。

中国:

人民日报:中国是有着近14亿人口、960万平方公里土地的大国,粮食要靠自己,实体经济要靠自己,制造业要靠自己。行百里路半九十,我们实现“两个一百年”目标,没任何时期比现在更接近,也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上,先进技术、关键技术越来越难以获得,单边主义、贸易保护主义上升,逼着我们走自力更生的道路,这不是坏事,中国最终还是要靠自己。

新京报:社科院学部委员余永定表示,中国不能、也没必要跟进美国加息,跟进意味着丧失了货币政策的独立性。目前中国的经济状况和美国不是处于同一个周期,美国货币正在收紧,但中国目前的不但不能收紧,在某些情况下还需要适度的放松。

国务院:发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见。完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具,引导资金更多投向创新型企业和小微企业;推动完善公司法等法律法规和资本市场相关规则,允许科技企业实行“同股不同权”治理结构。

财政部:1-8月,国有企业营业总收入370034.7亿元,同比增长10.3%;国有企业利润总额23031.9亿元,同比增长20.7%。8月末,国有企业资产负债率64.9%,降低0.5个百分点。

中新网:9月以来,中央与地方对楼市的调控力度没有放松。专家认为,房价反弹是引起调控加码的重要因素。但是,从大趋势上调控的收紧并非意味着完全没有放松,比如年底时,不排除一些城市会推出较为宽松的银行贷款条件。

美国:

周四凌晨,市场迎来美联储加息决定,美元跌破94关口,现货黄金短暂冲上千二大关后回落,振幅逾10美元。截至收盘,期金收涨0.6%,报1198.5美元/盎司;期银收涨0.1%,报14.505美元/盎司。

周四凌晨,美联储宣布加息25个基点将美国联邦基金利率上调至2.00%-2.25%区间。特朗普再次重申自己不满意当前的加息政策。值得注意的是,美联储删除了政策声明中“货币政策立场是宽松的(accommodative)”这一表述。市场认为这一声明释放了“鸽派”信息,美元闻讯跌破94关口,但随后鲍威尔称措辞变化并不意味着利率路径的改变,美元和黄金的行情出现反转。

美日两国政府同意举行双边会谈,日本首相安倍晋三表示,美国已同意不进一步征收汽车关税。这一让步极大地促进了美日将达成贸易协定的可能。特朗普表示,他确定同日本达成了相当不错的协定。

美日贸易谈判传来佳音,但NAFTA可能出现破裂的危机。美国总统特朗普表示,加拿大在贸易方面给美国的待遇相当差,他拒绝与加拿大总理特鲁多进行一对一会晤。特朗普还称,如果加拿大不和美国达成协议,美国将对加拿大征收汽车关税。美国将在周五(9月28日)公布同墨西哥的北美自由贸易协定内容,加拿大可能将被排除在外。

据路透消息,美国众议院通过了支出法案,这让联邦政府运营可以维持到今年12月。特朗普也表示,他会让政府一直开门,一改此前的威胁口吻,美国政府关门可能性降低。此外,据CNN消息,美国总统特朗普律师团队很快可能将接受特别检察官穆勒团队问询。

欧洲:

欧元/美元收跌0.24%,报1.1736。意大利危机又生枝节,欧元再次面临下行风险。意大利副总理、五星运动党领导人迪马约表示,如果明年的政府预算没有考虑该党提出的核心要求,包括贫困及失业者的最低收入,五星党将不会支持这份财政预算。意大利财长特里亚表示, 2019年赤字率目标将于周四公布。

英镑/美元收跌0.14%,报1.3164。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,将尊重英国主权,并在努力达成有序的协定。英国首相特雷莎·梅表示,脱欧后英国将提供G20国家中最低的企业税率,她希望英国成为最有利于企业建立和发展的国家之一。但英国工党可能将破坏这一美好愿望。工党领袖科尔宾称,如果脱欧协议中没有包含关税同盟,工党将对这份脱欧协议投出反对票。

相关市场:

周三,EIA原油库存意外录得增加,国际油价涨跌不一。截至收盘,美油期货收跌0.06%,报72.04美元/桶;布油期货收涨0.36%,报81.18美元/桶。

EIA报告显示,美国至9月21日当周EIA原油库存录得增加185.2万桶,预期为减少127.9万桶。但彭博能源分析师指出,美国对伊朗的制裁、委内瑞拉不断恶化的经济以及潜在的地缘政治恶化等因素将限制原油供应,油价还将继续获得支撑。

不过美国总统特朗普再次表明不满意欧佩克的高油价问题。市场分析称,如果油价继续上涨,特朗普或许将动用美国6.6亿桶的战略石油储备。但这随后遭到了美国能源部长佩里的否认。佩里表示,美国并未考虑释放战略石油储备来降低油价,因为其影响较小影响时间也较短。佩里还称,11月实施的伊朗制裁将会累加实施,全球产油国可以填补伊朗原油这一缺口。佩里讲话期间,美、布两油均小幅上涨。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯9月原油产量仅略高于8月水平,如果油市出现供不应求的状况,俄罗斯可能会增产。另外,诺瓦克还表示,欧佩克与非欧佩克产油国有产能在今年将减产执行率降至100%。

受到伊朗制裁的影响,印度炼油商表示会停止购买伊朗原油,可能将改为从美国进口。不过欧盟拟将打造一个独立于美国的新的支付系统——SPV,包括印度在内的许多国家都可以通过该支付系统购买伊朗原油。欧盟外长莫盖里尼表示,SPV最快将在11月之前推出。

技术分析:

铜:美联储利率决议仍偏鹰派,对美国经济持乐观态度,十二月份加息概率增大。当前看整体宏观环境边际改善,相对稳定。当前铜价已摸高至6300附近,下游买盘力量出现回落,废铜供应有流出迹象,铜价仍在试图站稳新平台,短线维持强势判断,但警惕上冲动能有趋弱迹象。现货下游畏高,备货力量薄弱,升水快速下调,预计今日最后备货日,升水有望企稳回升,今日贴水20-升水30元/吨。

铝:在美元维持较低位置的情况下,外盘较内盘更强,但因缺乏明确指向性动力支持,预计今日维持震荡,运行区间为2040美元/吨~2100美元/吨。内盘受俄铝欲在中国成立交易团队影响,叠加假日前夕避险情绪围绕,今日走势偏弱,预计今日运行区间为14500~14750元/吨,现货升贴水区间为贴40元/吨~升10元/吨。

铅:伦铅报收三连阴,上方承压各路均线,下行通道逐步形成,预计日内区间1980~2015美元/吨。沪铅昨日高位破位下行,市场人气遭受打击,加之临近十一假期,交投氛围趋于平淡,今明两天或考验40日线的支撑,预计区间17990~18150元/吨,上海地区现货成交价18550~18650元/吨。

锌:今晨伦锌开于2539.5美元/吨附近。LME锌锭库存再降5775吨,给锌价提供支撑,日内伦锌或延续上行趋势运行于2510-2560美元/吨。沪锌收阳,围绕5日均线盘整,现货市场消费持续低迷,前期高升水逐步回落,节前备库现象未有明显体现,或拖累沪锌走势,日内或震荡运行于21350-21850元/吨。料0#普通现锌、双燕对10月分别升水140-210,230-300。

镍:隔夜美联储宣布加息,美元上涨,内外盘涨跌参半,其中伦镍收跌1.04%,沪镍收跌0.33%。现阶段,宏观因素扰动减弱,镍价逐渐回归供需面,供应增幅大于需求增幅,镍价上涨动能不足,预计短期内将维持盘整态势。预计今日伦镍重心围绕12900 美元/吨区间震荡,沪镍主力合约1811运行区间105000~106500元/吨,现货价格105000~112000元/吨。

锡:伦锡整体保持震荡格局,阻力19300美元/吨,支撑18600美元/吨。昨夜沪期锡围绕146400元/吨一线窄幅盘整,关注外盘以及消息面能够提供的指引,短期沪期锡预计仍以震荡为主。现货市场,沪期锡重心较昨日小幅上行,市场底部价格预计有所抬升,今日现货料主流区间144500-146000元/吨。


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