【SMM日评】国内商品冰火两重天 沪铜领涨有色市场

来源:SMM

SMM 9月25日讯:中秋节后国内商品冰火两重天,原油大涨逾3%,触及上市新高552.3元/桶。黑色板块集体下跌,小长假结束后投资者削减仓位。有色方面,沪铜上涨1.53%,沪铝下跌0.41%,沪锌上涨0.51%,沪铅微跌0.03%,沪镍上涨1.3%,沪锡微涨0.06%。

今日SC原油开盘跳涨,随后单边走高,触及上市新高552.3元,与燃料油期货双双大涨逾3%,此外沥青盘中一度升逾2%,均受助于国际油价走高。上周末沙特以及俄罗斯排除了立即增加原油产量的可能性,回绝了美国总统特朗普要求其采取行动以平抑油价的呼吁。美原油创阶段新高,布伦特升逾80美元,刷新四年高位。自8月末以来,油价持续上行,因美国对伊朗制裁导致该国原油出口量锐减。但沙特认为非OPEC产量显着增加可能超过了全球需求增长,所以目前不需要提高产量。

本周一,中美两国新一轮关税生效。在不断升温的贸易摩擦中双方都没有让步的迹象,这场争端预计将打击全球经济增长。此外,美联储今日开始为期两天的货币政策会议,市场普遍预期其将进行年内第三次加息,投资者关注政策声明和鲍威尔讲话的偏鹰或是偏鸽。

今日资金流方面

资金流向方面,今日黑链指数成为商品市场黑洞,超过15亿资金疯狂流出市场,焦炭则是最悲伤品种,10.82亿资金出逃。油脂油料表现强劲,豆粕成为吸金王,5.85亿资金涌入市场推升期价。

SMM分析师9月25日简评

铜:今日沪铜主力1811合约在大量空头减仓中跳空高开,开于50300元/吨,快速摸高50400元/吨,大量多头获利离场,空头携仓而入,铜价重心直线回落,随后沿50120元/吨窄幅整理,期间下触日内最低50010元/吨,但仍守住50000元/吨大关。午后,多头减仓,铜价缓步回落至50060元/吨受阻,尾盘多入空平,铜价重心不断上抬,收报50360元/吨,涨760元/吨,涨幅达1.53%。沪铜主力持仓减4030手至20.1万手,成交减88998手至16.5万手。近月合约1810-1812合约持仓减20656手,其中当月合约1810持仓减13290手。今日铜价跳空高开,日内高位再上一层但报收短绿柱。今日进口盈利窗口关闭,当月与隔月价差由上周的300元/吨以上缩至210元/吨。今日沪铜指数流出资金1.42亿元,位于有色板块流出资金榜首,空头避险离市,多头逢高了结,日内涨势趋缓。晚间关注多空双方仓量的博弈表现,等待外盘的指引,测试沪铜能否整固于目前高位。  

铝:沪铝主连1811合约今日开盘多头即大量平仓离场,沪铝跳空低开于14670元/吨,随后便一路滑低探低日内最低价14570元/吨,午后两点之后于14600元/吨一线窄幅震荡,波动区间不超过20元/吨。今日收于14610元/吨,跌60元/吨,跌幅0.41%,成交量减15.5万手至13.2万手,持仓量减16516手至23.3万手,沪铝指数减仓4378手至689882手。昨日市场传出消息称,俄铝为应对西方制裁威胁,或将在中国设立交易员团队,负责在中国交易俄罗斯出产铝锭,此消息偏空性质在美元指数重心上浮的背景下引起沪铝今日一波回调,周度KDJ线有向下势头,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数及相关宏观事件发展动态。

锌:今日沪锌主力1811合约开于21740元/吨,盘初部分空头资金离场,沪锌上行冲高21820元/吨后,上行动能略显不足,重心下沉至21600元/吨附近整理运行,随后空入多平,沪锌再度下行,探低21475元/吨,于5日均线附近觅得支撑,开启止跌修复,跃上日均线后于21640元/吨附近稍作整理,即再度上行,随后围绕21685元/吨盘整至收盘。收跌报21725元/吨,较前一交易日收盘跌155元/吨,跌幅0.72%,成交量减27.6万手至37.4万手,持仓量减1744手至20.5万手。日内沪锌小幅下挫后返升,回填大部分跌幅,录得一短阴柱,附长下影线,下刺5日均线,当前三地社会锌库存录得小增,加之当月合约亦减仓1.37万手至9.92万手,在一定程度上缓解了前期挤仓情绪,晚间沪锌或围绕布林道上轨附近运行等待指引。

铅:日内,沪铅1811合约开于18340元/吨,盘初有色金属集体走弱,沪铅受累震荡下行,期间一度探低至18155元/吨,后受沪锌提振,逢低买盘入场,沪铅于18175元/吨一线企稳,短暂盘整后便开启震荡上行模式,回补部分日内跌幅,最终收于18310元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%,持仓量增954手至61890手,成交量大幅收窄。沪铅报收小阴线,MACD形成死叉,然布林道中轨18143元/吨支撑力度较强,预计夜间沪铅或以布林道中轨为支撑,考验5日均线压力。

镍:沪镍1811今日开于105520元/吨,盘初,沪镍沿日均线震荡下泄,探底104530元/吨,下方20日线支撑,随后反弹上修,上方承压105500元/吨关口,多头信心不足,获利了结,沪镍震荡下跌至日均线下方。午后,沪镍上方承压日均线窄幅波动,临近收盘,受美元走弱支撑,沪镍震荡上行,抹平之前跌幅,收于105390元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于小阴线,较前一日交易结算价上涨1350元/吨,涨幅1.3%。成交量减42.1万手至29.5万手,持仓量减1.3万手至24.4万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或围绕105300元/吨区间震荡。晚间应关注美国9月谘商会消费者信心指数。

锡:今日沪期锡走势先抑后扬,上午至午后一路震荡回落,一度跌至146200元/吨,即触及40日均线,主要因多头减仓所致;但之后走势再度回升,收复部分失地,因空头也有减仓迹象,午后最终收盘146870元/吨,较前一日收盘价下跌530元/吨,跌幅0.36%。成交8320手,持仓31538手减少874手。今日沪市金属涨跌不一,沪期锡未能延续节前涨势,转为以震荡走势为主,预计短期将维持震荡格局,等待消息指引。

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