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【异动行情】美元发飙LME金属全线急挫 伦镍跌2.7%

SMM 9月4日讯:今日午后,美元指数急速上升,仅半小时就冲破20日均线,截止23:12分,美元一度飚至95.734。受强美元影响,其余货币汇率尽数下跌,LME基本金属全线承压急跌。截止23:12分,其中LME三个月期铜跌2.03%,LME三个月期铝跌1.27%,LME三个月期铅跌2.11%,LME三个月期锌跌2.26%,LME三个月期锡持平,LME三个月期镍跌2.7%。

(美元指数午后发飙)

 

美元缘何而涨?


美联储9月加息预期升温

9月3日的美国劳动节假期结束,美联储9月加息预期升温。随着美国的通胀目标趋近于2%,美联储加息势在必行。

机构观点:华泰证券宏观研究团队李超:联储主席鲍威尔在JacksonHole年会上讲话,进一步确认了美联储的渐进加息路径。预计9月议息会议美联储基本确定会加息,而我国经济当前仍面临一定下行压力,国内货币政策导向已由稳健中性转向稳健灵活适度,我国央行此次大概率不会跟随上调政策利率(去年12月和今年3月跟随上调,而今年6月则没有跟随上调)。目前市场预期联储下半年加息两次的概率较大,但一些特定情形仍可能使得联储四季度不加息,比如:特朗普中期选举失利或被弹劾,美股出现较大震荡风险;贸易冲突升级,对美国经济增长预期形成冲击等。

NAFTA谈判结果难料

NAFTA谈判的不确定性助推了美元的避险功能,助涨美元。据华尔街日报中文网报道,美国总统特朗普周末威胁将把加拿大排除在新的北美自由贸易协定(NAFTA)之外的言论对周一的欧洲和亚洲股市造成打击。一些投资者将NAFTA新协议的谈判作为风向标,借此判断美国在与中国的贸易谈判中愿意做出多少让步。

机构观点:Sony Financial Holdings资深分析师Kumiko Ishikawa:焦虑已经凸显出来,这归因于多重因素,包括中美贸易战以及围绕NAFTA谈判如何发展的不确定性。如果事实果真如此,就不会有冒险卖出日圆的行动,在情绪恶化时,日圆而非新兴市场货币将获得买盘。

贸易战升级阴云不散 

据路透社报道,美元周二全线上扬,兑主要货币上涨逾0.25%,美国与中国贸易冲突料将升级的疑虑,促使投资人买进美元。美国对中国商品展开新一轮加征关税的公众意见征询期将在周四结束,在此之后美国总统特朗普可能推进计划,对2,000亿美元的中国商品加征关税,不过落实速度多快还不明朗 。 新兴市场货币受创严重,投资者担心出口导向型经济体将受到到贸易冲突加剧的冲击。

机构观点:法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kenneth Broux:市场普遍认为美元在贸易战担忧中表现不是太糟糕,而担心美国或发出进一步升级贸易战的信号。

周二,国内商品仍然大面积下行,但整体波动有限。有色板块日内偏弱运行,沪镍午后下挫,领跌2.42%。双焦早间一度沦陷,但随后迅速反弹,收盘跌幅不及1%,钢材走势相对偏强,热卷板收涨1.25%。

短期利空因素汇集,沪镍阴跌三日。今日有色板块整体走势疲软,沪镍午后加速下挫,收盘领跌2.42%,期价最低触及103140元,为近四个月低位,沪铜、沪锌等跌幅也均在1%左右。目前贸易战忧虑仍然困扰金属市场,昨日公布的财新PMI数据与官方PMI走势相反,连降三个月至50.6,引发投资者对国内经济前景的担忧,市场情绪仍然偏空。近期镍进口窗口的打开造成大量俄镍自保税区涌入国内市场,截至上周五,上期所镍库存已止跌反弹至17,678吨。尽管下游需求有好转预期,但目前效果尚不明显,短期利空重压之下,沪镍主力合约现三连跌,期价逼近10300一线。

明日是美国对2000亿美元中国商品征25%关税公开征求意见截止日期,同时美国和加拿大也将展开进一步的贸易磋商,届时或将引发金融市场的剧烈震动。

 

今日资金流方面


今日国内期市交投相对平淡,整体流入1363万元。因三大油脂全面走高,油脂链吸金3.01亿。双焦今日跌幅有限,但煤炭板块有高达4.55亿资金流出。

 

SMM分析师9月4日简评


铜:今日沪铜主力1811合约开于47850元/吨,盘初多入空平,铜价上行摸高48020元/吨,48000元/吨关口受阻回落。亚盘午前,铜价承压日均线,窄幅整理,波幅仅50元/吨。午后,大量空头增仓,铜价承压下挫,一路走低,探低47630元/吨,收报几于日内低位,收报47680元/吨,跌480元/吨,跌幅1%。沪铜主力1811合约持仓增10198手至18万手,成交减41180手至10.2万手。沪铜指数今日增仓23692手至626442手。今日沪铜运行重心跌破48000元/吨,六连阴之下已远离所有均线。今日沪铜指数流入资金3.01亿元,位居有色板块榜首,空头逐渐主导市场。离岸人民币今日小幅回落,目前在6.84附近。预计沪铜晚间恐向前期低点测试底部支撑。

铝:今日沪铝主力1811合约开于14805元/吨,经过隔夜价格下泻,开盘价格顺沿5日线缓慢爬升至14870元/吨高位,因下方无直接驱动力拉升,沪铝上方受阻重心略下沉于14830元/吨,随后,受几波多头带动沪铝小幅探高14855元/吨。但在市场信心不足的情况下,沪铝尾盘继续下跌至14820元/吨,收报14830元/吨。沪铝今日收于5连阴,位于20/40日均线上方,成交量减15990手至13.9万手,持仓量增9328手至26万手,跌95元/吨,跌幅0.64%。今日宏观情绪偏空,市场信心不足,有色金属绿肥红瘦,下游消费疲软影响沪铝多头进场意愿,预计晚间继续下探10日均线,晚间继续关注美元指数及相关外盘指引。

锌:今日沪锌主力1810合约开于21225元/吨,盘初小幅回落至日均线下沿21150元/吨附近稍作整理。随后多入空平,提振沪锌重返日均线上沿,然5日均线施压,沪锌随即缓慢回落。临近午间,外盘走弱,沪锌受指引补跌加速下挫,触及日内低位21030元/吨。后下方21000元/吨整数关口支撑显现,沪锌止跌返升,二次回归日均线上方后,再回落至其下沿、21000元/吨整数位之间整理运行。收跌报21135元/吨,较前一交易日收盘跌60元/吨,跌幅0.28%,成交量减33.8万手至51.2万手,持仓量减6592手至19.6万手。日内期锌走势较平稳,虽上期所仓单大幅减少至1212吨或给锌价支撑,然上方5日线施压,沪锌上行受阻。另技术指标KDJ形成死叉,空头趋势较强劲,叠加欧洲交易时段伦锌走弱,晚间沪锌或受指引偏弱运行。

铅:日内,沪铅1810合约开于19060元/吨,盘初沪铅围绕日均线盘整,期间录得近两个月新高19120元/吨,后市场恐慌情绪增强,部分多头获利离场,沪铅开启震荡下行走势,最终收于18805元/吨,跌15元/吨,跌幅0.08%,持仓量减3598手至61772手,成交量逐日收窄。沪铅报收中阴线,大幅上涨后的高位回调属于健康走势,近期追高需防范风险,注意关注沪铅5日线支撑力度,若破位下行,本次反弹或宣告结束。预计夜间沪铅或以弱势震荡为主。

镍:沪镍1811今日开于104910元/吨。近期,进口镍的涌入,以及印尼新项目的消息在市场逐渐发酵,在情绪面上打击市场看多信心。盘初,沪镍上方承压日均线,偏弱震荡。午后,受美元走强打压,沪镍震荡下跌,探底103140元/吨,下方103000元/吨支撑,收于103250元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于中阴线,较前一日交易结算价下跌2560元/吨,跌幅2.42%。成交量减40.1万手至62.9万手,持仓量增0.7万手至35.5万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。夜间沪镍重心或围绕103400元/吨区间震荡。晚间应关注英国央行行长卡尼、首席经济学家霍尔丹等在伦敦讲话、美国8月Markit制造业PMI终值、美国8月ISM制造业指数。

锡:昨夜沪期锡1901合约受空头增仓打压下挫至144300元/吨附近震荡;今日开盘143950元/吨,盘初快速走低至143580元/吨后回升至144000-144500元/吨区间震荡;午后尾盘再度下行,最终收盘143700元/吨,较前一日收盘价下跌1700元/吨。成交24002手增7718手,持仓32634手增1768手。宏观风险重聚,空头大量增仓拖累走势下行,沪期锡下方支撑142500元/吨,短期料走势偏弱。


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