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【SMM分析】国内商品大面积下挫 晚间美国CPI等经济数据公布

SMM8月10日讯:周五,国内商品大面积下挫。焦煤领跌黑色系,重创近3%,硅铁、焦炭等品种同样疲软。化工品普遍走低,有色板块全线飘绿,沪锌跌幅居前。沪铜下跌0.22%,沪铝下跌0.91%,沪铝下跌1.34%,沪铅下跌1.03%,沪镍下跌0.99%,沪锡下跌1%。

短时利多消化殆尽,焦煤领跌黑色系。本周受系列环保限产因素影响,焦炭创上市来新高,螺纹亦升至五年半高位,但伴随着期货价格飙高,利好炒作逐渐被市场消化,高位震荡回调一触即发。今日午前,螺纹率先自高位跳水,热卷、铁矿及煤焦期货纷纷跟随。其中,焦煤期货基本面偏弱,长阴重挫近3%,几近回踩10日均线。然而,螺纹钢社会库存数据本周减少2%,创近7个月低位,焦炭第三轮提涨也部分启动,且汾渭地区环保督查临近。可见,集体移仓换月阶段,黑色系高位震荡回调之余,基本面目前仍维持偏强态势。

今日晚间,美国CPI等经济数据将公布,届时全球金融市场可能受到一定影响。中美贸易战愈演愈烈,两国政策变动惹人注目。

今日资金流方面

今日国内商品资金大量流出,整体失血11.15亿。有色板块首当其冲,5.99亿资金从中逃逸,其中沪镍惨遭2.07亿亿资金抛弃。但煤炭板块吸引5.7亿资金加持,焦炭期货实力不俗,获得6.39亿资金青睐。

SMM分析师8月10日简评

铜:今日早市沪铜主力1810合约开于49850元/吨,盘初多头小幅增仓,铜价沿49930元/吨窄幅震荡,午间,短多离场,美元上破96关口,基本金属全线下跌,午盘开盘后,沪铜受累跳空低开,多头大量减仓,直线下跌至49410元/吨,盘尾小幅回升至49530元/吨震荡运行,收于49600元/吨,跌110元/吨。持仓减1706手至18.2万手,成交减近3万手至23.8万手。今日离岸人民币继续下跌至6.86。本周上期所铜库存较上周下降2万余吨至17.1万吨,创半年来新低,短期内对铜价有一定支撑。晚间关注美国7月CPI同环比数据,预计晚间企稳于49500元/吨。

铝:沪铝主力1810合约今早跳空高开于14640元/吨,日盘午前基本围绕14670元/吨一线窄幅整理,波幅仅有20元/吨。午后,美元突然跳涨96上方,外盘金属全面下挫,沪期铝午后开盘即快速跟跌,探低14595元/吨的日内低价,在14600元获得支撑后低位小幅回升,在14625元/吨一线处整理价格直至尾盘,收报14620元/吨,跌135元/吨,跌幅0.91%。成交量减14.3万手至294956手,持仓量减17342手至281184手。今日沪铝收于一长阴线,几乎回吐昨日的大部分涨幅,但依然位于5/10均线上方。今日美铝西澳工厂罢工事件影响度减弱,美元的跳涨施压所有金属,沪铝虽然有所回调,但14500元/吨一线具有较强支撑力,在基本金属中仍属有抗跌性的品种。鉴于市场观望情绪有所增强,预计晚间维持14650元一线的震荡局面,等待外盘表现的指引。

铅:沪铅主力1809合约开于18305元/吨,盘初受有色金属整体走强带动,沪铅震荡上行,后基本沿日均线运行,临近午间,部分多头获利离场,沪铅直线下行,午后时分,美指走强,刷新近一年新高96.171美元,沪铅承压跳水,一度跌破5日线,并触及日内低位18205元/吨,后美指维持高位运行,沪铅承压于日均线下方围绕10日线盘整,临近尾盘,部分多头担忧夜间沪铅持续走弱避险离场,沪铅再度小幅跳水,最终收于18235元/吨,跌190元/吨,跌幅1.03%,持仓量减1996手至57432手。沪铅报收中阴线,反弹行情结束,若美元夜间持续走强,沪铅或会惯性下行,预计夜间沪铅或考验5日线支撑。

锌:今日沪锌主力1810合约开于21550元/吨,盘初多空博弈僵持,沪锌于21560元/吨附近震荡运行,午间,遭遇大量空入多平,沪锌直线下泄触及21260元/吨后,于21310元/吨稍作整理,随后空头再次发力,沪锌重拾跌势,然空头情绪渐缓,跌速有所减慢,探低21240元/吨后止跌企稳。收跌报21285元/吨,较前一交易日收盘跌310元/吨,跌幅1.44%,成交量增75932手至54.4万手,持仓量增9694手至18.5万手。日内沪锌暴跌,空头情绪逐步释放,然下方20日线支撑仍有期待空间,晚间关注人民币走势指引。

镍:沪镍1811今日开于113770元/吨。盘初,多头增仓,空头减仓,沪镍震荡上行,摸高114460元/吨,上方承压114500元/吨关口后小幅下探。午后,美元指数走强,刷新近一年新高96.171美元,沪镍承压下跌,探底113020元/吨,下方5日线支撑,随后重心围绕113300元/吨区间震荡,收于113260元/吨。沪镍指数资金流出2.07亿元,居有色金属首位。整日,沪镍主力合约1811收于小阴线,较前一日交易结算价下跌1130元/吨,跌幅0.67%。成交量增0.9万手至49.8万手,持仓量减0.8万手至27.3万手。日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。夜间沪镍或围绕113600元/吨区间震荡。晚间应关注美国7月CPI环比。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100828524
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