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李灵

SMM锌分析师

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5月16日SMM基本金属现货交易日评

5月16日SMM基本金属现货交易日评

SMM5月16日讯:

铜:今日伦铜开盘于6808美元/吨,盘初急挫探低6789.5美元/吨后稳步回升,摸高6828美元/吨后虽有小幅回落,但依然在日均线上方运行,午后价格攀升,摸高6844美元/吨后回落,进入欧洲时间后伦铜试图再测6850美元,受阻于6848.5美元/吨。美元走强再冲近期新高,迫使铜价回吐涨幅,且未能守住日均线,截止17:30,报6818.5美元/吨。美元指数报93.391,美原油报69.98美元/桶。今日美元高位震荡运行,持续施压铜价,伦铜上方6850美元/吨一线压力较重。技术层面看,目前伦铜处于所有均线下方,KDJ趋于下扩。今日LME铜库存小减525吨,一定程度缓解空方情绪。预计晚间震荡偏弱运行,关注美元走势,关注美国4月工业产出环比。

今日沪铜主力1807合约早市开盘于50890元/吨,盘初向上攀升。摸高51080元/吨后小幅回落,整理于51000元/吨一线。午后冲高51180元/吨后上升动力不足,回落至50120元/吨一线,随空头减仓缓慢上行,受阻于51090元/吨。尾盘多头撤出,小幅下挫,收于51020元/吨,跌250元/吨。成交量增3.1万手至21.8万手,仓减84手至21.6万手。今日沪铜主力整体震荡上行,几乎收复开盘跳空的跌幅。技术层面看沪铜主力今日录得十字星,位于所有均线下方,上影线与40日均线相交。上方5日10日均线拈连,压力较强,支撑不足,KDJ趋于敛口。预计晚间震荡偏弱运行,关注外盘走势。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水120元/吨-贴水60元/吨,平水铜成交价格50700元/吨-50760元/吨,升水铜成交价格50720元/吨-50800元/吨。隔夜沪期铜下跌,今日于50800元/吨一线震荡整理。换月后首日,市场对1806合约报价贴水120~80元/吨,贸易商询价多,压价够力,个别贸易商平水铜能于贴水130元/吨左右压价收货,好铜不为所动,十点后,好铜在接货商的收货下,报价已悄然上抬至贴水70元/吨。平水铜立刻跟涨,第二节交易时段,平水铜已上抬至贴水110~100元/吨,好铜已然被拥至贴水60元/吨左右。今天市场活跃度尚可,主要贡献者多为收货交长单的贸易商,所以对好铜以及一些可交割可交长单的货源,成交明显转暖。但下游仍保持刚需,湿法铜僵持于贴水170~150元/吨区间,成交远不及其他品种,主要因为由于近期进口铜逐渐到货,湿法铜供应已大有改善,在下游未见大量入市的前提下,报价跟随再抬有困难。下午时段,盘面小幅上扬,早市的长单接货已基本结束,然市场报价依然坚挺于贴水50元的好铜及贴水100元/吨的平水铜,整体市场活跃度较上午明显下降,出现拉锯状态。下午时段上海电解铜现货成交价格50730~50900元/吨,平水铜报贴水110元/吨-贴水100元/吨,升水铜报贴水60元/吨-贴水50元/吨。

铝:早间伦铝开于2325美元/吨,亚盘时段伦铝窄幅震荡,重心略有上移,高位触及2338美元/吨,进入欧洲交易时段,伦铝延续震荡行情,日内整体走势相对清淡,截至17:36伦铝报2324美元/吨,在无新题材刺激下,短期预计伦铝延续震荡行情,难有明确方向。

沪铝主力合约早间开于14705元/吨,开盘后多头集中一波入场推升铝价摸高14825元/吨,随后窄幅震荡收于14790元/吨,沪铝指数持仓量减少60972手至660354手。沪期铝两连阳后,重心略有上移。短期铝价震荡,中期偏强观点维持,当前需持续关注现货市场贴水及成交活跃度变化及中美贸易摩擦进展。

现货方面,上海成交集中14630~14640元/吨,对当月贴水80~70元/吨,无锡成交集中14620~14640元/吨,杭州成交集中14640~14650元/吨,午后市场成交集中在14640~14650元/吨,今日某大型铝企在华东市场以14650元/吨继续收货,由于近期铝价企稳,下游买货意愿较强,厂内原料库存已然较高,加之订单维持平稳,并未有持续增长势头,因此买兴明显趋淡,铝棒成交亦不佳,今日华东市场整体成交一般。

铅:日内,伦铅开于2350美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,基本于日均线附近运行,后受沪铅走强影响,伦铅被强势拉抬,一度探至2372.5美元/吨,进入欧洲时段,美元走势反转,探低回升,承压有色金属,加之伦铅库存增加600吨,导致伦铅高位回落,截止17:15,伦铅报2356.5美元/吨。伦铅上行趋势未变,下方5日线支撑尚存,预计夜间伦铅或围绕5日线附近整理。

日内,沪铅1806合约开于19400元/吨,早间沪铅承压于日均线附近弱势整理,后美元高位回落,有色金属整体反弹,带动沪铅上行,一度攀高至19490元/吨后受压于18500元,多头逢高离场,沪铅震荡回落,最终收于19410元/吨,成交量减4180手至36262手,持仓量减3692手至58084手。沪铅连续两日高位整理,均报收长下影线,但持仓量持续减少,多为空头离场导致,预计夜间沪铅或再次考验5日线支撑。由于近期美元走势强劲,夜间关注美元走势情况。

上海市场金沙铅19580-19630元/吨,对1806合约升水250-300元/吨报价;双燕19480元/吨,对1806合约升水150元/吨报价;恒邦19550元/吨,对1806合约升水220元/吨报价;无锡市场铜冠19480元/吨,对1806合约升水150元/吨报价;江铜19530元/吨,对1806合约升水200元/吨报价。期盘维持盘整态势,持货商出货积极性尚可,但下游多谨慎观望,仅以刚需采购,且议价较多,散单市场成交暂无明显好转。

广东市场南华铅19325-19425元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到升水50元/吨报价;宇腾19385元/吨,对1806合约升水50元/吨报价;其他品牌报价稀少。持货商报价随行就市,下游市场消费虽有好转迹象,但因铅价回落,蓄企多维持按需采购,市场成交情况较昨日变化不大。 河南地区豫光铅19425元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;岷山、豫北、新凌19375元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂货源不多,部分交割品牌仍无散单报价,同时下游蓄电池市场需求回暖有限,蓄企维持按需采购,整体成交仍以长单居多。安徽地区铜冠铅19500元/吨,对SMM1#铅均价升水125元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾铅19375元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;众德19275元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。铅价继续回落,炼厂散单挺价情绪稍缓,同时下游蓄企按需慎采,其实部分地区因再生铅供应受限,散单成交尚可。

锌:日内伦锌开于3057美元/吨,盘初伦锌在开盘价附近盘整等待指引,随后沪锌强势走高,伦锌受提振拉升至3080美元/吨下沿,锯齿状运行于3074-3080美元/吨区间内,上行略显疲弱。午后沪市冲高回落,伦锌被动跟随,摸高3095美元/吨后,录得一尖头倒V,延续区间盘整。进入欧洲交易时段,伦锌尚有余力,震荡上行欲再测3100美元/吨支撑,然上行承压,加之美指走高施压,伦锌加速回落,截止16:39,伦锌收涨报3082美元/吨,涨22美元/吨,涨幅0.72%,伦锌受内盘引导仍明显,重心未曾突破前期整理平台,而伦锌资金出逃已较为明显,晚间伦锌或将延续盘整,仍有上测可能。

日内沪锌主力1807合约开于23823元/吨,盘初伴随多头强势增仓,重心上移至24840元/吨附近盘整,多空交替有减仓;午后多头再度携仓涌入,沪锌仅摸高23980元/吨即引发多头陆续止盈出逃,录得一倒V形态回落至23800元/吨附近以日均线为支撑盘整。终收平报23780元/吨,成交量增6478手至43.8万手,持仓量减11030手至24万手。日内多头增仓势头较强,引领盘面拉涨,但日内沪锌指数减仓22324手,整体平仓离场观望情绪较重,加之24000元/吨整数位始终未能上破,5、10、20日线粘连趋稳,晚间或将平台整理运行。

上海0#锌主流成交于24020-24080元/吨,0#普通品牌对沪锌1806合约报价升水80-140元/吨左右;0#双燕对6月报价升水130-150元/吨。1#双燕主流成交于23940-24000元/吨。沪锌1806合约开盘冲高,重心上抬至23920元/吨附近盘整,早盘收于23930元/吨。锌价拉高,炼厂出货略有改善;今日市场国产0#锌流通仍偏少,进口货量亦不高,市场报价快速走高,持货商挺价意愿较强,因报价拉高过快,接货者不愿买账,报价略有回落,整体成交偏淡;而下游企业畏高观望,询价为主少有采购,整体成交较昨日稍有转淡。午后市场流通货源有增加,成交集中于对6月升水110-130元/吨左右,较早市变化不大。

今广东0#锌主流成交于23920-23970元/吨,粤市较沪市贴水50元/吨附近,价差较昨日基本持稳。对沪锌1806合约升水50-70元/吨附近,升水较昨日扩大50元/吨附近。沪锌1806合约开盘后重心迅速上抬围绕23900元/吨震荡运行,炼厂出货正常。贸易商以出货为主,下游入市拿货意愿平平,成交货量不及昨日,市场整体成交不及昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于23920-23970元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于23950-25400元/吨,0#普通品牌主流成交于23950-24050元/吨,对沪锌1806合约升水100-150元/吨附近,升水较昨日持平,较沪市升水40-50元/吨附近价差较昨日继续持平。日内沪锌1806合约开盘后重心迅速上抬,涨势暂缓于23900元/吨附近。炼厂出货正常,贸易商以出货为主,下游维持刚需,拿货意愿不佳,市场成交货量不及昨日,成交较昨日仍旧僵持。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于23950-25400元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交23900-23950元/吨。

锡:今日伦锡开盘20775美元/吨,亚洲时段小幅上扬,最高20885美元/吨,但并未突破5日均线。隔夜10年期美债收益率刷新7年高位,美股、黄金大跌,美元指数重拾涨势,今日美元指数维持高位盘整令基本金属走势承压。伦锡走势承压,短期料维持震荡偏弱走势,下方支撑20600美元/吨,上压力趋重,重心愈来愈下移。

昨日夜盘沪期锡1809合约低开震荡,主要围绕145670元/吨附近震荡。今日开盘145890元/吨,上午重心较昨夜小幅上抬,午后快速拉高至146480元/吨但很快回落并抹去涨幅,因盘面上扬促使一部分多头平仓,收盘时更是进一步下探,最终收盘145710元/吨,较前一日结算价下跌130元/吨,跌幅0.09%。成交10410手减1206手,持仓26392手减500手。今日沪市金属涨跌不一,沪期锡走势依然偏弱,收于各路均线下方,受到国内供应过剩的影响,预计短期内沪期锡走势依然承压,下方支撑145000元/吨,若跌破则可能跌至143000元/吨。

今日主流成交143500-145000元/吨,因沪期锡走势平稳盘整,现货价格难有大的波动,整体行情继续平稳,交投偏淡。云锡145000元/吨附近,普通云字主流贴水1800元/吨左右,小牌贴水2300-2400元/吨,下游入市兴趣平平。午后沪期锡一度上扬但很快回落,并未对现货市场构成实际影响。

镍:伦镍亚盘开于14475美元/吨,盘初伦镍沿日均线下方震荡下行,探低14360美元/吨后企稳回升。午间,伦镍重心围绕14475美元/吨横盘整理。午后伦镍震荡上行,摸高14635美元/吨后急跌,于日均线附近盘整。进入欧洲时段,美元强势冲高,伦镍震荡下行。截止17:05,伦镍报于14475美元/吨,收于十字线。日线技术指标KDJ开口向上发散,MACD由红柱变长,下方多条均线支撑,夜间伦镍或偏强震荡。晚间关注欧元区4月调和CPI终值,美国4月工业产出环比。

今日沪镍1807开于107180元/吨,盘初沪镍重心于日均线上方偏强震荡。午后多头发力,连续增仓,沪镍极速拉升,摸高108740元/吨。随后获利多头纷纷离场,沪镍急速下挫,但受下方多条均线支撑,重心围绕107700元/吨一线盘整。收盘报于107730元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阳线,下方有多根均线支撑,较前一交易日结算价上涨680元/吨,涨幅0.64%。成交量增72426手至75.7万手,持仓量减648手至34.7万手。日线技术指标KDJ开口向上发散,MACD红柱变长,夜间沪镍或继续盘整。晚间关注欧元区4月调和CPI终值,美国4月工业产出环比。

SMM1#电解镍106750~107150元/吨。俄镍较无锡1806合约升水500元/吨,金川镍升水700元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价107000元/吨。下游企业按需拿货,主流成交于106600-107200元/吨。下午镍价上涨,下游拿货不积极,或受4月底集中采购影响,主流成交于107300~108200元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100799722
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