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谢雨杉—SMM铜分析师

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1月10日SMM基本金属现货交易日评

1月10日SMM基本金属现货交易日评

SMM 1月10日讯:

:今日,伦铜开于7103美元/吨,开盘后伦铜短暂探低至7098美元/吨,随后一路返升至7130.5美元/吨,此时部分多头逢高获利了结,伦铜高位回落至开盘价附近,进入欧盘时段后,随着美元指数的走低,伦铜得以再度上扬,高位触及7148.5美元/吨,截至17:34,伦铜报7133.5美元/吨,美原油报63.40美元/桶,美元指数报92.367。目前,盘面来看,伦铜呈区间震荡走势,晚间测试坐实7100美元/吨后蓄力摆脱5日均线的下压力。晚间关注美国11月批发库存环比终值。

今日,伦铜开于54780元/吨,开盘后在多头增仓和空头减仓的带动下,铜价一路上行,至日均线上方后铜价涨势趋缓,盘中高位至54980元/吨,55000元/吨整数关显示出一定压力,铜价上冲乏力后,多头耐心渐失,逐渐获利了结,随后铜价震荡回落,终收于54800元/吨,涨跌持平,持仓量减5568手至23.0万手,成交量减15174手至16.1万手。沪铜指数持仓量减14102手至70.4万手。今日,沪期铜走势先扬后抑,整体延续震荡格局。目标有效突破55000元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水-升水70元/吨,平水铜成交价格54500元/吨-54580元/吨,升水铜成交价格54530元/吨-54620元/吨。沪期铜小幅回升,震荡整理于54500元/吨一线,早市市场报价尚稳定于昨日升水30-70元/吨的报价水平,但成交无力,于是有部分持货商率先开启调价模式,力求成交换现,升水出现持续性下调,好铜快速降至升水40-50元/吨,平水铜第一节交易时段已经在升水10-20元/吨,第二节交易时段已在平水-升水10元/吨,午市接近尾盘,平水铜贴水10元/吨已成普通报价,今日市场甩货者众多,升水水平已很难吸引到贸易投机商,下游表现更无力,接货寥寥,供应宽裕特征再次凸显。下午时段,抛货人群较上午略减,持货商抛货力度较上午略显收敛,平水铜已难觅贴水货源,平水铜报平水-升水20元/吨,好铜报升水30元/吨-升水50元/吨,成交价格为54480元/吨-54600元/吨。

:伦铝早间开于2155美元/吨,开盘后伦铝震荡上行摸高2167美元/吨,随后逐步回落至日均线附近,亚盘盘末及欧洲交易时段盘初多空博弈增加,伦铝围绕日均线振幅加剧,一度回踩2157美元/吨一线,高位摸得2168.5美元/吨,截至17:46伦铝报2165美元/吨,晚间关注美国EIA原油库存变化,预计伦铝或将初测下方20日线支撑的有效性。

早间沪铝当月合约开于14990元/吨,盘初窄幅震荡片刻,随后螺纹暴力拉涨,有色金属受振上行,沪铝空头平仓避险行情下快速上行,主力合约摸高15090元/吨,收于15060元/吨,沪铝上方5日线下穿10日均线形成死叉,KDJ开口向下,但下方20日线托底,预计短期伦铝窄幅震荡,但在基本面较弱的大背景下,重心仍将尝试进一步下移。

现货方面,午前上海成交集中14730-14750元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中14730-14750元/吨,杭州成交集中14750-14780元/吨。上海无锡持货商挺价出货,随着价差利润的缩窄,中间商寻觅低价货源,买卖双方渐起僵持,近期现货价格比较稳定,下游企业稳定接货,杭州地区持货商出货力度减弱,企业采购量上涨,整体成交稳中小降。午后期铝当月震荡运行,市场成交14730-14750元/吨。

:日内,伦铅开2551.5美元/吨,开盘后多空交投相对清淡,伦铅于2555美元附近震荡盘整,午后美元一度走强,空头集中加仓进入,伦铅下探至日内低点2542美元/吨,进入欧洲时段,多头势力发起攻势,伦铅快速止跌回升,再行攀高2577美元的日内高位,但5日均线压力仍凸显,截至18:07,报2568美元/吨,涨20美元/吨,涨幅0.78%。伦铅于5、10日均线之间震荡整理,同时上方5日均线承压,晚间或蓄力整固,继续寻求上冲动能,尝试突破5日均线。

日内,沪期铅主力1802合约开于19570元/吨,开盘后多开空减,沪期铅震荡上行,日内最高至19505元/吨,进入欧洲时段,多头获利减仓,伴随空头加仓进入,沪期铅陆续回吐早间涨幅,整体呈倒“V”型走势,最终收于19415元/吨,跌100元/吨,跌幅0.51%。成交量减2072手至36732手,持仓量减3556手至36732手。沪期铅围绕5日均线运行,而多头上冲动能不足,同时下方多路均线支撑较强,晚间或维持高位震荡格局。

上海市场蒙自铅19450元/吨,对1802合约贴水50元/吨报价;双燕19470元/吨,对1802合约贴水30元/吨报价;无锡市场江铜铅19500元/吨,对1802合约平水报价;金贵19450元/吨,对1802合约贴水50元/吨报价。期盘高位震荡,持货商报价随行就市,而下游维持按需补库,采购偏向原生铅炼厂或再生铅,散市场成交仍较清淡。

广东市场云南铅19400元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;其他品牌报价稀少。持货商维持挺价出货,且报价较少,而下游接货积极性有限,散单市场成交寥寥。河南地区永宁金铅19275元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;万洋、金利、岷山散单暂不报价。炼厂以长单出货为主,散单货源仍较有限,下游蓄企开工平稳,且已开始为春节陆续进行成品备库,按需补库,整体成交尚可。安徽地区铜冠铅19450-19500元/吨,对SMM1#铅均价升水25-75元/吨报价;湖南地区宇腾铅19275元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;众德19175-19225元/吨,对SMM1#铅均价贴水150-200元/吨报价。炼厂随行报价,且低价惜售,而下游蓄电池市场消费回暖有限,部分蓄企已处于年终备库状态,铅锭按需补库,但高价成交困难。

:今日伦锌开于3331美元/吨,早盘时段美元走软,伦锌略微扭转回吐格局,重心返升至3340美元/吨附近盘整,但返升乏力伦锌受压明显。午后空头增仓伦锌震荡下行,探低3317.5美元/吨后快速反弹回填所有跌幅,录得一小V,重返3340美元/吨附近。截止17:18,伦锌报3344美元/吨,涨8美元/吨,涨幅0.25%。日内伦锌运行于10日均线,支撑略显脆弱,但目前LME锌库存仍处低位,供给紧缺预期仍存,关注晚间伦锌的空头力量变化,晚间继续10日均线一线运行 。

今日沪锌主力1803合约开于26085元/吨,盘初空头减仓推动沪锌小幅返升至26190元/吨附近,承压日均线盘整。午后外盘走低,沪锌多头恐慌情绪扩散,大量平仓离场,沪锌震荡下行,探低26005元/吨。终收跌报26020元/吨,跌310元/吨,跌幅1.18%,成交量减24166手至80484手,持仓量减10868手至12.7万手。日内沪锌运行偏弱,基于偏弱基本面现状,外盘走弱施加压力过大,沪锌资金端操作愈加谨慎,关注晚间沪锌或能获得26000元/吨整数位支撑反弹。

上海0#锌主流成交于26120-26220元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约平水-升水20元/吨附近,较昨日收窄10元/吨附近,0#双燕对2月升水50-升水70元/吨,1#主流成交于26080-26140元/吨附近。冶炼厂出货意愿较强,贸易商日内以出货为主;虽部分下游少量刚需采购,但市场成交仍较一般,今日整体成交货量较昨日无改善。

今广东0#锌主流成交于26100-26150元/吨,粤市较沪市升水较昨日贴水50元/吨继续收窄至贴水30元/吨附近,粤市对沪锌主力1802合约贴水40-贴水20元/吨,粤市升水基本持稳。今锌价较昨日高位有所回落,冶炼厂正常出货,贸易商仍以出货为主,下游逢低入市询价,但因仍处高位以刚需补货为主,整体市场成交仍清淡,成交货量与昨日基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、会泽、丹霞主流成交于26100-26150元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25900-26630元/吨,0#普通品牌主流成交于25900-25950元/吨,对沪锌1802合约贴水200-180元/吨附近,较昨日基本持稳。日内沪期锌涨势暂缓,炼厂出货正常,下游入市询价,维持刚需采购,市场成交较昨日小幅好转,整体成交情况稍好于昨日。0#紫金,百灵,红烨,秦锌等成交25900--25950元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交25850-25900元/吨。

:今日伦锡开盘19965美元/吨,亚洲时段维持高位窄幅盘整。今日国家统计局公布12月CPI同比上涨1.8%不及预期,但高于前值;PPI不及预期和前值,创年内新低。今晚关注与通胀情况密切相关的美国12月进口物价指数以及多位美联储官员讲话。伦锡维持高位震荡,阻力20000美元/吨,短期测试能否突破该阻力平台。

昨夜沪期锡1805合约小幅冲高后震荡下行,主要以高位震荡为主;今日开盘144890元/吨,日间走势震荡上扬,午后最高触及145560元/吨,尾盘因多头获利减仓削减部分涨幅,最终收于145300元/吨,较前一日上涨960元/吨,涨幅0.67%。成交12054手增1420手,持仓17964手减80手。今日国内商品强弱不一,沪期锡稳步上扬,收于各路均线上方,上方阻力146000元/吨,短期料以偏强震荡为主。

沪锡市场,今日沪锡主流成交143000-144500元/吨,成交氛围一般。云锡144000-144500元/吨,套盘货对1805合约贴水800元/吨;普通云字和小牌均流通偏少,小牌143000元/吨附近,普通云字以金海、云亨、云象居多,主流143500-144000元/吨。沪锡市场整体供应偏紧,对价格构成支撑。

:今日伦镍亚盘开于12665美元/吨,开盘伦镍触及日内低位12650美元/吨,短暂盘整后震荡小幅上行,之后运行于12690-12735美元的窄幅区间。午后伦镍小幅下探,进入欧洲时段,转而上扬摸高12785美元/吨,后于高位盘整。截止17:30,伦镍报于12770美元/吨,收于小阳线。伦镍实体区间运行于5日线稍上方。日线技术指标KDJ开口黏连,MACD红柱变短,伦镍重心稍上移,短期关注13000美元关口阻力。晚间关注美国截至1月5日当周EIA原油库存变动及美国12月进口物价指数等数据。

今日沪镍1805开于100070元/吨,上午时段美元下滑,沪镍震荡上行摸高100850元/吨。午后,沪镍小幅下探后运行于100330-100640元的窄幅区间,收盘报于100420元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于小阳线,重心小幅抬升,实体区间底部触及5日线。较前一交易日结算价上涨1280元/吨,涨幅1.29%。持仓量增28056手至53.2万手,成交量增23万手至80.7万手。日线技术指标KDJ开口向上。受市场青睐,日内资金流入2.67亿元,夜间沪镍或高位震荡。晚间关注欧元区11失业率。

SMM 1#电解镍98950~99600元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水200-300元/吨左右,金川镍升水200元/吨左右。上午镍价上扬,下游畏高观望居多,部分贸易商下调金川升水,但市场成交仍较差。上午主流成交区间98950~99650元/吨。下午镍价居高位,高价采购需求较少,市场成交平淡。下午成交区间99350~99600元/吨。

 

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100775782
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