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【SMM分析】有色金属走势分化 沪镍领涨站上10万大关

SMM1月10日讯:有色金属延续震荡分化态势,沪镍涨幅收窄,上涨1.29%,沪锡上涨0.67%,沪铝小幅上涨;沪铜日间收平;沪铅、沪锌跌幅扩大,沪铅下跌0.51%,沪锌下跌0.69%。黑色系午后偏弱,螺纹上涨0.67%,热卷小幅上涨;双焦跌幅扩大,焦炭跌近3%,焦煤跌近2%,铁矿震荡走弱,微弱下挫。

外盘及黑色带动,沪镍冲上100000元大关。沪镍受外盘和国内黑色系近期表现强势的带动,夜盘快速上扬,迈进100000元关口,但后段有所回吐,呈现震荡上涨,收盘涨1.7%。

受工信部新修订《钢铁行业产能置换实施办法》的利好影响,黑色商品连续两日大幅上涨,但采暖季钢市供需格局未发生变化,持续上涨动力不足,黑色系涨势放缓,双焦大幅回落,焦炭主力收盘跌2.62%,焦煤跌1.95%。螺纹钢夜盘回落后,日间回暖翻红,涨0.65%。

此外中国国家统计局公布数据显示,12月CPI同比上涨1.8%,不及预期1.9%,但高于前值1.7%,同时连续11个月低于2%;12月PPI同比上涨4.9%,不及预期4.8%,亦低于前值5.8%,创年内新低。具体数据显示,食品价格携手能源价格,合力推升CPI;而PPI在高基数的作用下,同比涨幅继续回落。2017年全年,CPI涨幅比上年的2.0%回落了0.4个百分点。食品价格自2003年以来首次出现下降,主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响;而PPI由上年下降1.4%转为上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势。其中,石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业涨幅较大。

联讯证券分析师李奇霖、张德礼认为,PPI同比较前值大幅回落,但也基本符合预期。12月PPI同比大幅回落,主要因高基数,环比是上升的。生产资料仍然是拉动环比的主要因素,从内部看采掘工业环比从1.7%下降至1.1%,而原材料工业和加工工业价格指数环比,分别从0.3%、0.1%上涨至1.2%和0.8%,这种分化与限产和价格传导相关。

华泰宏观李超团队点评,未来通胀最需关心猪价和油价两大变量,环保限产可能将逐渐对猪肉供给产生负面影响。维持2018年上半年猪肉CPI同比跌幅温和收窄、同比最快到今年年中转正的预判。预计2018全年CPI中枢温和上行到+2.5%;但如果油价中枢超预期上行到75美元,CPI中枢可能显著上移到+3%。 

今日资金流方面

资金流向方面,有色金属表现平平,3.69亿资金拂袖而去, 沪铜再度疲弱,遭3.7亿资金抛弃,沪镍表现强势,吸金3亿。黑色商品强势不在,仍获9.74亿资金青睐,焦炭大幅回落,4.8亿资金抢滩登陆。

今日晚间,与通胀情况密切相关的美国12月进口物价指数将公布,此外还有多位美联储官员讲话,市场将进一步寻觅美联储下次加息线索。

SMM分析师1月10日简评

铜:今日,伦铜开于54780元/吨,开盘后在多头增仓和空头减仓的带动下,铜价一路上行,至日均线上方后铜价涨势趋缓,盘中高位至54980元/吨,55000元/吨整数关显示出一定压力,铜价上冲乏力后,多头耐心渐失,逐渐获利了结,随后铜价震荡回落,终收于54800元/吨,涨跌幅度为零,持仓量减5568手至23.0万手,成交量减15174手至16.1万手。沪铜指数持仓量减14102手至70.4万手。今日,沪期铜走势先扬后抑,整体延续震荡格局。晚间关注美国11月批发库存环比终值。(上海有色金属网 徐金乔)

铝:早间沪铝当月合约开于14990元/吨,盘初窄幅震荡片刻,随后螺纹暴力拉涨,有色金属受振上行,沪铝空头平仓避险行情下快速上行,主力合约摸高15090元/吨,收于15060元/吨,沪铝上方5日线下穿10日均线形成死叉,KDJ开口向下,但下方20日线托底,预计短期伦铝窄幅震荡,但在基本面较弱的大背景下,重心仍将尝试进一步下移。(上海有色金属网 王芮)

锌:今日沪锌主力1803合约开于26085元/吨,盘初空头减仓推动沪锌小幅返升至26190元/吨附近,承压日均线盘整。午后外盘走低,沪锌多头恐慌情绪扩散,大量平仓离场,沪锌震荡下行,探低26005元/吨。终收跌报26020元/吨,跌310元/吨,跌幅1.18%,成交量减24166手至80484手,持仓量减10868手至12.7万手。日内沪锌运行偏弱,基于偏弱基本面现状,外盘走弱施加压力过大,沪锌资金端操作愈加谨慎,关注晚间沪锌或能获得26000元/吨整数位支撑反弹。(上海有色金属网 李灵)

:昨夜沪期锡1805合约小幅冲高后震荡下行,主要以高位震荡为主;今日开盘144890元/吨,日间走势震荡上扬,午后最高触及145560元/吨,尾盘因多头获利减仓削减部分涨幅,最终收于145300元/吨,较前一日上涨960元/吨,涨幅0.67%。成交12054手增1420手,持仓17964手减80手。今日国内商品强弱不一,沪期锡稳步上扬,收于各路均线上方,上方阻力146000元/吨,短期料以偏强震荡为主。(上海有色金属网 邬小枫)

镍:今日沪镍1805开于100070元/吨,上午时段美元下滑,沪镍震荡上行摸高100850元/吨。午后,沪镍小幅下探后运行于100330-100640元的窄幅区间,收盘报于100420元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于小阳线,重心小幅抬升,实体区间底部触及5日线。较前一交易日结算价上涨1280元/吨,涨幅1.29%。成交量减8.3万手至57.6万手,持仓量增23.0万手至80.7万手。日线技术指标KDJ开口向上。受市场青睐,日内资金流入2.67亿元,夜间沪镍或高位震荡。晚间关注欧元区11失业率。晚间关注美国截至1月5日当周EIA原油库存变动及美国12月进口物价指数等数据。(上海有色金属网  赵满祥)

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