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谢雨杉Echo

SMM铜行业分析师

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1月9日SMM基本金属现货交易日评

1月9日SMM基本金属现货交易日评

SMM 1月9日讯:

:今日,伦铜开于7132美元/吨,开盘后伦铜即围绕日均线7132美元/吨附近窄幅整理,亚盘第二交易时段,随着多头增仓入场,伦铜开启上涨态势,高位至7187.5美元/吨,随后承压于10日均线,未能继续上行,并且进入欧盘时段后,美元指数强势拉涨,拖累伦铜高位回落,日均线处暂获支撑,截至17:19,伦铜报7154.5美元/吨,美原油报61.94美元/桶,美元指数报92.475。今日,伦铜重心上抬,但10日均线处存在一定阻力,预计短期内伦铜将呈区间震荡格局。晚间数据面清淡。

今日,沪铜主力1803合约开于54720元/吨,开盘后随着多头增仓入场,铜价小幅走高至54830元/吨,随后重心回落至日均线54733元/吨附近,铜价呈窄幅震荡走势,下午时段收盘前一小时,多头大量增仓入场,铜价快速拉涨,并突破55000元/吨,高位至55100元/吨,尾盘小幅回落,终收于55010元/吨,涨410元/吨,持仓量增8996手至23.5万手,成交量增18112手至17.6万手。沪铜指数持仓量增5292手至71.8万手。今日,国内商品多数上扬,受黑色系的带动,沪期铜重心上移,高位突破55000元/吨整数关,晚间需警惕铜价高位回落的风险。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨-升水70元/吨,平水铜成交价格54400元/吨-54460元/吨,升水铜成交价格54420元/吨-54500元/吨。沪期铜区间震荡,早市报价趋稳于昨日下午的水平升水30~70元/吨,好铜依然率先成交,但成交暖度不如昨日,好铜升水60元/吨,成交尚可算积极,之后大多僵持于升水70元/吨,早盘平水铜报价升水40元/吨难成交,无奈大部分贸易商主动调价,降至升水20~30元/吨,成交才见起色。今日报价虽趋稳,但成交活跃度却大不及昨日。但盘面隔月价差自150元/吨扩至盘尾的180元/吨,升水或还有上抬空间,但因缺乏下游消费的实际买量支持,升水自此上抬已显阻力。下午时段,持货商报价持稳,盘面价格拉涨后,成交活跃度继续减弱,平水铜报升水30元/吨-40元/吨,好铜报升水60元/吨-70元/吨,成交价格为54430元/吨-54630元/吨。

:早间伦铝开于2174美元/吨,亚盘时段,伦铝围绕日均线震荡,亚盘盘末,重心上移,高位录得2184美元/吨,进入欧洲交易时段,美元指数表现强势,伦铝跳水,低位触及2160美元/吨,随着美指企稳,伦铝尝试反弹,但在2171.5美元/吨再次承压回落,截至19:14,伦铝录得2163.5美元/吨,晚间数据清淡,但美指有继续向上趋势,伦铝直戳下方20日均线。

沪铝主力早间开于15010元/吨,早间沪铝主力围绕15020元/吨一线低位震荡,早间尾盘多头开始尝试发力,沪铝主力小幅上扬至15050元/吨,午后多头继续增仓,沪铝主力重心上行,高位录得15130元/吨,上遇5日均线阻力,尾盘多头获利了解,沪铝回落收于15075元/吨。成交量减47182手至154802手,持仓量增8044手至334426手。5/10日均线趋粘形成上方阻力,欧盘时段伦铝跳水,料晚间沪铝承压弱势运行。

现货市场,期铝当月震荡上行至14860元/吨。上海成交集中14700-14710元/吨,对当月贴水160-140元/吨,无锡成交集中14700-14710元/吨,杭州成交集中14710-14720元/吨。持货商平稳出货,随着现货贴水的持续收窄,中间商的价差利润空间压缩,接货意愿有所回落,下游企业稳定接货,整体成交小幅回落。午后期铝当月上行,市场成交14710-14770元/吨。

:日内,伦铅开2598美元/吨,开盘后多空交替进场,伦铅基本于2596-2605美元/吨之间窄幅震荡,直至日间尾盘附近,多空分歧加剧,期间伦铅一度上冲至日内高点2607美元,后迅速下挫至2590美元/吨,截至17:35,报2596美元/吨,跌8.5美元/吨,跌幅0.33%。伦铅继续运行于各路均线之上,但美元走强,基本金属高位承压,晚间再冲高位有困难,或维持高位震荡走势。

日内,沪期铅主力1802合约开于19395元/吨,开盘后多空交替进场,沪期铅基本于19545-19610元/吨之间震荡盘整,直至尾盘附近,多头集中加仓,沪期铅刷新日内新高,至19650元/吨,最终收于19620元/吨,涨175元/吨,涨幅0.90%。成交量减6816手至40624手,持仓量减1222手至40288手。沪期铅紧贴布林通道上轨运行,但多头上冲动能有限,晚间或在伦铅引领下,延续高位震荡走势。

上海市场双燕19545元/吨,对1802合约贴水30元/吨报价;无锡库金贵19515元/吨,对1802合约贴水60元/吨报价。期盘高位震荡,持货商货源较充足、报价随行就市,下游散单仍以炼厂接货为主,贸易市场交投惨淡。

广东市场云南铅19500元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,其他品牌暂无报价。持货商报价随行就市,下游询价较少,整体市场少有成交。河南地区豫光铅散单19450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;万洋、金利、岷山散单暂无报价;永宁金铅19350元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。当地炼厂出货长单为主,万洋预计1月12日完全恢复产能,金利检修预计延至1月15日结束,下游原料备货情绪抬头,整体市场散单交投尚可。安徽地区铜冠铅19500-19550元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;湖南地区水口山19450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价,众德19250-19300元/吨,对SMM1#铅均价贴水150-200元/吨报价。炼厂出货长单为主,散单低价惜售,下游年前备货情绪略抬头,整体市场交投一般。

:今日伦锌开于3380.5美元/吨,早盘时段伦锌急速拉涨破位摸高3400元/吨,但新高位置承压,受阻回落至日均线附近围绕日均线运行于3384-3392美元/吨区间内。午后多头信心仍足,再度上测3400美元/吨整数位压力,仍未果受挫小幅回落。进入欧洲交易时段,美指急速拉涨,伦锌受累快速下行至3385美元/吨附近暂缓跌势整理。截至17:00,伦锌报3386美元/吨,涨1.5美元/吨,涨幅0.04%。日内伦锌刷新峰值至新台阶,然累涨之下伦锌亦生疲态,暂难完全站上并站稳3400美元/吨整数位,预期晚间伦锌仍将蓄力再冲3400美元/吨。

今日沪锌主力1803合约开于26200元/吨,盘初多头增仓推动沪锌上扬,触发部分多头止盈点,沪锌回吐所有涨幅后反抽至25270元/吨附近,多头势头仍足,沪锌偏强震荡运行,重心上抬至26340元/吨附近,一度摸高26430元/吨。终收涨报26350元/吨,涨290元/吨,涨1.11%,成交量增41486手至36.5万手,持仓量增24952手至26万手。经历外盘连涨后,日内沪锌多空拉锯战多头信心增强,试图部分填补内外比值,日内已上破前期高位,然亦需警惕内盘基本面偏空风险,预期晚间沪锌将维持高位盘整运行。

上海0#锌主流成交于26260-26320元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约升水20-升水30元/吨附近,较昨日收窄40元/吨附近,0#双燕对2月升水30-升水50元/吨,1#主流成交于26190-26250元/吨附近。冶炼厂出货正常,贸易商日内以逢高出货为主;下游畏高锌价观望情绪仍较浓,仅有部分刚需性采购,致使现货市场升水逐步下调,刺激少量成交;今日整体成交货量与昨日基本持平。

今广东0#锌主流成交于26220-26260元/吨,粤市较沪市升水较昨日贴水100元/吨收窄至贴水50元/吨附近,粤市对沪锌主力1802合约贴水50-贴水20,粤市升水有所下调。今锌价冲高,冶炼厂正常出货,贸易商以出货为主,升水逐步调整,然下调空间亦有限,下游企业因锌价大幅走强观望情绪发酵,仅有部分刚需采购,市场成交仍无改善,整体成交货量与昨日基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、会泽、丹霞主流成交于26220-26260元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于26050-26790元/吨,0#普通品牌主流成交于26050-26150元/吨,对沪锌1802合约贴水210-150元/吨附近,较昨日基本持稳。较沪市贴水200元/吨左右。日内沪期再度上扬,涨势不减,炼厂出货正常,下游在消费疲弱和高企锌价的冲击下,持续观望,拿货意愿低迷,市场成交依旧冷清,整体成交情况和昨日相差无几。0#紫金,百灵,红烨,秦锌等成交26050--26150元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交26000-26100元/吨。

:今日伦锡开盘20000美元/吨,亚洲时段维持高位震荡。近日中美经济数据方面比较清淡,关注美元走势对基本金属走势的影响。伦锡在20000美元/吨附近存在一定阻力,短期料测试能否突破,整体以高位震荡为主。

昨日夜盘沪期锡1805合约在144600元/吨附近盘整。今日开盘144540元/吨,盘初短暂震荡后便震荡下行,最低触及143610元/吨,午后受到多头逢低增仓的支撑逐步收复失地,最终收于144620元/吨,较前一日下跌370元/吨,跌幅0.26%。成交10634手增2060手,持仓18044手增336手。今日国内商品多数上扬,有色金属涨跌不一,沪期锡下探后回升,下方在144000元/吨附近存在支撑,阻力146000元/吨,短期料震荡走势。

沪锡市场,今日沪锡市场价格先抑后扬,上午主流成交142000-143500元/吨,成交氛围一般。云锡143000-143500元/吨;普通云字流通较少,主流143000-143500元/吨;小牌142000-142500元/吨。午后沪期锡盘面震荡回升,主流价格小涨至142000-143800元/吨,云锡套盘货对1805合约贴水800元/吨,午后市场供应偏少。部分下游入市补货,整体成交一般。

:今日伦镍亚盘开于12580美元/吨,盘初伦镍震荡下探12545美元/吨,低位获支撑后返升于12600美元附近盘整。午后伦镍伦镍围绕日均线窄幅震荡,截止17:00,伦镍报于12600美元/吨,收于小阳星。伦镍实体区间运行于5日线稍上方。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,伦镍重心仍在5日线附近,美元大涨,晚间或难守5日均线12500美元一线。晚间关注欧元区11失业率。

今日沪镍1805开于99170元/吨,上午时段沪镍小幅下探98850元/吨企稳后返升摸高99750元/吨。午后,沪镍运行于99150-99350元的窄幅区间,收盘报于99380元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于小阳线,实体区间穿过5日线。较前一交易日结算价上涨1350元/吨,涨幅1.38%。成交量减8.3万手至57.6万手,持仓量增2.6万手至50.4万手。日线技术指标KDJ开口粘合,MACD红柱变短。日内资金流入2.44亿元,沪镍仍处高位整理状态。

SMM 1#电解镍97700~98400元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水300元/吨左右,金川镍升水200-300元/吨左右。上午镍价先抑后扬,下游畏高,拿货积极性一般,市场成交较昨日转差。上午主流成交区间97800~98550元/吨。下午镍价仍高位震荡,高价采购多为按需采购,市场成交活跃度较上午转淡。下午成交区间97900~98600元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100775547
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