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谢雨杉Echo

SMM铜行业分析师

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1月8日SMM基本金属现货交易日评

1月8日SMM基本金属现货交易日评

SMM 1月8日讯:

:今日,伦铜开于7133.5美元/吨,开盘后伦铜即围绕日均线7140美元/吨附近震荡运行,进入亚盘第二交易时段,运行重心下移至7134美元/吨,伦铜保持宽幅震荡,盘中高位至7160美元/吨,随后承压于5日均线,伦铜高位回落,截至17:51,伦铜报7117.5美元/吨,美原油报61.51美元/桶,美元指数报92.264。今日,伦铜呈震荡走势,5日均线下压,预计晚间重心将继续下移。晚间数据面清淡。

今日,沪铜主力1803合约开于54550元/吨,开盘后铜价重心缓步上移,高位至54690元/吨,随后多头减仓离场,铜价震荡回落,低位触及54430元/吨,尾盘又再次反弹至日均线上方,终收于54690元/吨,跌380元/吨,持仓量增1116手至22.6万手,成交量增40090手至15.8万手。今日,沪期铜走势较为平稳,关注多空仓量变化,预计短期内铜价仍有回调空间。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水10元/吨-升水60元/吨,平水铜成交价格54280元/吨-54360元/吨,升水铜成交价格54300元/吨-54380元/吨。沪期铜保持调整态势,早市持货商报价即全面升水,好铜升水40元/吨被快速收货,随后好铜报价普遍升水50元/吨,贵溪可报至升水60元/吨,仓单可报至升水70元/吨左右,交割前在隔月价差稳定在150元/吨左右的前提下,好铜成交尚可,保持询价的积极性和成交的活跃性。平水铜早市尚在升水20元/吨处坚挺,但因下游入市谨慎,多观望,成交乏力,11:00后平水铜主动降价,升水10元/吨,午市尾盘已普遍报价平水以吸引成交,今日多为中间商交割前投机所为。下午时段,盘面重心下移,有大型贸易商逢低收货,使得好铜升水快速上抬,平水铜平水买盘增多,升水也随之上涨,好铜报升水50元/吨-70元/吨,平水铜报升水10元/吨-30元/吨,成交价格为54230元/吨-54370元/吨。

:早间伦铝开于2204美元/吨,亚盘时段围绕日均线窄幅震荡,走势清淡,进入欧洲交易时段,美元回升,伦铝先扬后抑,摸高2214.5美元/吨后迅速下泄,低位触及2187美元/吨,截至18:14伦铝报2197美元/吨,晚间数据面清淡,预计在比值修复驱动下,伦铝维持较弱走势。

沪铝1803合约早间开于15045元/吨,盘初大单平仓,沪铝放量跳水低位触及14925元/吨,随后万五关口及40日线支撑初显,铝价缓步上移,一度翻红反弹至15090元/吨,午后多平空入下铝价再度回踩14985元/吨一线,盘末多头主动争夺万五关键点位,沪铝收于15040元/吨,沪铝指数持仓量减少33064手至865262手,多头减仓为主,国内电解铝基本面仍然较差,短期偏空价格观点维持,但需关注万五关口支撑的有效性。

现货方面,午前上海成交集中14700-14720元/吨,对当月贴水170-160元/吨,无锡成交集中14700-14720元/吨,杭州成交集中14740-14750元/吨。本周第一个交易日贸易商交投活跃度仍然较高,市场收货积极,主为交长单或长单净空头买入保值操作,整体活跃度仍然较高,但下游表现继续冷淡,午后成交集中在14640-14700,成交困难。

:日内,伦铅开2553美元/吨,开盘后多空交替进场,伦铅于亚洲时段基本运行于2547.5-2566美元/吨,进入欧洲时段,多头持续加仓进入,期间伦铅一度上冲至2572美元/吨,但多头上冲动能有限,截至17:40,报2563美元/吨,涨8美元/吨,涨幅0.31%。伦铅围绕5日均线运行,多头动能不足,同时下方多路均线提供一定支撑,晚间或延续震荡盘整格局。

日内,沪期铅主力1802合约开于19425元/吨,开盘后多空交替进场,且双方分歧较大,沪期铅基本于19360-19445元/吨内区间震荡,最终收于19405元/吨,持平。成交量增5940手至47440手,持仓量减1142手至41510手。沪期铅录得较长上影线,而上方19500元整数关口受阻,同时下方各路均线支撑较强,晚间或维持高位震荡走势。

上海市场蒙自铅19345元/吨,对1802合约贴水50元/吨报价;双燕19355元/吨,对1801合约升水50元/吨报价;无锡市场火炬铅19395元/吨,对1801合约升水90元/吨报价;金贵19325元/吨,对1801合约升水20元/吨报价;浙江市场金利铅19375元/吨,对1801合约升水70元/吨报价。期盘震荡盘整,持货商挺价出货,维持升水报价,而下游补库需求有限,且畏高慎采,市场成交欠佳。

广东市场云南铅19350元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;其他品牌报价稀少。持货商挺价出货,转为升水报价,同时下游维持按需少采,市场交投持续疲软。河南地区豫北铅19300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;永宁金铅19200元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;万洋、金利、岷山散单缺货,暂不报价。当地炼厂限产暂未恢复,同时雨雪天气影响运输,而蓄电池市场消费不旺,下游维持按需补库,整体成交以长单偏重。安徽地区铜冠铅19400-19450元/吨,对SMM1#铅均价升水100-150元/吨报价;湖南地区宇腾铅19180元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨报价;众德19040元/吨,对SMM1#铅均价贴水260元/吨报价。炼厂随行报价,升贴水基本较上周不变,而下游接货积极性不高,维持按需采购,整体市场成交一般

:今日伦锌开于3356美元/吨,早盘时段伦锌基本围绕3350美元/吨整理运行。午后受制于美元的反弹,伦锌再度下滑至3345美元/吨附近盘整蓄势,随即在资金加码之下,伦锌急速翻盘拉涨,节节攀升摸高3374美元/吨后小幅回落至3370美元/吨附近整理运行。截止16:34,伦锌报3371美元/吨,涨19美元/吨,涨幅0.57%。日内伦锌强势不减,基于不断减少的库存和持续增加的对于供给不足的预期,晚间伦锌或仍将高位运行,仍有上测可能。

今日沪锌主力1803合约开于25960元/吨,盘初空入多平,沪锌急速探低25875元/吨后止跌修复,重心重返25955元/吨附近窄幅整理,多空拉锯略显僵持。临近欧美时段,多头受外涨势提振增仓涌入,沪锌重返26000元/吨上方。终收跌报26060元/吨,跌45元/吨,跌幅0.17%,成交量增99956手至32.3万手,持仓量增9522手至23.5万手。日内沪锌仓量后移明显,资金对未来消费仍有预期,同时目前外盘仍在持续冲击高位,给内盘提供支撑,预期晚间沪锌仍以站稳26000元/吨关口为目标运行。

上海0#锌主流成交于25960-26040元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约升水50-升水70元/吨附近,较上周五收窄10元/吨附近。其中0#双燕对2月升水70-升水80元/吨,1#主流成交于25900-25970元/吨附近。日内冶炼厂正常出货,贸易商出货意愿较浓,然目前长单交投较上周有所转淡,致使升水小幅滑落;而下游畏高仍维持刚需采购,今日整体成交货量与上周五基本持平。

今广东0#锌主流成交于25890-25920元/吨,粤市较沪市升水较上周五贴水120元/吨微收至贴水100元/吨附近,粤市对沪锌主力1802合约贴水30-平水,粤市升水有所回温。今锌价高位小幅回落,冶炼厂正常出货,贸易商出货意愿不佳,有意挺升水,升水略有回暖,然下游企业仍畏高锌价大多保持观望,仅部分维持刚需采购,市场成交无改善,整体成交货量与上周五基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、会泽、丹霞主流成交于25890-25920元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于25730-26490元/吨,0#普通品牌主流成交于25730-25780元/吨,对沪锌1802合约贴水200-160元/吨附近,较上周五小幅收窄30元/吨附近。较沪市贴水250元/吨左右。日内沪期依旧维持高位震荡之势,炼厂出货正常,下游消费依旧低迷,入市询价寥寥,市场成交依旧冷清,整体成交较上周五变化不大。0#紫金,百灵,红烨,秦锌等成交25730-25780元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交25680-25730元/吨。

:今日伦锡开盘19945美元/吨,亚洲时段维持震荡走势,最高19965美元/吨,最低19875美元/吨。逊于预期的非农报告并未冲击市场热情,美股连续四天刷新收盘纪录。今日亚洲时段美元再启上扬态势令伦锡走势承压,关注美元走势对基本金属走势的影响,伦锡上方阻力20000美元/吨,下方支撑19700美元/吨。

昨日夜盘沪期锡1805合约承压震荡,主要在145200元/吨附近震荡;今日开盘145390元/吨,上午主要在145000元/吨上方震荡,午后一波多头集中减仓拖累沪期锡快速下挫,最低触及144340元/吨,尾盘维持低位震荡,最终收盘144610元/吨,较前一日结算价下跌450元/吨,跌幅0.31%。成交8574手减484手,持仓17708手减62手。今日有色金属集体走软,沪期锡测试下方10日均线支撑,短期预计以承压震荡为主。

沪锡市场,今日沪锡市场主流成交142000-144000元/吨,成交氛围一般。上午主流成交142500-144000元/吨,云锡143500-144000元/吨,普通云字143000元/吨附近,小牌142500元/吨。午后沪期锡盘面下挫,小牌142000元/吨货源再现,云锡则跌至143500元/吨附近,交投依然偏淡。

:今日伦镍亚盘开于12580美元/吨,盘初伦镍震荡下探,运行于12455-12515美元的窄幅区间。午后伦镍震荡探低12340美元/吨后,低位获支撑后震荡上行,进入欧洲时段伦镍延续涨势,冲高受阻12590美元/吨,截止17:50,伦镍报于12525美元/吨,收于下影线较长小小阴星。伦镍实体区间向下穿过5日线。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,伦镍重心仍居高位,晚间或做高位技术性修正。晚间宏观数据清淡。

今日沪镍1805开于98270元/吨,上午时段沪镍小幅上探后转而直下,后于97900-98210元区间窄幅波动。午后,沪镍跳水探低97120元/吨企稳,低位获10日线短暂支撑,空头减仓沪镍转而上扬,尾盘摸高98600元/吨,收盘报于98490元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于下影线较长的小阳星,实体区间于5日线下承压,下影线穿过10日线。较前一交易日结算价下跌330元/吨,跌幅0.33%。成交量减2.3万手至65.9万手,持仓量减2.2万手至47.8万手。日线技术指标KDJ开口聚拢,MACD红柱变短。日内减仓明显,流出资金达1.75亿元,夜间沪镍或测试整理。

SMM 1#电解镍96700~97500元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水300元/吨左右,金川镍升水200-300元/吨左右。上午镍价重心稍回调,下游拿货积极性一般,钢厂等企业适量采购,部分商家持观望心态。上午主流成交区间96800~97550元/吨。下午镍价跳水后返升,市场商家观望心态浓,成交清淡。下午成交区间96300~97300元/吨。

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100775313
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